Come fare trading sul forex

Con la sua ampia selezione di coppie valutarie, dai cross major alle valute esotiche ed emergenti disponibili 24H, il forex è uno dei mercati più popolari tra i trader. Attraverso le nostre guide ed esempi imparerai il funzionamento del trading sul forex con i CFD.

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I passaggi per fare trading sul forex

Imparare a fare trading sui mercati può inizialmente sembrare complicato. Per semplificare il processo, abbiamo individuato i passaggi principali che ogni trader deve tenere a mente:

Scegli su quale tipo di mercato forex operare

La maggior parte degli scambi sul forex avviene fra le banche internazionali e gli istituti finanziari, che comprano e vendono massicce quantità di valute ogni giorno. Per gli investitori, che non hanno la possibilità di scambiare miliardi di dollari nei mercati, esistono due possibilità per operare sullo strumento: i CFD sul forex, oppure il trading sul forex tramite broker.

Cosa sono i CFD sul forex?

Un CFD sul forex è un contratto per differenza che permette di scambiare la differenza di prezzo di una coppia valutaria tra il momento dell'apertura e quello di chiusura della posizione. Aprendo una posizione long, se il prezzo della coppia valutaria aumenta si otterrà un profitto, se al contrario il prezzo scende, si avrà una perdita. Aprendo una posizione short invece si verificherà il contrario.

I CFD sono soggetti alla tassa sulle plusvalenze, tuttavia è possibile compensare le perdite con i profitti realizzati per i fini fiscali.

Trading sul forex tramite broker

Il trading sul forex via broker, o tramite banca, ha caratteristiche molto simili al trading con i CFD. Puoi investire sulle fluttuazioni di prezzo delle coppie valutarie, senza possedere l’asset reale. Se pensi che il prezzo di una coppia valutaria scenderà, aprirai una posizione short.

Quando fai trading sul forex tramite un broker, però, non avrai accesso ad altri mercati.

Scopri il funzionamento del mercato forex

Il forex è un mercato completamente diverso rispetto a quello azionario o dei future, per cui capire i meccanismi alla base di questo mercato è fondamentale.

Il forex non ha un ente centrale che regola gli scambi e le valute sono acquistate e vendute tramite una rete di banche internazionali. Questo tipo di mercato è definito over-the-counter, o OTC. In questo caso, le banche agiscono da market maker, ovvero impostano un prezzo d’asta, o d’acquisto e un prezzo di offerta, o di vendita per una coppia valutaria.

Trading attraverso broker di forex

Molti trader non hanno la possibilità di comprare o vendere coppie valutarie direttamente dalle banche principali e quindi si affidano a un broker. I broker negoziano con le banche per conto dei loro clienti, cercano il miglior prezzo disponibile e, una volta trovato, aggiungono il loro spread al prezzo di mercato.

Alcuni broker ti permettono di accedere e operare direttamente al book dei titoli. Questo servizio è noto come Accesso diretto al mercato o DMA. Con il Forex Direct puoi comprare o vendere coppie forex senza incorrere nei costi dello spread e delle commissioni offerte dai broker.

Apri un conto

Se vuoi fare trading sul forex con i CFD, hai bisogno di un conto con un broker di prodotti a leva.

Aprire un conto con IG Bank è semplice e veloce.

Sviluppa un piano di trading

Se sei alla tua prima esperienza di trading, creare una strategia è molto importante. Un piano di trading ti aiuterà ad evitare gli errori causati dal fattore emozionale nel momento in cui dovrai prendere una decisione importante e sarà il punto di riferimento per tutte le tue operazioni di trading. Inoltre, adottare una strategia di trading specifica ti permetterà di scoprire quali sono le opportunità sul mercato valutario.

Dopo aver scelto una strategia di trading sul forex, devi in seguito applicarla. Utilizza la nostra ampia gamma di strumenti e indicatori di analisi tecnica per approfondire la conoscenza dei mercati sui quali hai deciso di operare, prima di eseguire il primo ordine.

Anche se sei un trader esperto, devi sempre tenere in considerazione tutti i movimenti improvvisi e la volatilità dei prezzi del mercato. Anche gli annunci macro economici e le notizie dell’ultima ora potrebbero avere un impatto significativo sul trend dei mercati valutari, stravolgendo i tuoi piani iniziali e le analisi tecniche effettuate.

Scegli la piattaforma di trading che preferisci

Le nostre piattaforme di trading ti offrono la possibilità di operare sul forex in maniera più veloce. Puoi fare trading sulla piattaforma IG Bank tramite:

  • Il tuo browser web
  • Le nostre app per dispositivi mobili
  • Piattaforme avanzate come MT4

Puoi personalizzare la tua piattaforma di trading su qualunque dispositivo: aggiungi alert, grafici interattivi e strumenti di gestione del rischio.

Apri, monitora e chiudi la tua prima posizione

Apri il ticket di negoziazione e potrai visualizzare sia il prezzo di acquisto (prezzo buy), sia il prezzo di vendita (prezzo sell), del mercato scelto. Nel ticket, puoi anche visualizzare la size dell’ordine e selezionare altri parametri, che variano in base al prodotto scelto.

Puoi monitorare i tuoi profitti/perdite nella sezione ‘posizioni aperte’ della piattaforma di trading.

Quando vuoi chiudere la posizione, devi eseguire un’operazione opposta rispetto a quella di apertura. Di seguito, mostreremo alcuni esempi di operazioni sul forex e i possibili risultati.

