Trading com Volatilidade

A volatilidade pode trazer novas oportunidades. Descobre como podes tirar partido dos mercados em rápida movimentação, com ferramentas para te ajudar a encontrar o melhor negócio.

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Porque negociar com a volatilidade connosco?

Negoceia em mais de 17 000 mercados, incluindo o VIX e o Índice de Volatilidade da UE, mais ETFs com volatilidade, incluindo o VIX ETF.

Desfruta de spreads competitivos — normalmente mais rígidos do que o mercado subjacente, mesmo quando a volatilidade aumenta.2

Minimiza o teu risco, até mesmo em condições de mercado volátil com as ferramentas de gestão de risco.

Negoceia 24/73, com a maior variedade de mercados de fim de semana e Ações fora de horas do que com qualquer outro provedor.

Obtém suporte especializado sempre que precisares — a nossa equipa especialista está disponível num amplo horário.

Fica de olho nos movimentos dos mercados e eventos importantes com alertas personalizados por mensagem, email ou notificação push.

Trading com a volatilidade em síntese

Quando negoceias com volatilidade, tenta antecipar a estabilidade do valor de um ativo financeiro. Em vez de negociar na queda ou subida do preço, estás a tentar adivinhar se o preço vai se mover em qualquer direção.

Pode ser um modo de negociar bastante vantajoso, principalmente quando os eventos mundiais geram incertezas nos mercados. Esperas uma grande reação nos mercados, mas não tens a certeza em qual direção seguirão? Usa o trading de volatilidade para teres uma noção — e lucra, se estiveres certo.

Tira vantagem da volatilidade

Volatilidade nos mercados tradicionais. Índices que registam a volatilidade. Contratos em Options. Três maneiras de negociar em preços que se movem rapidamente.

  • Mercados voláteis
  • VIX
  • Options Vanilla

Procura volatilidade em mercados tradicionais

A volatilidade pode atingir quase todos os mercados, quer conduzida por eventos macroeconómicos ou por fatores que afetam um setor particular.

Quais são os mercados mais voláteis?

Enquanto períodos de volatilidade podem ser acionados por eventos mundiais, certos ativos são naturalmente mais voláteis que outros e movem-se numa grande quantidade de pontos até num dia normal. Vê os seguintes exemplos nos principais tipos de ativos.

  • Índices
  • Commodities
  • Forex

Dow Jones

Os índices com menos empresas constituintes tendem a ser mais voláteis do que outros, uma vez que um movimento em qualquer empresa terá maior impacto no índice como um todo. É por isso que o Dow Jones (Wall Street), que tem 30 constituintes, apresenta normalmente mais volatilidade do que o S&P 500, com 500 constituintes.

Alemanha 30

De modo parecido, o DAX (Alemanha 30) é muitas vezes mais popular com os investidores do que o FTSE 100, que tem mais constituintes e é consideravelmente menos volátil. O DAX também negoceia em Euros, o que significa que tem a tendência a regair mais aos eventos que afetam o EUR/USD — o par de divisas mais volátil.

NASDAQ 100

O NASDAQ 100 é normalmente um dos mais voláteis índices principais, graças ao seu agrupamento de empresas de alta tecnologia como a Amazon, Facebook, Alphabet e outras. Quaisquer eventos que tenham impacto no mundo da tecnologia são suscetíveis de afetar estas empresas e o índice em geral.

Petróleo

Os preços no petróleo são facilmente afetados, e conhecidos por sua volatilidade. Toma, por exemplo, a guerra dos preços do petróleo de 2020, um caso com aumentos recorde da oferta, com uma diminuição na procura, provocando a queda do preço do petróleo bruto Brent.

Ouro

Um porto seguro para os investidores em meio aos mercados incertos. Entretanto, durante a pandemia do coronavírus, até o ouro pareceu perder o seu encanto — e o seu preço tornou-se surpreendentemente volátil.

