Os CFDs são Produtos Financeiros Complexos. Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e esteja disposto a aceitá-las. Pode Implicar a perda da totalidade ou mais do que o capital investido. Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo.

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Margens

O nosso sistema de parciais nos permite oferecer margens mais competitivas que refletem o volume da posição e a liquidez no mercado.

 

O que é margem? 

A negociação com margem oferece exposição total a um mercado utilizando apenas uma fração do capital que seria necessário.

A margem é o capital necessário para abrir uma posição, de acordo com as comissões de margem.

Por exemplo: se quer investir €1000 comprando ações através de um broker tradicional, deverá pagar o montante total €1000 de antemão, para poder realizar o investimento (mais a comissão do seu broker).

Como os CFDs são um produto alavancado, não é necessário colocar o montante total de exposição para poder negociar. Na IG deve colocar apenas uma fração do valor do investimento, para abrir uma posição.

Há dois tipos de margem:

Margem Inicial

A margem inicial é o montante mínimo necessário para abrir uma posição.

Margem de manutenção

A margem de manutenção, também conhecida como margem de variação, é o capital adicional necessário para manter a posição aberta caso o mercado se mova contra você. O objetivo é assegurar que dispõe de fundos suficientes na sua conta para financiar as suas posições a qualquer momento - cobrindo perdas potenciais.

Lembre-se

  • Assegure-se de que o saldo da sua conta é suficiente para financiar tanto as margens como as perdas das suas posições.

  • Limite as perdas pontenciais e reduza a margem requisita através de stops (para o parcial 1 apenas).

Margens requeridas na IG

Aqui poderá ver um resumo das margens requeridas para o parcial 1, aplicadas aos principais mercados financeiros. Em todos os mercados, a margem aplicada no parcial 1 pode ser reduzida recorrendo a stops.

Consulte os custos de negociação para cada mercado, em função da margem requerida de cada um.

Ações

Ações CFDs
Apple 5%
Barclays PLC 5%
BHP Billiton PLC (LSE) 5%
GlaxoSmithKline PLC 5%
Vodafone Group PLC 5%

Forex

Forex CFDs
EUR/USD 0,50%
GBP/USD 0,50%
AUD/USD 0,50%
EUR/JPY 0,50%
USD/CHF 5%

Índices

Índice CFDs (margem por contrato)
FTSE 100 0,50%
 
Wall Street 0,50%
 
Alemanha 30 0,50%
 
Hong Kong HS50 0,75%
 
Japão 225 0,75%
 

Commodities

Commodities CFDs
Ouro spot 0,7%
Prata (5000oz) 2%
Cobre alta gramagem 1,5%
US Light Crude 1,5%
Brent Crude 1,5%

Como as margens das ações são calculadas?

Sem stop

Número de ações x preço da ação x porcentagem de margem

Ex. 1000 ações Vodafone a 1,94€:

1000 x 1,94 x 5% = 97€ de margem

Stop

(Margem para operação equivalente sem stop x fator  de slippage) + valor por ponto* x distância de stop 

Ex. 1000 ações Vodafone a 1,94€, com um stop não garantido a 3 pontos de distância:

(97€ x 30% + (10€ x 3) = 59,10€ de margem

*Nota: 100 ações Reino Unido = 1£ por ponto, 100 ações US = 1$ por ponto, 100 ações Euro = 1€ por ponto, etc

Stop garantido

A maior cifra entre dois cálculos:

  1. Valor por ponto x distância do stop (em pontos) + risco limitado premium
  2. Número de ações x preço da ação x porcentagem da margem (%)

Ex. 1000 ações da Vodafone por um preço de 1,94€, com um stop garantido de 11 pontos de distância e um risco limitado premium de 0,3%.

Cálculo 1: (10€ x 11) + (1000 x 1,94€ x 0,003) = 115,82€ de margem

Cálculo 2: 1000 x 1,94€ x 5% = 97€ de margem

Portanto, o requisito de margem é de 115,82€ (a maior cifra entre os dois cálculos). 

As margens requeridas para posições com stops não garantidos são limitados pelo valor da margem sem stop (se o stop for amplo, então o cálculo utilizado pode resultar num montante de margem superior que o calculado para posições sem stop. Se isso acontecer, nós limitaremos a margem ao valor requerido pela mesma posição sem stop).

