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Maximizar o sucesso de trading

Trading não é para todos. Aprenda o porquê da maioria dos investidores perder e como pode melhorar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa.

O objetivo a curto prazo da negociação de alavancagem

Os CFD são tipicamente usados para previsões especulativas de curto prazo dos movimentos de mercado. Em contraste com compradores e carteiras de ativos, como investimentos para meses ou anos, não há rendimento de juros significativo ou rendimentos de dividendos de CFD.

Por outras palavras, trading de curto prazo (usando CFD ou outros produtos de alavancagem, como futuros, opções ou garantias turbo) é um jogo de soma zero. Na ausência de taxas de transação, o lucro e as perdas líquidas (P&L - profit and loss) de todas as negociações especulativas de curto prazo são zero - com os lucros de investidores bem sucedidos equilibrados pelas perdas dos investidores mal sucedidos.

O que é que isto significa para o lucro das operações?

As distribuições dos resultados do investidor, na ausência de taxas de transação, podem ser visíveis como uma curva em parábola centrada em zero. Um número razoavelmente grande de investidores irá registar uma pequena quantidade de lucro ou perda e um número razoavelmente pequeno de investidores irá registar uma grande quantidade de lucro, ou perda. Geralmente, neste caso hipotético livre de taxas, existiria um número igual de investidores lucrativos e não lucrativos em ambos os lados do eixo P&L de zero:

Que impacto têm as taxas de transação?

As taxas de transação são uma parte inevitável das negociações para todos os mercados individuais, de pessoas privadas para grandes bancos e fundos de cobertura. O facto das negociações não serem de livre custo muda a curva em parábola para a esquerda. Isto leva ao resultado típico visto para produtos especulativos de curto prazo - incluindo CFD - onde o investidor normal de P&L é uma perda igual à soma de taxas de transação pagas e é onde a maioria dos investidores perde.

Para investidores de CFD, os resultados variam sobre as empresas e classes de ativo subjacente preferidos. Mas normalmente 75 - 80% dos investidores têm a tendência para perder e 20 - 25% dos investidores têm a tendência para ganhar durante o ano:

  • Selecione um operador que cobra taxas reduzidas explícitas de transação

    Deve considerar cobranças de financiamento noturno e comissões, como ainda os spread, quando seleciona um operador. Alguns provedores ostentam uma proposta limitada de spread de pedido-oferta, mas cobram grandes taxas noturnas. Outros, em particular no mundo do FX, os serviços de mercado “sem balcão de operações” com spread de pedido-oferta mínimos - mas cobram de forma significante comissões nas transações. A IG esforça-se para oferecer algumas das taxas de transação mais competitiva e transparente de mercado.

    Analise as nossas informações de taxas

  • Selecione um operador que fornece uma boa qualidade de execução de negócios

    Do ponto de vista de um investidor, uma pobre execução é economicamente equivalente a taxas ocultas adicionais de transação. Se o seu operador oferece taxas de transação baixas, mas não é capaz de preencher a sua ordem de forma segura, deve considerar escolher um operador com melhor liquidez e com uma execução de algoritmo mais robusta. Na IG, oferecemos algumas das liquidações mais fundas da nossa indústria, com uma política de entrega de melhoria de preço aos nossos clientes sempre que são possível.

  • Adopte um estilo de negociação que minimize as taxas que paga

    Por exemplo, é raramente uma boa ideia ter pequenos lucros e perdas apenas um pouco maiores que as suas taxas de transação. Negociar com frequência desta maneira é muitas vezes chamado de scalping, vai ter a tendência de empurrar os seus resultados gerais para uma perda, a menos que de alguma forma seja justificado pela dinâmica subjacente de um mercado específico. Por outro lado, tentar swing trading para ter ganhos num mercado, entre esperar durante a noite e varias semanas, minimiza as vezes que paga o spread.

  • Seja disciplinado

    Deve ter uma ideia clara do que vai acontecer quando negoceia:

    • Porque é que esta a inserir uma posição
    • Quando é que vai ter lucro se estiver certo
    • Quando é que vai ter perdas se estiver errado

    Deve ter a disciplina para seguir o seu plano enquanto os acontecimentos se revelam. Negociações com disciplina aumentam a visibilidade da estratégia escolhida e do mercado escolhido, enquanto minimiza o número de negócios inseridos e portanto a soma total das taxas de transação pagas.

Maximizar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa

Negociar com sucesso requer uma habilidade considerável e astuta de conhecimento de mercado. No entanto, há certos passos que pode fazer para maximizar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa. Estes são todos concentrados em minimizar as suas taxas de transação:

Diferenças entre lucratividade do cliente e operadores de negociação de alavancagem

Diferentes operadores têm diferentes proporções de lucro e investidores não lucrativos. Estas diferenças podem dar-lhe informações importantes sobre o nível médio de taxas que um operador cobra, tal como a eficiência das suas operações.

No entanto, deve usar esta métrica com cuidado, uma vez que outros fatores podem conduzir a diferenças entre empresas. Por exemplo:

1. Diferentes ofertas de produto

Empresas especialistas em CFD em títulos individuais podem mostrar uma divisão diferente de cliente lucrativo/não lucrativo numa empresa especialista em CFD no FX. No entanto, isto pode ter um grande resultado na frequência das características de negociações e nas taxas por negociação entre estas diferentes classes de ativos, em vez de qualquer diferença particular competitiva em taxas de transação ou na eficiência da execução da negociação.

2. Dimensão das amostras de cliente

Empresas muito pequenas, com um número limitado de clientes, podem gerar estatísticas de lucratividade do cliente que variam significantemente de trimestre em trimestre. Isto é mais provável de refletir resultados estatísticos indesejados das dimensões de amostra das pequenas empresas, em vez de qualquer alteração de trimestre a trimestre em termos comerciais ou qualidade das operações oferecidas pela empresa.

3. Número maior de negociações

Uma empresa que oferece uma grande variedade de produtos, usados por vários investidores como o seu principal operador, pode aparentemente mostrar um pior rácio de investidores lucrativos para não lucrativos do que uma empresa especialista usada pelo mesmo grupo de investidores, como uma operadora ocasional de apoio. A razão para isto é que os resultados do investidor da sua empresa anterior, onde a maior parte dos negócios acontece, irá ser dividido a cima de um número maior de negociações do que aqueles da empresa seguinte. Quanto maior o número de negociações inseridas, mais acentuado o aspeto da curva da parábola irá ficar e maior a proporção dos resultados do investidor, que irá cair para a esquerda de zero do eixo P&L - mesmo que os mesmos investidores, paguem as mesmas taxas por negociação, são conduzidos ambos aos conjuntos de dados.

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.
79% de contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor.
Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro.
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