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Les meilleurs conseils et stratégies de trading sur bitcoin
Une stratégie de trading sur bitcoin est une manière d’investir sur le marché, axée sur les points d’entrée et de sortie. Découvrez les meilleures stratégies de trading sur bitcoin et des conseils utiles pour bien commencer.
Les meilleures stratégies de trading sur bitcoin
La meilleure stratégie de trading sur bitcoin (BTC) sera celle qui correspond parfaitement à vos objectifs individuels, votre appétit au risque et au capital dont vous disposez. Il existe cependant certaines stratégies qui sont devenues populaires parmi les traders sur bitcoin. Celles-ci incluent :
HODLing
La méthode dite « HODLing » ou « holding on for dear life », qu’on peut librement traduire comme « Ne pas vendre, comme si sa vie en dépendait », est probablement la stratégie de trading sur bitcoin la plus connue.
Ce terme est apparu pour la première fois en 2013, alors que le cours du bitcoin était en baisse. Il s’agit à l’origine d’une faute de frappe faite par un trader, qui a écrit « hodling » au lieu de « holding » pour annoncer qu’il n’allait pas clôturer sa position. Cette tournure a depuis évolué pour devenir une stratégie consistant à maintenir une position longue sur le bitcoin, dans l’espoir que son cours augmentera à long terme et atteindra les pics de l’année 2018.
Le bitcoin étant connu pour sa volatilité, cette stratégie pourrait cependant se traduire par des pertes. Il est donc rarement recommandé de l’adopter sans un plan de gestion du risque rigoureux en place.
Couvrir ses bitcoins
Les traders qui possèdent déjà des bitcoins pourraient considérer de couvrir leur risque s’ils estiment que le cours du marché subira une baisse à court terme. La couverture (hedging) est une démarche qui consiste à ouvrir des positions stratégiques afin de limiter ou éliminer le risque qui pèse sur les positions existantes.
Il s’agit en l’occurrence de couvrir les positions déjà détenues en ouvrant une position courte sur le bitcoin, ce qui implique la vente de l’actif à découvert au cours actuel du marché dans l’espoir que celui-ci va baisser. Si le cours du marché chute, vous rachèterez l’actif moins cher en réalisant un bénéfice. Cela signifie que toute perte engendrée par vos positions longues sur le bitcoin sera compensée par le profit généré par votre position courte.
Il existe plusieurs instruments financiers que les traders peuvent utiliser pour couvrir leur exposition au bitcoin, mais la plupart des investisseurs ont recours à des contrats pour la différence (CFD). Il s’agit d’un produit dérivé qui permet de vous positionner sans détenir l’actif sous-jacent. Vous pouvez ainsi ouvrir une position courte sans avoir à vendre vos bitcoins, ce qui ne serait pas possible dans le cadre d’une vente à découvert traditionnelle où le trader est obligé d’emprunter des bitcoins avant de les vendre.
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Il est important de noter que le choix de couvrir vos bitcoins par le biais de la vente à découvert entraîne des risques significatifs. En effet, en vous positionnant à la vente, vous encourez un risque de perte illimité car il n’y a pas de plafond limitant d’éventuels mouvements du marché en votre défaveur ni les pertes que vous pourriez subir. Il est donc essentiel de mettre en place des mesures de gestion du risque.
Le trend trading sur bitcoin
Un marché à forte tendance (trending market) atteint systématiquement des hauts plus hauts et des bas plus bas. Cette stratégie convient pour différentes périodes car elle consiste à garder votre position ouverte tant que vous pensez que la tendance se maintiendra pendant quelques heures, jours, semaines ou mois.
Beaucoup considèrent le bitcoin lui-même comme une tendance. Il a connu un énorme élan de popularité en 2017, à la suite duquel son cours a atteint un pic de 19 763,50 $ en décembre de la même année. Cette tendance a été alimentée par les investisseurs qui ne voulaient pas manquer une nouvelle opportunité importante ; ce phénomène est d’ailleurs désigné comme le FOMO (« fear of missing out »), soit la peur de rater quelque chose. Puisqu’il s’agit d'un marché aussi populaire, il est crucial que les trend traders restent au fait de tous les événements et actualités qui pourraient influencer son cours.
Découvrez ce qu’est le trading sur cryptomonnaies et quel est son fonctionnement
Les stratégies consistant à suivre des tendances utilisent l’analyse technique pour prévoir l’orientation du momentum du marché. Le trend trading sur bitcoin consiste à ouvrir une position lorsque vous pensez que le cours de la devise virtuelle continuera à évoluer dans la direction actuelle ou formera prochainement une nouvelle tendance.
Il existe de nombreuses méthodes permettant aux traders de déterminer la direction d’une tendance du marché et son momentum, notamment au travers des indicateurs d’analyse technique. Parmi les indicateurs de tendance et de momentum populaires, nous distinguons les moyennes mobiles, le relative strength index (RSI) et l’oscillateur stochastique.
Stratégie de cassure en matière de bitcoin
Le trading de cassure consiste à ouvrir une position dès qu’une tendance commence à se former, dans l’espoir que le cours du bitcoin franchira le palier précédent. Cette stratégie repose sur l’idée qu’une fois que le marché dépasse un niveau de support ou de résistance clé, une volatilité majeure est sur le point de commencer.