Commodities soft

Clima inconsistente e condições de crescimento imprevisíveis significam que as commodities soft (agrícolas) — como o milho, o trigo ou o cacau — são focos de volatilidade. A procura destes produtos também pode ser afetada por tarifas locais ou sanções internacionais.

GBP/USD

O valor da libra face ao dólar normalmente reage de maneira forte a qualquer convulsão política ou incerteza no Reino Unido. Exemplos recentes que o mostram são o Brexit e as suas consequências, bem como a propagação do vírus COVID-19. Ambos causaram um impulso no dólar — considerado um porto seguro —, o que fez o GBP/USD cair.

EUR/USD

Estas duas moedas gigantescas também foram afetadas pelas recentes alterações nos mercados. Como o coronavírus se espalhou pela Europa, o EUR/USD teve um período de volatilidade incomum.

Pares menores e exóticos de FX

Estes câmbios, contendo moedas como o peso mexicano, a lira turca ou o rublo russo, tendem a ter baixa liquidez e riscos maiores associados às economias de mercado emergentes. A volatilidade é mais comum aqui, pois são suscetíveis de serem afetados por fatores externos, como eventos geopolíticos ou disputas comerciais.

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Trading do Índice de Volatilidade (VIX)1

Negoceia no VIX com a IG, e estarás a tomar uma posição sobre o panorama político e económico emergente. O índice normalmente sobe quando a instabilidade global aumenta e desce quando as perspetivas se tornam mais claras.

Podes ter uma ideia da direção provável do VIX a partir dos movimentos nos preços de ativos considerados “porto seguros”, como o ouro e o dólar, que tendem a subir pelo aumento da procura durante períodos de incerteza.

Também podes observar a curva de rendimentos: uma queda nos rendimentos de longo prazo combinada com um aumento nos rendimentos de curto prazo está geralmente associada a um medo crescente nos mercados. Isto acontece quando os investidores recorrem ao mercado de Obrigações e não a ativos mais arriscados, como as Ações. Uma vez que as vendas no mercado tendem a ser de natureza volátil, uma curva de rendimentos invertida implica que o VIX é suscetível a subir, e as Ações a descer.

Também podes negociar no Índice de Volatilidade Europeu (VSTOXX)1, que rastreia a volatilidade das options do Euro Stoxx 50 options.

Venda
Compra
Variação

Trading de volatilidade com as Options Vanilla

As Options são contratos que te dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente numa determinada data de expiração.

São ideais para negociações com volatilidade, já que podes usá-las para tomar uma posição numa vasta gama de ativos financeiros em condições de mercado ascendentes, descendentes ou mesmo estáveis. Isto significa que podes utilizá-las até com baixa volatilidade.

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Com 45 anos de experiência, estamos orgulhosos de oferecer um serviço único, líder de mercado.

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Encontra oportunidades para negociares com volatilidade

Fica de olho nas volatilidades em potencial, com o nosso serviço gratuito de alertas que monitoriza os mercados por ti — o que te poupa tempo. Podes configurar mensagens automáticas por e-mail, SMS ou notificação push para te avisar sempre que as condições ou eventos especificados por ti ocorram. Podemos alertar-te de:

Obtém uma notificação sempre que um mercado se movimentar pela percentagem ou número de pontos especificados.

Descobre sempre que um mercado atinge um preço da tua escolha.

Sabe quando as condições técnicas escolhidas por ti forem atingidas por um mercado. Cria alertas utilizando uma vasta gama de indicadores populares, tais como Movimentação Média, MACD e Bandas de Bollinger.

Configura alertas do calendário económico para seres informado antecipadamente sobre os próximos eventos e anúncios dos bancos centrais. Além disso, também receberás dados macroeconómicos assim que estes forem divulgados.

Proteção de risco em mercados voláteis

Minimiza o teu risco, até em condições voláteis de mercado, com a nossa gama de ferramentas de gestão de risco.

