I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 70% di conti al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita. Le opzioni e i certificati turbo sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite. Il vostro capitale è a rischio. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.

Cosa sono i futures e come funzionano?

I contratti future rappresentano un accordo legale tra due parti per la negoziazione di un asset a un prezzo predefinito e in una data futura specifica. Scopri tutto quello che c'è da sapere sui contratti future: come funzionano e quali mercati sono disponibili con IG.

Per informazioni o assistenza nell’apertura di un conto, chiamaci al numero verde 800 897 582 dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 CET oppure scrivici all’indirizzo email aperturaconto@ig.com

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Cosa sono i contratti future?

I futures sono contratti finanziari che vedono due parti (un acquirente e un venditore) accordarsi per lo scambio di un sottostante a un determinato prezzo e in una data specifica nel futuro. I futures danno all'acquirente l'obbligo di acquistare il sottostante e al venditore l'obbligo di vendere prima che il contratto giunga alla scadenza.

Con IG puoi operare sul rialzo o ribasso del prezzo dei futures grazie ai CFD. Poiché questi prodotti sono derivati finanziari, non dovrai possedere fisicamente l'asset. Apri un conto di trading IG per iniziare a fare trading sui futures.

Fai trading con leva

I contratti future sfruttano la leva finanziaria. Ciò significa che ti permettono di ottenere una maggiore esposizione sul mercato a fronte di un deposito (margine); il tuo broker copre il resto del valore dell'operazione.

Quando fai trading con la leva è importante ricordare che i profitti o le perdite dipenderanno dal totale della size della tua posizione e non solamente dal margine iniziale. In poche parole, sia i profitti che le perdite possono essere amplificati.

Accesso alla liquidità profonda

Il numero di operazioni che gestiamo ogni giorno, insieme a la nostra size, portata internazionale e ampia clientela, rendono elevata la liquidità dei nostri futures. Questo significa che, se fai trading su size più ampie, hai maggiori probabilità di eseguire ordine al prezzo desiderato.

Zero costi di finanziamento overnight

I costi di finanziamento overnight sono applicati sulle posizioni mantenute aperte oltre le 23:00 CET. Tuttavia, per i futures, i costi di finanziamento overnight sono inclusi nello spread.

Per questo motivo il trading sui futures è prediletto da chi vuole aprire una posizione long su un sottostante in quanto non dovranno sostenere costi di finanziamento overnight multipli.

Vai long o short

Quando fai trading sui futures con i Turbo24, barrier e CFD puoi andare long o short. Se pensi che il prezzo del mercato sottostante subirà un rialzo, aprirai una posizione long. Al contrario, aprirai una posizione short se pensi che il prezzo di mercato subirà un ribasso. Se la tua previsione è corretta, otterrai un profitto ma se dovesse risultare inesatta, subirai una perdita.

Con i CFD, i profitti o le perdite derivano dall'esattezza della tua previsione e dalla size del contratto. Inoltre, potrebbero essere addebitati ulteriori costi.

Fai hedging sulle tue posizioni esistenti

Fare hedging sui future ti permette di controllare il rischio della tua esposizione nel mercato sottostante. Ad esempio, se possiedi titoli di società quotate sul FTSE 100 e ci sono probabilità che il valore diminuisca, puoi andare short su un FTSE 100 future. Con questa posizione potrai compensare le perdite subite dalla tua posizione sulle azioni.

Se hai una posizione short, invece, puoi andare long su un indice future in caso di rialzo del valore del mercato: i profitti compenseranno le eventuali perdite subite con la posizione short. Tuttavia, in entrambi i casi, ricorda che correrai sempre il rischio di subire una perdita.

Opera su una vasta gamma di mercati

Con IG puoi fare trading sui futures su indici, materie prime e bond.

Futures su indici

Fai trading sui principali indici azionari globali come FTSE 100, Germany 30 e Wall Street.

Futures sulle materie prime

Fai trading su hard e soft commodity come oro, argento, grano e petrolio.

Futures sui bond

Fai trading in rialzo o in ribasso su bond tedeschi, britannici e USA.

Prendi il tuo tempo per comprendere il funzionamento del trading sui futures

Il trading sui futures utilizza i CFD per operare sui prezzi dei future sottostanti. I CFD ti consentono di andare long o short per poter trarre vantaggio sia dai movimenti in rialzo che in ribasso dei mercati, ovviamente sempre che le tue previsioni siano corrette. Se le tue previsioni dovessero non essere corrette, subirai una perdita.

Scegli un mercato future

Con la nostra vasta gamma di futures sarai in grado di scegliere il mercato più adatto al tuo stile di trading. Ad esempio, alcuni indici come il Germany 40 registrano elevati livelli di volatilità rispetto ad altri e se sei un shot-term day trader, possono fare al caso tuo.

Altri mercati come i futures sulle materie prime (oro o argento) sono spesso privilegiati dai trader che preferiscono limitare i rischi e che amano i mercati poco volatili.

Apri un conto ed effettua il login

Apri un conto di trading con IG per iniziare a fare trading sui futures. Scegli un broker affidabile con oltre 45 anni di esperienza nel trading. I nostri spread sono tra i più bassi del mercato e la nostra ricca offerta di futures include gli indici, le materie prime e i bond più importanti.

Una volta aperto il conto, potrai accedere alla nostra piattaforma pluripremiata.

