Meme stock: Bed Bath & Beyond dopo tanti rialzi il crollo di ieri, cosa succede?
Il titolo è salito del 400% in un mese ma le quotazioni sono crollate dopo l’uscita dell’investitore Ryan Cohen.
Beb Bath & Beyond, azienda di vendita al dettaglio del settore casalingo, è stata messa sotto i riflettori dai trader statunitensi che la settimana scorsa hanno spinto il titolo che ha segnato una performance del +105% in tre giorni portandolo fino ad un picco di $30.
La società è solo una delle tante che vengono incluse nel recente fenomeno delle cosiddette meme stock. Questi sono titoli di società dai fondamentali poco solidi che vengono prese di mira da moltissimi trader al dettaglio che coordinano l’acquisto dei titoli attraverso i social network, causando un incremento repentino nel valore delle azioni.
Il fenomeno apparve per la prima volta durante la pandemia di Covid-19 in cui moltissimi trader retail - professionisti e non - si gettarono su alcune particolari aziende (GameStop, AMC, National Beverage e Koss) con l’intento di speculare sull’aumento delle quotazioni.
L’avvenimento, senza precedenti, ha portato enormi guadagni a chi era precedentemente investito in quelle società e, invece, ha causato ingenti perdite ad alcuni fondi speculativi che avevano venduto allo scoperto quei titoli basandosi sulla corretta valutazione dei fondamentali aziendali (in forte deterioramento).
La short-squeeze, come viene denominata in gergo, ha costretto alcuni dei più grandi hedge funds a seguire il momentum rialzista per evitare di incrementare le proprie perdite fino a livelli intollerabili.
Il caso Bed Bath & Beyond
Il titolo Beb Bath & Beyond era già stato preso di mira nel settembre 2020, subendo un rialzo del 110% in poco più di un mese, anche se l’incremento maggiore sarebbe avvenuto solo a gennaio 2021 dove in circa 20 giorni il titolo guadagnò il 192% fino ad un picco di $54.
In seguito, l’azienda è stata ripetutamente oggetto di acquisti da parte di trader che si coordinavano tramite il forum WallStreetBets presente sul social network Reddit. Lo schema, molto simile ad un fraudolento Pump and Dump, ha attirato l’attenzione dei regolatori come la SEC (Securities and Exchange Commission) che ha accusato alcuni trader molto influenti sui social di pilotare le quotazioni.
Il rialzo di una settimana fa ha visto il titolo schizzare del 66% sulla scia dell’acquisto di opzioni call da parte del noto investitore Ryan Cohen (maggiore azionista anche di GameStop con il 12% del capitale sociale).
Nonostante ciò, venerdì scorso il titolo è crollato dopo la vendita di una partecipazione del 9,8% da parte dello stesso Cohen (controvalore tra i $55 e i $60 milioni) che ha portato le quotazioni a crollare del 43% in una settimana fino agli attuali $11.
Le previsioni
Il fenomeno delle meme stock è l’apice dello sviluppo della finanza al dettaglio, sviluppatasi in particolare negli Stati Uniti grazie ad una maggiore conoscenza dei mercati finanziari da parte di una grossa fetta della popolazione.
Tuttavia, non vi sono chiare caratteristiche che distinguono una meme stock da un titolo “normale” anche se alcuni sostengono che una peculiarità comune a queste ultime sia rappresentato da un elevato rapporto prezzo/utili.
Crediamo che il trend delle meme stock non si esaurirà nel breve termine ma anzi sia divenuto una nuova normalità. Questo pone molte opportunità per i trader focalizzati sul brevissimo/breve termine anche se i titoli oggetto dei corposi rialzi risultano molto complicati da valutare a causa della mancanza pressoché totale di dati fondamentali positivi.
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