Förstå förhållandet mellan risk och avkastning

Kurs 3 av 4

Kontrollera din risk

Genom att följa de tre första reglerna får du en bra start till hantering av riskerna i din trading. Men reglerna kommer inte att skydda dig från risken som en enda dålig handel kan utgöra genom att utplåna ditt handelskonto om du riskerar för mycket på en enskild idé.

Det är därför viktigt att överväga den mängd risk du accepterar vid varje handel.

Regel 4: Kontrollera risken för varje position

Anta att du öppnar en position i EUR/USD och lägger en stopporder på ett avstånd av 100 pips och en limitorder 200 pips bort. Kan detta fortfarande spränga gränserna på ditt konto?

Ja, absolut. Om en förändring på 100 pips motsvarar 50 % eller mer av ditt handelskonto, kan denna position i sig själv radera en betydande del av ditt kapital om kursen rör sig emot dig.

Exempel

Om vi återgår till exemplet med att singla slant i den föregående lektionen. Anta att du drabbas av lite otur och du förlorar fem omgångar i rad.

Vad händer om varje omgång kostar dig 50 % av ditt kvarvarande kapital?

Om du börjar med 10 000 £ i eget kapital så har du efter fem omgångar bara 625 £ kvar. Det är en nettoförlust på 93,75 %, enbart på grund av otur fem gånger i rad.

För att komma tillbaka till ditt ursprungliga kapital på 10 000 £ behöver du skapa en avkastning på 15 000 %, eftersom din nya utgångspunkt nu är mycket mindre. Tyvärr kommer detta antagligen inte hända.

Du kan undvika situationer lik denna genom att kontrollera beloppet du riskerar för varje enskild position.

Många professionella traders håller sitt riskerade belopp per enskild tradingide, på mindre än 1% av deras egna kapital. På så sätt har de fortfarande kvar minst 99 % av kapitalet vid en eventuell förlust om en trade inte går bra.

Detta betyder att om ditt handelskapital är 10 000 £ riskerar du inte mer än 100 £ per handel. Om du då har otur fem gånger i följd skulle du fortfarande ha ett hälsosamt handelskapital på 9 500 £ på ditt konto.

Fråga

Anta att du bestämmer dig för att riskera 1 % av ditt handelskapital på varje position. Hur mycket förtjänst ska du sikta på att göra per handel, hur stor andel i procent av ditt handelskapital?
  • a 1%
  • b 2%
  • c 5%
  • d 10%

Rätt

Fel

För nyare traders är det en bra idé att börja med mindre belopp; men du ska aldrig riskera mer än 5% på en enda idé. Uppriktigt sagt är marknaderna oförutsägbara och till och med den mest noggrant planerade positionen placerad av den mest erfarna tradern kan gå fel.
Svar

För nyare traders är det en bra idé att börja med mindre belopp; men du ska aldrig riskera mer än 5 % på en enda idé. Uppriktigt sagt är marknaderna oförutsägbara och till och med den mest noggrant planerade positionen placerad av den mest erfarna tradern kan gå fel.

Hemläxa

Om du har några positioner öppna just nu, kontrollera om förhållande mellan riskerat belopp och potentiell avkastning är 1:2 eller högre.

Vilken procentandel av ditt handelskapital är i fara i varje position, är du bekväm med detta och kan du ta en förlust av denna storlek om något oförutsett sker?

Summering av lektion

  • En enda dålig affär kan utplåna ditt kapital om du accepterar överdriven risk
  • Kontrollera storleken på den risk du tar vid varje trade
  • Riskera inte mer än 1-5 % av ditt handelskapital på en enskild idé
Lektion avklarad