Scegli se andare long o short

Andare long significa operare sul valore dei future in rialzo; andare short significa operare sul ribasso dei prezzi.

Se, in base alle tue conoscenze di analisi tecnica e fondamentale, pensi che il prezzo dell'indice, materia prima o bond sottostante subirà un rialzo, aprirai una posizione long. Se, al contrario, la tua analisi suggerisce un imminente ribasso nel mercato, aprirai una posizione short.

Inserisci la prima posizione

Per aprire la tua prima posizione, accedi alla nostra piattaforma di trading e seleziona un mercato. Successivamente, posizionati su 'Future' sul grafico dei prezzi, decidi se vuoi comprare o vendere il sottostante e selezione la size della tua posizione.

Imposta stop e limiti

Prima di aprire una posizione, prendi in considerazione la possibilità di inserire stop e limiti. Gli stop e limiti sono efficaci strumenti di gestione del rischio quando fai trading sui futures.

Un ordine di stop chiuderà automaticamente la tua posizione se il prezzo dovesse andare a tuo sfavore. Il limite chiuderà invece la tua posizione non appena il prezzo si muoverà verso un livello ancora più favorevole rispetto a quello da te indicato.

IG offre stop normali, trailing e garantiti.1 Puoi impostare i limiti e stop direttamente dal ticket di negoziazione. Se sarai soddisfatto, aprirai la tua posizione.

Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione

Successivamente all'apertura, monitora la tua posizione per assicurarti che il mercato si muova nella direzione giusta. Nel caso in cui le tue previsioni non dovessero essere corrette, potrai chiudere la tua posizione per limitare le perdite. In caso positivo, se sei soddisfatto del profitto realizzato, chiuderai la posizione.

Ricorda: puoi chiudere il tuo future prima della data di scadenza del contratto.

Esempio di trading sui futures

Con i CFD potrai operare sui movimenti dei prezzi senza dover necessariamente possedere l'asset.

Supponiamo di trovarci ad aprile e credi che il prezzo dell'olio subirà un futuro rialzo: potrai andare long su un CFD future a giugno Il tuo profitto dipende da quanto il prezzo del petrolio sia aumentato alla data di scadenza del future e dalla size della tua posizione al netto degli eventuali costi.

Al contrario, se pensi che il prezzo del petrolio sia destinato a calare, potrai andare short sui CFD future sul petrolio. In questo esempio, il tuo profitto dipenderà dal livello di ribasso del prezzo, dalla size del contratto, il tutto al netto di eventuali costi.

In entrambi gli scenari, la tua posizione verrà chiusa automaticamente a giugno ma, se lo desideri, potrai chiuderla prima. Di seguito, un grafico del tab dei future sulla piattaforma IG. Se pensi che il prezzo del sottostante sia destinato al rialzo, potrai acquistare il tuo CFD tramite il nostro conto di trading. Se pensi che il mercato sottostante possa diminuire, venderai il contratto

I mesi di un contratto future possono variare e nell'esempio fornito, il riferimento al mese di giugno è stato fatto puramente a titolo esplicativo. Prima di aprire una posizione, assicurati di avere controllato la scadenza del tuo future.

FAQ

Qual è la definizione di trading sui futures?

Nell'ambito del trading, un contratto future rappresenta un accordo legale tra due parti per la negoziazione di un asset a un prezzo predefinito, in una data futura specifica. Con IG, anziché stipulare direttamente un contratto future, puoi operare sul prezzo in ribasso o in rialzo del future grazie ai CFD.

Come viene calcolato il prezzo dei futures?

Il prezzo dei futures è calcolato in base al valore spot del mercato sottostante al quale si somma lo spread o la commissione che versi al tuo broker per eseguire il tuo ordine. Anche il livello della domanda e della offerta giocano un ruolo determinante nello stabilire il prezzo di un future. Un alto livello di domanda e un basso livello di offerta portano al rialzo di un prezzo, viceversa, il prezzo subirà un ribasso.

Come funziona la marginazione per i contratti future?

Il margine applicato al trading sui futures ti consente di aprire una posizione con i CFD a fronte di un piccolo deposito ma con un'esposizione totale sul mercato. Tuttavia, dovrai tenere a mente che col trading a marginazione, il tuo profitto o perdita dipendono non solo dal margine ma anche dalla size della posizione. In poche parole, sia i profitti che le perdite possono essere amplificati.

Il trading con i futures è adatto a tutti?

Sì, che si tratti di clienti al dettaglio o professionali, tutte le tipologie di clienti possono fare trading sui futures.

Quali sono le differenze tra i futures e le opzioni?

Ciò che differenzia le opzioni dai futures è che i futures obbligano le parti a scambiare il sottostante per il prezzo concordato alla scadenza. Un contratto su opzioni invece obbliga solo una parte a vendere o acquistare il contratto se l'altra parte esercita il proprio diritto nell'accordo. Questo accade solo se il mercato si muovere in maniera a loro favorevole.

Qual è la differenza tra i prezzi dei futures e i prezzi spot?

Il prezzo spot è il prezzo corrente del mercato al quale scambierai il contratto in caso di apertura della posizione alla data odierna. Il prezzo dei futures è il prezzo che inserisci quando fai trading con contratti future quando scambierai l'asset prima della scadenza.

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