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Tout savoir sur les indicateurs économiques atypiques
Pourquoi les marchés financiers se comportent-ils comme ils le font ?
Les marchés financiers réagissent généralement aux événements mondiaux et régionaux tels que des guerres de prix du pétrole ou des changements de taux d’inflation d’un pays, pouvant influencer le comportement des consommateurs. Cependant, les événements économiques ou les indicateurs conventionnels ne permettent pas toujours d’expliquer le comportement des marchés.
Certains pensent que des fluctuations de marché sont causées par des événements aléatoires ou sans lien apparent – par exemple, l’horoscope chinois. De nos jours, une variété d’indicateurs insolites et officieux sont parfois utilisés en parallèle d’indicateurs traditionnels. S’ils ne sont en aucun cas censés remplacer des analyses technique et fondamentale approfondies, ils peuvent fournir certaines informations intéressantes. De la même manière, il est possible que les informations fournies par ces indicateurs soient basées sur rien de plus que des corrélations fortuites.
Les indicateurs atypiques qui auraient un lien avec le comportement du marché
L'indicateur netflix
Les effets du coronavirus se sont clairement fait ressentir sur le marché boursier, mais certaines sociétés, notamment Netflix, ont prospéré au milieu du chaos. Le cours de l’action Netflix est monté en flèche depuis le début de 2020 (une hausse de plus de 45 %) et le nombres d’abonnés a augmenté de 15,8 millions – un record – durant le premier trimestre5. Beaucoup pensent que cette hausse de performance est due au fait que davantage de personnes restaient chez elles en raison du confinement.
En ce qui concerne la popularité des services de streaming durant des conditions de marché difficiles, une recherche indique que le temps de visionnage augmente jusqu’à 61 % lorsqu’un événement perturbateur, par exemple la Covid-19, se produit1. En 2019, les utilisateurs de Netflix visionnaient en moyenne deux heures de contenu par jour, ce qui est passé à plus de trois heures durant le confinement (pour un total combiné quotidien de presque 204 millions d’heures)2.
Si la plupart des personnes retournent travailler d’ici fin 2020, les marchés devraient débuter une reprise. Par conséquent, la société s’attend à voir une baisse de la croissance des abonnés au cours des deux prochains trimestres, et le nombre d’heures de visionnage pourrait également diminuer.
L'indicateur de l'horoscope chinois
Ceux qui suivent l’horoscope chinois pensent que l’année du dragon (dernière fois en 2012, prochaine fois en 2024) porte chance et apporte prospérité – et également des rendements importants du marché. En effet, depuis 1904, le Dow Jones a généré un rendement moyen de 7,7 % durant l’année du dragon6. Le rendement moyen de l’indice depuis sa création en 1896 est légèrement supérieur à 5,4 %7.
Cette année (2020) est l’année chinoise du rat. La dernière année du rat a eu lieu en 2008, lorsque les maîtres du feng shui ont prédit une faible performance des actions et ont recommandé de se concentrer davantage sur les matières premières telles que l’or.
Existe-t-il un lien entre ce qu’il s’est passé en 2008 et début 2020 ? La crise de Covid-19 a vu le volume de trading des matières premières (or, pétrole brut, etc.) augmenter de 94,8 % de février à mars 2020, alors que le trading des actions était en baisse de 17,3 % sur la même période8. De plus, le FTSE 100 et le Dow Jones ont connu de faibles performances durant ces années du rat.
Cependant, s’il existe certains parallèles entre les différentes années de l’horoscope en termes de performance de marché, il est peu probable qu’il y ait un lien de causalité. L’effet observé ne serait rien de plus qu’une coïncidence, ou peut être expliqué par des cycles d’activité classiques.
L'indicateur des ventes de flageolets en conserves
On dit que cet indicateur économique atypique suggère une reprise du marché suite à une récession. Quand les temps sont durs, les consommateurs ont tendance à acheter davantage de conserves et d’articles en promotion pour essayer de faire des économies. Lorsque la valeur des ventes connaît un grand changement, certains traders et investisseurs en déduisent donc que le vent tourne, car les consommateurs ont de l’argent pour acheter des produits frais (donc, plus coûteux).
En avril 2009, au cœur de la crise économiques, aussi appelée Grande Récession, la valeur des ventes de flageolets aux États-Unis a augmenté de plus de 21 % par rapport au même mois en 2008. La vente des promotions dans les supermarchés a également augmenté de près de 23 % sur la même période. En juin 2009, la récession touchait à sa fin et une croissance de seulement 9,9 % et 8,7 % a été déclarée pour juin et juillet (par rapport aux mêmes mois en 2008)4.
