5 titres aurifères a surveiller

Investir sur des actions ou des ETF aurifères est un excellent moyen d’accroître son exposition sur le marché de l’or. C’est pourquoi nous avons créé une liste des cinq actions aurifères les plus populaires.

Or Source: Bloomberg

Les actions aurifères sont-elles un bon investissement ?

Les actions aurifères comportent le même risque que celui d’un investissement sur d’autres actions. Si vous recherchez un potentiel de croissance, de bonnes opportunités existent sur le marché. Cependant, comme c’est le cas pour de nombreuses sociétés, le risque de faibles recettes et de problèmes dans la chaîne d’approvisionnement peut impacter le cours d'une action.

Malgré cela, beaucoup considèrent que les actions aurifères représentent une alternative très intéressante à l'investissement sur le métal précieux lui-même. Le cours des actions du minage de l’or et des entreprises de production ne réagit pas nécessairement aussi vite aux variations de la valeur de l’or, ce qui signifie que c’est un bon moyen de couvrir son exposition au cours de l’or. Certains pensent même que les actions aurifères ont le potentiel pour surpasser les performances de l'or lui-même.

L’or est généralement considéré comme une valeur sûre pendant une crise financière, ce qui signifie que les investisseurs ont tendance à se diriger en masse vers le métal précieux pour se prémunir contre l’inflation. Cette tendance n’est cependant pas gravée dans le marbre. En effet, si les marchés mondiaux s’effondrent, il est possible que l’or et les actions aurifères chutent également.

Le trading sur les actions aurifères est une alternative à l'investissement. En négociant sur les actions aurifères, vous spéculez sur le cours des actions des sociétés au lieu de devenir propriétaire des actions sous-jacentes. Cela signifie que vous pouvez vous positionner à la vente si vous pensez que la valeur de la société va baisser, ou vous positionner à l’achat si vous voulez imiter la position traditionnelle que vous prendriez si vous investissiez de manière classique. Compte tenu de la volatilité du marché de l’or, la possibilité de vendre offre un large éventail d’opportunités aux investisseurs.

5 actions aurifères à surveiller

Lorsque vous investissez sur des actions aurifères, vous pouvez obtenir une exposition sur chaque élément composant cette industrie, du minage au financement. Nous avons créé une liste de cinq actions aurifères devenues populaires auprès des traders, soit pour prendre position à l’achat en prévision d’une hausse des cours, soit pour se positionner à la vente en période de déclin.

Barrick Gold Corp (ABX)

Barrick Gold Corp (ABX) est la société la plus importante dans l’industrie de l’extraction de l'or 1, aussi bien pour sa taille que pour la quantité d’or produite. Barrick Gold fait également partie des producteurs de cuivre les plus négociés officiellement au monde. La société est entrée au New York Stock Exchange (NYSE) en 1987.

Barrick Gold a connu une croissance lente ces dernières années en raison de son implication dans le marché des fusions et acquisitions, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son bilan financier. Cependant, la direction s’est efforcée de régler ces problèmes.

Les actions de Barrick Gold sont montées en flèche en octobre 2018, passant de 9,52 $ à 13,43 $ après que la société a annoncé une hausse de sa production et de son volume de ventes durant son troisième trimestre de 2018.

Graphique Barrick Gold Corp

Royal Gold (RGLD)

Royal Gold, Inc (RGLD) n’est pas impliquée dans l’extraction de l’or mais se rémunère grâce aux royalties et aux accords conclus avec les producteurs. En substance, Royal Gold fournit un financement aux mineurs : la société avance les fonds et obtient en contrepartie le droit d’acheter de l’or à prix réduit.

Royal Gold a connu une performance stable et des flux de trésorerie positifs, ce qui a récompensé les actionnaires pendant les 16 dernières années. La société a vu sa production augmenter sur plusieurs de ses sites miniers principaux et a toujours plusieurs projets prévus pouvant alimenter sa croissance de manière considérable. L’action a augmenté de 11 % durant les cinq premiers mois de 2018.

graphique Royal Gold

Gran Colombia Gold Corp (GCM)

Gran Colombia Gold (GCM) est une société d’or et d’argent basée au Canada qui explore, développe et produit ces métaux précieux. C’est le producteur principal axé sur la Colombie 2.