Les traders sur bitcoin chercheront donc à entrer sur le marché à ces moments clés pour exploiter la tendance du début à la fin.
Afin d’identifier les niveaux de support et de résistance, les traders sur bitcoin ont souvent recours aux niveaux de volumes tels que le RSI ou la moyenne mobile convergence/divergence (MACD) pour dégager des signaux de confirmation et des indicateurs techniques.
Une fois ces niveaux identifiés, vous pouvez ouvrir une position. Supposons que le cours actuel du bitcoin varie de 11,000 $ à 11,050 $. Votre analyse technique suggère qu’une fois le niveau de 11,050 $ franchi, une cassure se produira et donnera lieu à une tendance haussière. Vous allez donc placer un ordre d’entrée pour ouvrir une position longue sur CFD si le marché atteint 11,051 $. Si le cours augmente jusqu’à ce niveau, votre CFD sera exécuté et vous pourrez exploiter la tendance du bitcoin jusqu’à ce que votre analyse démontre que la tendance va s’inverser.
Si le cours du marché n’atteint pas le niveau de 11,051 $, votre position sur bitcoin ne sera pas exécutée.
Conseils pour trader le bitcoin : tout ce que vous devez savoir avant d’investir
Comprendre le marché du bitcoin
Le marché du bitcoin est connu pour sa volatilité, il est donc crucial que vous le compreniez avant de mettre en œuvre votre stratégie. Il y a plusieurs facteurs pouvant affecter le cours du bitcoin, notamment :
- L'offre. Le bitcoin compte 21 millions d’unités de monnaie en circulation, mais actuellement, elles ne sont pas toutes disponibles pour le trading. De nouvelles pièces sont émises par le biais d’un processus appelé le minage et leur taux d’émission est modifié par le halving du bitcoin.
- Les actualités. La façon dont le public perçoit le bitcoin est essentielle pour son cours et toute information négative peut fortement altérer la valeur marchande de la monnaie.
- Les événements. Tout changement de règlementation, des tentatives de piratage ou des actualités macro-économiques peuvent avoir un impact sur le cours du bitcoin.
Choisissez comment trader
Que vous décidiez d’investir dans le bitcoin en achetant directement la monnaie ou en négociant sur son cours au travers des produits dérivés, il est important que vous compreniez la méthode choisie.
Si vous décidez d’acheter des bitcoins, vous utiliserez une plateforme d’échange des cryptomonnaies. Vous entrerez ainsi en possession de la monnaie elle-même et vous la détiendrez dans votre portefeuille virtuel, dans l’espoir que son cours augmentera et que vous pourrez la vendre en réalisant un gain. Il est important de savoir que le processus d’ouverture d’un compte d’échange peut durer longtemps.
En revanche, si vous décidez de trader au travers des produits dérivés tels que les CFD, vous ne serez jamais propriétaire du bitcoin lui-même. Lorsque vous ouvrez une position pour trader une cryptomonnaie, vous négociez sur son cours, ce qui signifie que vous tirez parti des marchés qui évoluent à la hausse et à la baisse. Vous n’aurez pas besoin de portefeuille digital, il suffit juste d’ouvrir un compte chez nous, ce qui prendra quelques minutes.
Développer un plan de trading
Avant de commencer à construire une stratégie, vous devriez créer un plan de trading. En restant discipliné et en suivant un plan précis, vous serez moins susceptible de succomber aux émotions telles que la peur ou l’avidité.
- Objectifs. Définissez des objectifs réalistes qui vous motiveront à trader. Il ne s’agit pas forcément de s’imposer des attentes déraisonnables quant au montant de l’argent que vous souhaitez gagner, mais de formuler quelques constatations réalisables et mesurables, évoquant ce que vous espérez atteindre.
- Style. Le trading peut prendre différentes formes en fonction de la fréquence à laquelle vous tradez et la durée de vos positions. Découvrez les styles de trading les plus populaires.
- Attitude face au risque. Votre plan devrait inclure votre profil de risque, comprenant le montant du capital à votre disposition et le montant que vous êtes prêt à risquer pour chaque ordre.
Gestion du risque
La volatilité est un élément clé du marché du bitcoin, mais elle entraîne un risque. C’est la raison pour laquelle il est important d’apprendre à gérer votre risque avant de commencer à trader. Une stratégie de gestion du risque devrait tenir compte des stops et des limites que vous placerez sur vos positions.
Des ordres limites de sortie clôtureront votre position dès que le marché aura évolué d’un certain montant en votre faveur, vous permettant de sécuriser vos gains. Des ordres stop-loss clôtureront automatiquement votre position si le marché évolue en votre défaveur, vous permettant de définir votre niveau de perte acceptable.
Si vous investissez sur des produits dérivés, vous avez la possibilité d’ajouter un stop garanti à votre position sur bitcoin, ce qui protègera votre ordre si le marché évolue contre vous. Si votre stop garanti est déclenché, vous devrez vous acquitter d’une prime.
Commencez à trader le bitcoin
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