Adicionar um stop garantido à tua posição fará com que limites as possibilidades dos riscos negativos, e a tua posição será fechada ao preço que selecionaste. Os stops garantidos são gratuitos, e somente terás de pagar uma taxa caso sejam acionados.

Fica atento ao teu saldo corrente — sempre visível na nossa plataforma ou aplicação — para que possas rapidamente adicionar fundos, se necessário. E se o teu saldo ficar vermelho (negativo), iremos trazê-lo de volta à zero, sem qualquer custo para ti.4

Estratégias de negociação de Volatilidade

Entender melhor as forças que impulsionam cada mercado pode ajudar-te a prever a volatilidade de um ativo ou setor. Entretanto, também há ferramentas técnicas que podes usar para identificar a volatilidade potencial em quase qualquer mercado.

Por exemplo, pouca movimentação nos preços com uma Banda de Bollinger em redução indica que a volatilidade está a diminuir — mas isto também pode ser seguido por um aumento acentuado. Nesta situação, os investidores procuram uma ruptura significativa para sinalizar um aumento do movimento direcional.

Entretanto, o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR) é um indicador técnico que calcula a média do intervalo de preços de um mercado ao longo do tempo.

Podes adicionar o indicador a qualquer mercado, em qualquer período de tempo, para ajudar a identificar o histórico ou intervalo da volatilidade dos preços.

Um ATR adicionado a um intervalo de tempo diário de um índice identificaria quantos pontos o índice se move em média, ao longo de um dia. De modo similar, um ATR adicionado a um par Forex num período de uma hora identificaria quantos pontos/pips (em média) o par Forex está a mover-se naquela hora.


Perguntas frequentes

A volatilidade é a probabilidade de um mercado efetuar grandes movimentos de preços a curto prazo num dado momento. Os mercados altamente voláteis são geralmente instáveis e propensos a ter fortes movimentos ascendentes e descendentes. A maior parte dos ativos altamente voláteis normalmente apresenta um maior risco, mas também maiores probabilidades de lucro. Esta é a razão pela qual a maioria dos investidores tenta corresponder a volatilidade de um ativo ao seu próprio perfil preferido de risco, antes de abrir uma posição.

O sentimento do mercado e os desequilíbrios na oferta e na procura estão entre os maiores condutores da volatilidade – e podem ser influenciados por crises económicas, desenvolvimentos políticos, anúncios de empresas, indicadores macroeconómicos, etc.

Os dois indicadores mais populares utilizados na análise técnica para identificar a volatilidade do mercado são as bandas Bollinger e o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR). Eles adotam abordagens diferentes na análise da volatilidade e são frequentemente utilizados em conjunto na análise dos mercados.

Tenta estes na próxima vez...

Entende os riscos das negociações e descobre ferramentas que te ajudarão a evitá-los.

Reconhece quando os teus sentimentos interferem e levam-te a negociar de uma forma que não deverias.

Sabe mais sobre a nossa transparente estrutura de taxas.

1 Nós fixamos os preços dos nossos contratos de Índice de Volatilidade (VIX) e Índice de Volatilidade da UE de uma forma diferente do resto dos nossos mercados de Índice de liquidez. Em vez de procurarmos replicar o preço do Índice subjacente, seguimos o método utilizado para derivar os nossos preços não datados de Commodities. Isto significa que existe uma diferença entre o nosso preço sem data e o preço do Índice subjacente nestes mercados. O financiamento é também calculado de acordo com o método das Commodities não datadas. Para mais pormenores, consulta a nossa página de financiamento noturno.
2 Baseado na comparação entre os spreads da IG e os spreads subjacentes do Dow Jones durante o mês de fevereiro de 2020.
3 24/7 exclui o horário das 22:00 de sexta-feira às 08:00 de sábado, e os 20 minutos antes da abertura do mercado ao domingo à noite.
4 A proteção contra o saldo negativo só se aplica aos negociantes de retalho na Europa.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 76% de contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro. As options são instrumentos financeiros complexos e o seu capital está em risco. Pode sofrer perdas rapidamente. Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.