主要货币组合

主要外汇对有哪些?它们为何如此受欢迎?

货币组合的产生并非平等,有些组合的交易量远远超过其他组合。其中的佼佼者便是主要货币组合,这些组合中的货币在世界范围内受到普遍关注并用于交易。

主要外汇对有哪些?

不同的交易者和新闻媒体在主要组合的组成上会稍有分歧,但他们大多数都认为其中包括最热门的四大货币组合:

大多数主要组合的名单中还包括三种最大的“商品货币”与美元组成的货币组合: 澳元/美元, 美元/加元 以及 新西兰元/美元。这七种货币组合总共占全球外汇交易量的大约80%。

此外,一些名单中还包括根本不包含美元的重要货币组合—— 欧元/英镑, 欧元/瑞士法郎欧元/日元。这些组合称为交叉货币组合。

最受欢迎的四大货币组合

欧元/美元 交易

欧元/美元(或欧洲美元)是世界上交易量最大且遥遥领先的货币组合,因其涉及的是世界上最大的经济体(美国)与第二大经济体(欧盟)之间的竞争。它也是最年轻的主要货币组合,因为欧元直到 2002 年才真正开始流通。

欧洲美元波动性的两个最大驱动因素是美联储和欧洲中央银行 (ECB),尤其是这两大机构设定的利息率。例如,如果美联储提高利息率,通常美元就会更强劲,导致欧元/美元的价格下降。

欧元/美元的普遍性确保其始终具有高流动性。这意味着点差通常具有竞争力,而且易于找到买入或卖出发盘。

美元/日元 交易

对于美元/日元(也被称为gopher)许多交易者首先会注意到其单个点值的价值远大于大多数货币组合的点值。这是由于日元兑美元的价值相对较低。

日元常常被用作套息交易货币组合中的一半货币,在这种交易中,交易者借入低利息率国家的资金,然后在利息率更高的国家投资。多年来,日本中央银行一直与低通货膨胀和低增长作斗争,因此常常实行接近于零的利息率甚至是负利息率。

这也致使日元成为公认的“避风港”,在经济不确定的时期会出现 gopher 升值。但是,许多交易者同时也将美元视为避风港,这让该货币组合的走势变得更为复杂。

英镑/美元 交易

由于过去常常使用海底电缆来跨大西洋传输出价和要价信息,cable 一名便来源于此,它代表着这一货币组合的悠久历史。在美元后来居上之前,英镑被用作全球的储备货币。

英镑/美元和欧元/美元具有许多相似之处。首先,虽然英国从未使用欧元,但其经济实力仍然与欧盟具有密切联系。其次,与美元/瑞士法郎和美元/日元不同,在 cable 和欧洲美元中都是由美元来充当计价货币。这意味着当美元疲软时两个货币组合通常会上涨,当美元强劲时则会下跌。

与所有外汇对一样,负责监督英镑/美元中两种货币的中央银行(在本例中是英格兰银行和美联储)的政策会对其价格具有重大影响。

美元/瑞士法郎 交易

乍看之下,瑞士法郎出现在四大热门货币当中似乎有些奇怪。毕竟,瑞士与欧元区,日本和英国不同,并非全球主要经济体。

与日元一样,瑞士法郎广受欢迎很大程度上是由于其作为避风港投资的地位。在经济不确定或者市场动荡时期,交易者会寻求具有较低风险的市场,这使瑞士法郎成为一种颇受欢迎的货币。瑞士长期以来均保持稳定、安全和中立立场,确保其对许多人而言完美适合短期避险。

由于瑞士和欧元区的密切经济关系,当市场波动性较低时,瑞士法郎通常跟随欧元的市场动向。

商品货币

澳元/美元 交易

“aussie”,“loonie” 和“kiwi”常被称为“商品货币”,反映出自然资源在其代表的经济中扮演重要角色。对于澳元/美元,主要反映采矿以及牛肉、羊毛和小麦等农牧领域的情况。

因此,大宗商品价格在澳元/美元的变动中扮演着重要角色 — 除此之外还有澳大利亚储备银行(RBA)作出的利息决策,该银行倾向于提供高于其他一些主要中央银行的利息率。

美元/加元 交易

商品价格同样也对loonie的价格变动具有较大的影响,因为加拿大国土面积居世界第二位,其木材、天然气和石油储备极为丰富。  

但是,美元/加元具有有趣而又独特的联动效应,加元的表现与美国经济的表现密切关联。由于这个原因,在次要货币组合(比如欧元/加元 ),加元的表现与美元的表现类似,但是当与美元组对时,价格变动会更难以预测。

新西兰元/美元 交易

最后一个主要商品货币是新西兰元兑美元,或者称为“kiwi”。农业(以及国际贸易和旅游业)是新西兰经济的支柱。因此,软性商品的价格变动常常会体现在新西兰元/美元上。

但是,与所有货币组合一样,也不能低估两国中央银行的影响。在本例中,新西兰储备银行设定的利息率会对新西兰元/美元 产生重大影响,尤其是当他们的政策与美联储的政策不一致时。

交叉货币组合

欧元/英镑 交易

这是反映英国和欧元区之间关系的关键货币组合。在英国于 2016 年 6 月 23 日公投脱欧之后,欧元/英镑变得尤其令人关注。

欧元/日元 交易

作为世界第二大货币,欧元可以在货币组合中代替美元。例如,在欧元/日元中,便无需再考虑美元和日元均被视为“避风港”的问题。 

欧元/瑞士法郎 交易

与欧元/英镑或加元/美元一样, 欧元/瑞士法郎 体现了两个密切联系的经济体的相互竞争关系。2011 年之后的四年,瑞士国家银行曾将瑞士法郎的价值与欧元挂钩。

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