Esempi di trading sul forex

Trading su USD/CHF con i CFD

Ipotizziamo che il cross USD/CHF venga negoziato a 1,01932, che il prezzo di acquisto sia 1,01939 e quello di vendita 1,01924, che lo spread sia 1,5 punto. Credi che il dollar si apprezzerà rispetto al franc, quindi decidi di acquistare a 1,01939.

La size della posizione con i CFD equivale al numero di contratti. Un contratto equivale a un singolo lotto della valuta base del cross. In questo caso, quindi, comprare 1 CFD su USD/CHF equivale a negoziare $100.000 per CHF 101,939. Decidi di comprare 3 CFD per un'esposizione totale di CHF 305,817 ($300.000): guadagnerai/perderai CHF 30 per ogni punto di movimento (pip).

I CFD sono un prodotto a leva, per cui non devi versare l'intero valore della posizione per fare trading. Il cross USD/CHF ha un margine del 1,5%, per cui dovrai impegnare CHF 4587,26 di margine.

capitale richiesto ed esposizione forex trading

capitale richiesto ed esposizione forex trading

Se la tua previsione è corretta

Il dollar si apprezza contro il franco e il cross USD/CHF viene negoziato a 1,02176, con un prezzo di acquisto pari a 1,02184 e uno di vendita pari a 1,02169. Chiudi la posizione vendendo i 3 contratti a 1,02169.

Il controvalore della tua esposizione ha ora un valore di CHF 306.507. Infatti: 1,02169 x (100.000 x 3 CFD) = CHF 306.507. Il profitto che l'operazione genera è pari a CHF 690: CHF 306.507 – CHF 305.817 oppure 10216,9 – 10193,9 = 23 che, moltiplicato per CHF 30 (CHF 10 per punto x 3 CFD), dà CHF 690.

Se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagare i costi di finanziamento e, in caso di profitto, incorrerai nel pagamento della tassa sul capital gain.

movimento mercato forex quando chiudere la posizione

Se la tua previsione non fosse corretta

Il dollar si deprezza contro il franc e il cross USD/CHF viene negoziato a 1,01676, con un prezzo di vendita pari a 1,01684.

In questo caso: 1,01669 x (100.000 lotti x 3 CFD) = 305.007. Ciò vuol dire che ora i 3 contratti valgono CHF 305.007, quindi CHF 810 meno rispetto a quando hai aperto la posizione. Puoi calcolare la perdita anche come segue: 10166,9 - 10193,9 = 27 che, moltiplicato per CHF 30 (CHF 10 per punto x 3 CFD), dà CHF 810.

Dato che l'operazione è in perdita, non dovrai pagare il capital gain e potrai compensare la minusvalenza con eventuali profitti futuri.

Nota bene: se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagare i costi di finanziamento.

movimento di mercato forex quando chiudere la posizione

FAQ

Qual è il capitale necessario per iniziare a fare trading sul forex?

Prima di iniziare a fare trading dovrai assicurarti che il tuo conto abbia fondi sufficienti. A differenza del mercato azionario, non esiste un minimo obbligatorio. Questo significa che il capitale richiesto dipende dai tuoi obiettivi e la tua modalità di trading, sebbene sia solitamente consigliato di non investire più del 1% dei fondi presenti sul proprio conto per ogni operazione. Ad esempio, se la disponibilità sul tuo conto è pari a CHF 20.000, non investirai più di CHF 200 ogni singola operazione.

Come iniziare a fare trading sul forex?

Una volta stabilito l'ammontare del tuo capitale disponibile per il trading, dovrai lavorare sul resto del tuo piano di trading sul forex e tale piano dovrà stabilire: quando vorrai chiudere le tue posizioni, il momento in cui ti impegnerai ad operare sul forex, ricerca dei mercati sui quali operare, strategia di trading e di gestione del rischio.

Chi può fare trading sul forex?

Se non sei un trader esperto o non hai mai fatto trading sui mercati, la volatilità del forex rappresenta una caratteristica molto difficile da comprendere . Tuttavia, chiunque sviluppi una conoscenza, strategia ed esperienza di trading, può operare nel mercato del forex.

Qual è una buona strategia di trading sul forex?

Una strategia di trading sul forex deve considerare la modalità di trading più adatta agli obiettivi di trading, oltre che al tempo a disposizione. Ad esempio, la strategia di day trading comporta l'apertura e la chiusura di una posizione entro la stessa giornata e trae beneficio dai piccoli movimenti di prezzo della coppia valutaria prescelta. Al contrario, position trading è la strategia di mantenimento delle posizioni per un lungo periodo di tempo al fine di trarre vantaggio dai movimenti di prezzo più significativi. Entrambe le strategia si basano su diverso tempo a disposizione e diverse tecniche da adottare per il successo del proprio trading.

Quali sono le valute migliori per il trading?

Il mercato forex per definizione è estremamente volatile. Una coppia valutaria può registrare molti movimenti all'interno di una settimana e nella successiva può registrare scarsi movimenti. Tuttavia, la maggior parte del volume del trading sul forex è dato dalle seguenti valute: EUR/USD, UDS/JPY, GBP/USD, AUD/USD and USD/CHF. Poichè sono le valute più attraenti per gli investitori, sono quelle più fluttuanti.

Se vuoi stare al passo con tutti gli eventi del mercato forex, visita la nostra sezione news e idee di trading.

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