Maximizar o sucesso de trading

Trading não é para todos. Aprenda o porquê da maioria dos investidores perder e como pode melhorar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa.

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O objetivo a curto prazo da negociação de alavancagem

Os CFD, Forex, Barriers e Options são tipicamente usados para previsões especulativas de curto prazo dos movimentos de mercado. Em contraste com compradores e carteiras de ativos, como investimentos para meses ou anos, não há rendimento de juros significativo ou rendimentos de dividendos de CFD, Forex, Barriers e Options.

Por outras palavras, trading de curto prazo (usando CFD, Forex, Barriers e Options ou outros produtos de alavancagem, como Futuros, Opções ou Garantias Turbo) é um jogo de soma zero. Na ausência de taxas de transação, o lucro e as perdas líquidas (P&L - profit and loss) de todas as negociações especulativas de curto prazo são zero - com os lucros de investidores bem sucedidos equilibrados pelas perdas dos investidores mal sucedidos.

O que é que isto significa para o lucro das negociações?

As distribuições dos resultados do investidor, na ausência de taxas de transação, podem ser visíveis como uma curva em parábola centrada em zero. Um número razoavelmente grande de investidores irá registar uma pequena quantidade de lucro ou perda e um número razoavelmente pequeno de investidores irá registar uma grande quantidade de lucro, ou perda. Geralmente, neste caso hipotético livre de taxas, existiria um número igual de investidores lucrativos e não lucrativos em ambos os lados do eixo P&L de zero:

Que impacto têm as taxas de transação?

As taxas de transação são uma parte inevitável das negociações para todos os mercados individuais, de pessoas privadas para grandes bancos e fundos de cobertura. O facto de as negociações não serem de livre custo muda a curva em parábola para a esquerda. Isto leva ao resultado típico visto para produtos especulativos de curto prazo - incluindo CFD, Forex, Barriers e Options - onde o investidor normal de P&L é uma perda igual à soma de taxas de transação pagas e é onde a maioria dos investidores perde.

Para investidores de CFD, Forex, Barriers e Options, os resultados variam sobre as empresas e classes de ativos subjacentes preferidos. Mas normalmente 75 - 80% dos investidores têm a tendência para perder e 20 - 25% dos investidores têm a tendência para ganhar durante o ano:

Maximizar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa

Negociar com sucesso requer uma habilidade considerável e astuta de conhecimento de mercado. No entanto, há certos passos que pode fazer para maximizar as suas hipóteses de negociar de forma lucrativa. Estes são todos concentrados em minimizar as suas taxas de transação:

Selecione um operador que cobra taxas reduzidas explícitas de transação

Deve considerar cobranças de financiamento noturno e comissões, como ainda os spread, quando seleciona um operador. Alguns provedores ostentam uma proposta limitada de spread de pedido-oferta, mas cobram grandes taxas noturnas. Outros, em particular no mundo do FX, os serviços de mercado “sem balcão de operações” com spread de pedido-oferta mínimos - mas cobram de forma significante comissões nas transações. A IG esforça-se para oferecer algumas das taxas de transação mais competitiva e transparente de mercado.

Analise as nossas taxas com detalhe

Selecione um operador que fornece uma boa qualidade de execução de negócios

Do ponto de vista de um investidor, uma pobre execução é economicamente equivalente a taxas ocultas adicionais de transação. Se o seu operador oferece taxas de transação baixas, mas não é capaz de preencher a sua ordem de forma segura, deve considerar escolher um operador com melhor liquidez e com uma execução de algoritmo mais robusta. Na IG, oferecemos algumas das liquidações mais fundas da nossa indústria, com uma política de entrega de melhoria de preço aos nossos clientes sempre que possível.

Aprenda como é que a nossa política de execução beneficia os nossos operadores, e os melhoramentos de preço que poderia receber

Adopte um estilo de negociação que minimize as taxas que paga

Por exemplo, é raramente uma boa ideia ter pequenos lucros e perdas apenas um pouco maiores que as suas taxas de transação. Negociar com frequência desta maneira é muitas vezes chamado de scalping, vai ter a tendência de empurrar os seus resultados gerais para uma perda, a menos que de alguma forma seja justificado pela dinâmica subjacente de um mercado específico.

Por outro lado, tentar swing trading para ter ganhos num mercado, entre esperar durante a noite e varias semanas, minimiza as vezes que paga o spread.

Seja disciplinado

Deve ter uma ideia clara do que vai acontecer quando negoceia:

  • Porque é que esta a inserir uma posição
  • Quando é que vai ter lucro se estiver certo
  • Quando é que vai ter perdas se estiver errado

Deve ter a disciplina para seguir o seu plano enquanto os acontecimentos se revelam. Negociações com disciplina aumentam a visibilidade da estratégia escolhida e do mercado escolhido, enquanto minimiza o número de negócios inseridos e portanto a soma total das taxas de transação pagas.

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Diferenças entre lucratividade do cliente e operadores de negociação de alavancagem

Diferentes operadores têm diferentes proporções de lucro e investidores não lucrativos. Estas diferenças podem dar-lhe informações importantes sobre o nível médio de taxas que um operador cobra, tal como a eficiência das suas operações.

No entanto, deve usar esta métrica com cuidado, uma vez que outros fatores podem conduzir a diferenças entre empresas. Por exemplo:

Diferentes ofertas de produto

Empresas especialistas em CFD, Forex, Barriers e Options em títulos individuais podem mostrar uma divisão diferente de cliente lucrativo/não lucrativo numa empresa especialista em CFD, Forex, Barriers e Options no FX.

No entanto, isto pode ter um grande resultado na frequência das características de negociações e nas taxas por negociação entre estas diferentes classes de ativos, em vez de qualquer diferença particular competitiva em taxas de transação ou na eficiência da execução da negociação.

Dimensão das amostras de cliente

Empresas muito pequenas, com um número limitado de clientes, podem gerar estatísticas de lucratividade do cliente que variam significativamente de trimestre em trimestre.

Isto é provável de refletir resultados estatísticos indesejados das dimensões de amostra das pequenas empresas, em vez de qualquer alteração de trimestre a trimestre em termos comerciais ou qualidade das operações oferecidas pela empresa.

Número maior de negociações

Uma empresa que oferece uma ampla gama de produtos, utilizada por muitos operadores, pode apresentar uma relação aparentemente pior entre operadores lucrativos e não lucrativos, do que uma empresa especializada utilizada por um pequeno grupo de operadores.

A razão para isso é que quando os resultados dos operadores são divididos num número maior de negociações, há uma curva de sino mais acentuada, resultando numa proporção maior de resultados dos operadores caindo para a esquerda do zero do eixo de lucros e perdas.

What our clients think

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 68% de contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro. As options são instrumentos financeiros complexos e o seu capital está em risco. Pode sofrer perdas rapidamente. Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.