Como as margens de FX são calculadas?

Sem stop

Número de contratos x tamanho de contrato x preço x porcentagem de margem

Ex. 2 contratos GBP/USD:

2 x 100,000€ x 1,53470 x 0,25% = 767,35$

Stop

(Margem para operação equivalente sem stop x Fator de slippage) + (Número de contratos x valor por pip x distância de stop)

Ex. 2 contratos GBP/USD com um stop não garantido a 20 pontos de distância:

(767,35$ x 20%) + (2 x 10$ x 20) = 553,47$ de margem

Stop garantido

A maior cifra entre dois cálculos:

  1. Número de contratos x tamanho do contrato + risco limitado premium
  2. Número de contratos x tamanho do contrato x preço x porcentagem da margem (%)

Ex. 2 contratos de GBP/USD com um stop garantido de 20 pontos de distância e um premium de 1 ponto:

Cálculo 1: (2 x 10€ x 20) + (2 x 10€ x 1) = 420€ de margem

Cálculo 2: 2 x 100,000€ x 1,5500 x 0,5% = 1,550€ de margem

Portanto, o requisito de margem é de 1,550€ (a maior cifra entre os dois cálculos). 

As margens requeridas para posições com stops não garantidos são limitados pelo valor da margem sem stop (se o stop for amplo, então o cálculo utilizado pode resultar num montante de margem superior que o calculado para posições sem stop. Se isto acontecer, nós limitaremos a margem ao valor requerido pela mesma posição sem stop).

 

Como as margens dos índices são calculadas?

Sem stop

Números de contratos x margem por contrato

Ex. um contrato FTSE 100:

1 x 230€ = 230€ de margem

Stop

(Número de contratos x valor de slippage por contrato) + (número de contratos x tamanho de contrato x distância de stop)

Ex. 1 contrato FTSE 100 com um stop não garantido a 12 pontos de distância:

(1 x 46€) + (1 x 10€ x 12) = 166€ de margem

Stop garantido

A maior cifra entre dois cálculos:

  1. Número de contratos x tamanho do contrato x distância do stop + risco limitado premium
  2. Número de contratos x tamanho do contrato x preço x porcentagem da margem (%)

Ex. 1 contrato do FTSE 100 com um stop garantido de 12 pontos de distância e um premium de 1 ponto:

Cálculo 1: (1 x 10€) + (12 x 10€) = 130€ de margem

Cálculo 2: 1 x 10€ x 6600 x 0,5% = 330€ de margem

Portanto, o requisito de margem é de 330€ (a maior cifra entre os dois cálculos). 

As margens requeridas para posições com stops não garantidos são limitados pelo valor da margem sem stop (se o stop for amplo, então o cálculo utilizado pode resultar num montante de margem superior que o calculado para posições sem stop. Se isto acontecer, nós limitaremos a margem ao valor requerido pela mesma posição sem stop).

 

Como as margens das commodities são calculadas?

Sem stop

Número de contratos x margem por contrato

Ex. 2 contratos Crude Brent:

2 x 750$ = 1500$ de margem

Stop

(Número de contratos x valor de slippage por contrato) + (número de contratos x tamanho de contrato x distância de stop)

Ex. 2 contratos Crude Brent com um stop não garantido a 30 pontos de distância:

(2 x 150$) + (2 x 10$ x 30) = 900$ de margem

Stop garantido

A maior cifra entre dois cálculos:

  1. Número de contratos x tamanho do contrato x distância do stop + risco limitado premium
  2. Número de contratos x tamanho do contrato x preço x porcentagem da margem (%)

Ex. 1 contrato de Petróleo EUA com um stop garantido de 90 pontos de distância e um risco limitado premium de 4 ponto:

Cálculo 1: (4 x 10€) + (90 + 10€) = 940€ de margem

Cálculo 2: 1 x 10€ x 3350 x 1,5% = 502,5€ de margem

Portanto, o requisito de margem é de 940€ (a maior cifra entre os dois cálculos). 

As margens requeridas para posições com stops não garantidos são limitados pelo valor da margem sem stop (se o stop for amplo, então o cálculo utilizado pode resultar num montante de margem superior que o calculado para posições sem stop. Se isto acontecer, nós limitaremos a margem ao valor requerido pela mesma posição sem stop).