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什么是外汇交易?

外汇交易是指将一种货币转换成另一种货币。外汇市场是全球规模最大、波动性最强的金融市场。

什么是外汇交易?

外汇交易,又称为外币投资,是指个人、企业或中央银行将一种货币转换成另一种货币。虽然不少外汇交易是出于实用目的,但更多的货币转换是以获取利润为目标。

每天货币转换金额超过5万亿美元,使得外汇交易市场成为全球规模最大的金融市场,也导致某些货币价格可能出现大幅变动。外汇市场的波动性是吸引某些交易员的原因,当然,在拥有更多机会追逐高利润的同时也会面临更大的风险。

交易外汇的原因?

出于种种原因或需要,人们希望参与加入到投资外汇市场中。但是,以下两种是最常见的外汇交易动因。

1. 购买海外商品或服务

这是多数人熟悉的外汇交易形式。个人或公司需要以不同的货币购买商品或服务时,就必须交易外汇。因此,对于国际贸易等行业而言,交易外汇是不可或缺的一部分。

虽然出于实际目的的外汇交易每时每刻都在进行之中,但其实只占所有货币交易的一小部分。

2. 投机

多数外汇交易实际是以赚钱为目的。交易员关注的是外汇价格的涨跌,并不实际交割货币本身,而是以利用外汇市场行情的变动盈利为目的。

大型投资者在单日内可进行大量外汇交易,不断响应并预测货币价格的变动。货币交易相对便利,是一项流动性较强的资产,这也是外汇波动性高于其他市场的原因之一。

谁在交易外汇?

市场上外汇交易的主体是花旗集团、瑞银集团、巴克莱银行等大型国际银行,其目的是通过市场上的价格变动盈利。其中,前四大银行的外汇交易占所有外汇交易的50%左右。但是,个人外汇交易在市场上同样大量存在。

各国政府和央行也会参与外汇交易,以控制本国经济的货币供应。消费者、公司和金融机构在开展跨境贸易、境外旅游和外国市场投资过程中,均涉及货币兑换。

影响外汇交易市场的因素?

与多数金融市场一样,外汇价格变动主要由供求关系驱动。

银行和其他投资者希望将资本投入前景更强的经济体。因此,如果市场上出现关于特定地区的正面新闻,通常会刺激投资,导致对该地区货币的需求增加。

除非该货币的供应量也相应增加,否则,供求之间的差距会导致其价格上升。同样,负面新闻会导致投资减少,引起货币价格下降。因此,货币通常可以反映其代表地区的经济健康度。

某些事件可影响货币的需求水平,包括:

  • 利率决定
  • 公布的通胀数据
  • GDP报告
  • 生产数据

市场情绪对于推动货币价格也起到重要作用。如果交易员认为货币朝一定走向发展并据此进行交易,可能会说服其他人跟风,由此增加或减少需求。

但是,需求并非影响货币价格的唯一变量。货币供应由各国央行控制,央行可公布政策,对其货币价格造成显著影响。例如,量化宽松指为经济体注入更多货币,货币价格自然会因此下跌。 

外汇交易的场所?

股票等其他金融产品不同,外汇交易并非通过交易所进行。货币在场外交易市场(OTC)由买卖双方直接交易。

也就是说,外汇市场交易中心是在全球银行网络之间运行,分布于伦敦、纽约、悉尼和东京等不同时区的各大场外交易市场。由于外汇交易无需通过一个中心地点,因此可以全天24小时进行交易。

要想进行外汇交易,您需要一家外汇经纪商。或者,您可以通过差价合约等衍生品参与外汇交易。

了解如何交易外汇

关于交易外汇更多详情(包括主要和次要货币对、点差、杠杆等),请参阅如何交易外汇

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