En mars 2020, en raison de la crise de Covid-19, les États-Unis sont entrés en récession après 128 mois de croissance économique. Encore une fois, les consommateurs se sont rués dans les magasins pour stocker des biens de consommation de base tels que les flageolets, le lait en poudre et la farine durant la période du confinement. L’augmentation des ventes de certains produits atteignait jusqu’à 245 % (en mars 2020 par rapport à mars 2019)10. Cette tendance ne s’est cependant pas limitée aux États-Unis. Un producteur de conserves au Royaume-Uni a vu ses ventes augmenter de 72,5 % d’une année sur l’autre en mars 202011.
L'indicateur du magazine Sports Illustrated
Some believe the nationality of the model on the cover of Sports Illustrated (annual swimwear edition) is an indicator of how the US markets will perform in the year ahead. The theory is that American models predict good news for the S&P 500, but that other nationalities spell less favourable returns for the index.
Examples of this phenomenon proving true can be seen in 2011, 2012 and 2013. A Russian model was chosen in 2011 and the S&P ended the year with a miniscule decline of 0.003% – the smallest annual market move for the index since 1950.12 In the two years that followed, an American model graced the cover and the S&P posted an increase of more than 13% and 29%, respectively.3
However, the Sports Illustrated indicator has been disproved in many cases. In 2009, an Israeli model was chosen and the S&P returned 23.35%. And, in 2015 and 2018, American models posed on the cover and the index had negative returns in both cases (-0.73% and -6.24%).3
The last time the swimwear edition was released was in 2019. The magazine chose three American models for the cover and the S&P 500 returned just below 29%.3
Le whisky japonais
Les prix du whisky japonais en 2019 nous ont-ils mis en garde contre la récession américaine de 2020 ? C’est possible. La théorie part du principe que lorsque des produits haut de gamme deviennent plus coûteux, le cycle économique de ce produit atteint son sommet. Et lorsque cela se produit, les marchés risquent de connaître une période mouvementée.
En 2019, un économiste de Wells Fargo a remarqué que le prix de deux types de whisky japonais avait subitement augmenté. Le Hibiki est passé d’environ 90 $ à 130 $ la bouteille, et le Yamazaki, d’environ 100 $ à 180 $8. C’est presque au même moment, le 5 août 2019, que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 4,79 % en une journée9. En février 2020, les États-Unis entraient en récession.
Gardez à l’esprit que cet indicateur est basé sur une corrélation aléatoire et n’a pas été prouvé.
Utiliser des indicateurs économiques atypiques pour prédire les mouvements de marché
Il est important de savoir que vous ne devriez probablement pas utiliser les indicateurs inhabituels listés dans cet article pour orienter votre trading ou éclairer vos décisions d’investissement. Voici quelques étapes à suivre si vous souhaitez prédire les mouvements de marché de manière plus précise. La première étape est d’effectuer une recherche sur le marché et de vous assurer que vous comprenez les facteurs à l’origine des variations de cours.
Par exemple, si vous souhaitez négocier le S&P 500, il est important de savoir comment fonctionnent les indices et d’en savoir plus sur les secteurs qui le constituent. Après avoir fait cela, vous devriez réaliser une analyse technique approfondie et tenir compte des facteurs fondamentaux pertinents. Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pouvez déterminer s’il existe une corrélation entre l’un des indicateurs économiques inhabituels et le marché sur lequel vous négociez.
Gardez à l’esprit que vous avez également besoin d’un bon plan de trading, qui définira exactement vos objectifs, le capital dont vous disposez et votre appétence pour le risque.
Prédire une reprise du marché
Prédire une reprise du marché, quelle que soit la situation, peut s’avérer difficile, car de nombreuses variables sont à prendre en compte. Cependant, vous pouvez étudier des événements historiques et identifier la probabilité statistique pour qu’un rebond du marché se produise dans un certain délai.
Vous pouvez utiliser les indicateurs techniques et les graphique d’IG pour vous aider à identifier les tendances au sein des marchés financiers. N’oubliez pas que les variations de marché peuvent se produire de manière totalement inattendue, ce qui justifie donc l’importance de votre plan de trading.
Comment utiliser des indicateurs économiques traditionnels ?
Vous pouvez utiliser des indicateurs économiques traditionnels pour évaluer la santé actuelle et future de l’économie et des marchés financiers. Il existe deux principaux types d’indicateur économique :
- Indicateurs meneurs, qui prédisent la direction qu’une économie peut prendre. Ceux-ci incluent la courbe de rendements, les taux d’intérêt et les cours des actions
- Indicateurs d’attente, qui reflètent la performance historique et ne changent qu’une fois la tendance établie. Ceux-ci incluent le produit intérieur brut (PIB), l’inflation et les chiffres de l’emploi
Avec IG, restez au fait des événements susceptibles de faire évoluer les marchés grâce à notre calendrier économique.
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