Gran Colombia Gold présente une dette très élevée : début 2018, GCM possédait 141 millions de dollars de dette devant être remboursée d’ici à 2024. 86 millions de dollars de cette dette ont été transformés en actions en mai 2018, ce qui a mis une pression à la baisse sur le cours de l’action.

Malgré cela, les actions de Gran Colombia Gold ont attiré l’attention grâce à des perspectives de croissance attrayantes et à l’effort de la direction pour éponger la dette.

Graphique Gran Colombia Gold

Alio Gold (ALO)

Alio Gold (ALO) est une société aurifère intermédiaire engagée dans l’exploration et le développement de ressources au Mexique et aux États-Unis. ALO est une société considérée comme relativement jeune car elle n’a commencé la production qu’en 2010 et n’est listée sur le NYSE que depuis mai 2017.

À court terme, le sentiment autour de l’action ALO sera probablement assez pessimiste étant donné l’annonce de recettes négatives en juin 2018. Leur mine de San Francisco devrait également produire de moins en moins d’or au cours des prochaines années, ce qui a fait baisser les actions d’ALO tout au long de 2018, passant de 3,83 $ en janvier à 0,65 $ en novembre. Cependant, l’exploration du projet minier Ana Paula récemment acquis pourrait permettre à la société de renforcer sa croissance au cours des prochaines années.

graphique Alio Gold

Argonaut Gold (AR)

Argonaut Gold (AR) est une société d’extraction minière basée au Canada qui développe et explore les ressources minières au Mexique. Elle a été fondée en 2007 et a été listée sur le Toronto Stock Exchange (TSE) au mois de septembre de la même année.

Argonaut Gold prévoit une augmentation de sa production, passant de 4 819,42 kilos à 6 095,15 kilos d’ici à 2020, ce qui a suscité un intérêt considérable pour la société. Argonaut Gold a déjà développé trois mines au Mexique et est sur le point d’en ouvrir trois de plus. La société a également acquis deux autres entreprises minières, Pediment Exploration et Prodigy Gold, qui lui ont permis d’obtenir des revenus supplémentaires grâce à d’autres projets miniers.

Argonaut Gold possède un potentiel de croissance considérable mais le cours de son action a baissé durant 2018, passant de 2,85 $ en janvier à 1,29 $ en novembre.

Argonaut Gold

Gold ETFs

Il existe un autre moyen d’accroître son exposition aux actions aurifères : trader l’or au travers des exchange traded funds (ETF).

Lorsque vous devez décider quel ETF vous convient le mieux, il faut prendre en compte plusieurs options car chaque fonds aura des fonctions, des offres et des coûts différents.

Certains fonds achètent et conservent le lingot d’or. Par exemple, l'ETF GraniteShares Gold Trust est conçu pour suivre la performance du cours de l’or par le biais de ses stocks de lingots d’or dans des coffres-forts à Londres. Investir sur Graniteshares Gold Trust peut permettre d’obtenir une exposition sur le lingot sans négocier le métal précieux lui-même, mais il est extrêmement sensible au cours de l’or. Parmi les ETF aurifères similaires, on compte l'ETF ETFS Physical Swiss Gold Shares, iShares Gold Trust et SPDR Gold Shares.

Vous pouvez également vous diriger vers les ETF sur actions qui suivent les sociétés impliquées dans l’extraction et la production d’or. Par exemple, l'ETF Sprott Gold Miners est constitué d’un ensemble de 25 actions minières d’or et d’argent négociables sur les places boursières américaines. Parmi les ETF sur actions similaires, on compte l'ETF VanEck Vectors Gold Miners et l'ETF iShares MSCI Global Gold Miners.

1, 2 Correct au moment de l’écriture de l’article, le 6 décembre 2018.


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