Os CFDs são Produtos Financeiros Complexos. Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e esteja disposto a aceitá-las. Pode Implicar a perda da totalidade ou mais do que o capital investido. Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo.

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Taxas de juros

Abra uma posição na futura direção de curto-prazo (trimestral) numa ampla gama de taxas de juros

Quando é interessante negociar taxas?

  • Para precaver-se contra futuras alterações nas taxas de juros
  • Para cobrir investimentos afetados pelas taxas de juros, tais como empréstimos ou hipotecas

Vantagens

  • Ampla gama de mercados financeiros de todo o mundo

  • Spreads a partir de apenas 1 ponto

  • Utilize as notícias Reuters para tomar decisões bem informadas

Custos e comissões das taxas de juros

Taxas de juros

Contrato e horários de negociação (horários locais) Valor de contrato (por ponto índice) Spread de contrato Prêmio de risco limitado Margem requerida
(por contrato)
Aus Taxa interbancária de 30 dias Chicago 17.14-07.00; 08.34-16.30

 
AUD25

 
1
 
2
 
0,15%

 
Euribor Londres 01.00-21.00

 
€25

 
1
 
2
 
0,15%

 
Eurodólar Chicago 23.00-22.00

 
$25

 
2
 
2
 
0,15%

 
Euroswiss Londres 07.30-18.00

 
CHF25

 
1
 
2
 
0,15%
 
Euroyen Singapura 00.45-12.00 (GMT)

 
JPY2500

 
3
 
3
 
0,10%

 
Sterling Deposit / Short Sterling Londres 07.30-18.00

 
£12.50

 
1
 
2
 
0,15%

 

Vencimento

Nome do mercado Contract
months
Last trading
day
[3]
Aus Taxa Interbancária de 30 dias Todos os meses
 
Último dia útil do mês
 
Euribor Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato
 

Eurodólar

Mar, Jun, Set, Dec
 
Segundo dia útil anterior à terceira quarta-feira do mês de contrato
 
Euroswiss Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato às 11.00 (GMT)
 
Euroyen Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato
Sterling Deposit Mar, Jun, Set, Dez
 
Terceira quarta-feira do mês de contrato às 11.00 (GMT)
 

Notes

Todos os instrumentos aqui descritos são Contratos por Diferença (CFDs). Os nossos contratos sobre taxas de juros garantem-lhe exposição a variações dos respectivos ativos subjacentes, sendo instrumentos de liquidação financeira e não podem resultar na entrega física de qualquer matéria ou instrumento.

1. Cotamos em 'all-in' no spread que inclui o dealing spread e o spread de mercado. O volume dos nossos dealing spreads está sujeitos a variações, especialmente em mercado voláteis. Os volumes de nossos dealing spreads são mostrados nas tabelas informativas. Não iremos cobrar qualquer comissão adicional sem notificação prévia e por escrito.

2. Para operações de risco limitado a taxa de risco limitado somente é cobrada se o seu stop for ativado.

3.  Posições que ainda não tenham sido fechadas pelo cliente irão vencer automaticamente nas condições seguintes: 

  • Eurodollar o preço de liquidação final do 90-day Eurodollar futures no CME no último dia negociação.
  • Sterling Deposit e Euribor baseado no EDSP do contrato de futuros relevante no LIFFE no último dia negociação.
  • Euroyen baseado no preço de liquidação final dos futuros de Euroyen futures como reportado pelo SGX. 
  • Euroswiss baseado no EDSP dos futuros Euroswiss no LIFFE. O EDSP é calculado como 100 menos a BBA Libor para depósitos Euroswiss Franc de 3 meses às 11.00 do último dia de negociação.
  • Australian 30-day Interbank Rate utilizando a média mensal da Interbank Overnight Cash Rate, como publicada pela RBA, dividida pelo número de dias para o mês e arrendondada ao mais próximo de 0.001%.

4.Para a maioria das posições, o cliente pode a qualquer momento antes do vencimento automático do mercado, pedir um rollover da posição para data posterior. O Rollover da posição envolve o fecho da posição anterior e a abertura de uma nova posição. Em geral tentamos contactar o cliente brevemente antes do fecho da posição e oferecemos a possibilidade de fazer o rollover da posição. Contudo, não poderemos empreender a obrigação de fazer este passo para todas as posições, cabendo ao cliente a responsabilidade de nos dar instruções, se assim o pretender, de fazer o rollover da sua posição para data posterior.

5. Ao transaccionar numa dívisa diferente da definida na sua conta, os ganhos e perdas das suas posições serão imputados à sua conta na moeda da transacção. Por defeito, iremos de modo automático e numa base diária, converter qualquer saldo positivo ou negativo para a sua conta das diferentes divisas para as divisa definida na sua conta. Poderá alterar esta definição a qualquer momento contactando-nos ou através da nossa plataforma.

6. A Margem requerida é uma percentagem sobre o valor total da posição. Poderá consultar a margem requerida para cada mercado, na plataforma, selecionado a opção 'Get Info' no menu disponível para cada mercado. Repare que segundo o Sistema de Margens Parciais a margem requerida aumenta segundo o volume da posição. Para mais detalhes veja a nossa lista de margens parciais.

Saiba mais sobre os CFDs e os seus riscos em potencial