Qué es el indicador MACD y cómo utilizarlo en tu trading
Los indicadores son la base del análisis técnico y se utilizan para generar señales de compra y venta, y filtrar las señales falsas. Uno de los indicadores de tendencia es el Media móvil de Convergencia/Divergencia (MACD).
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¿Qué es el indicador MACD?
La Media móvil de Convergencia/Divergencia o Moving Average Convergence Divergence (MACD) es un indicador de análisis técnico de tendencias capaz de hallar convergencias y divergencias en precios de activos financieros con precisión. Ello permite identificar cambios en el impulso del precio de una acción y las oportunidades de inversión próximas a niveles de soporte y resistencia.
Elementos del indicador MACD
Línea de MACD: Mide la distancia entre dos medias móviles exponenciales.
Línea de señal: Media móvil simple que otorgará señales de compra y venta.
Histograma: Diferencia entre la línea MACD y la de señal.
Fórmula del MACD
Línea del MACD: (EMA 12 períodos – EMA 26 períodos)
Línea de señal: (SMA 9 del cálculo anterior)
Histograma: (Valor MACD – Línea de señal)
El indicador MACD criptomonedas
El MACD es muy usado en el trading de criptomonedas, dada la simpleza de este indicador y su capacidad para medir el rate de cambio de los precios de las criptos, la velocidad de la tendencia de las mismas y su momentum.
Cómo funciona el MACD
Para comprender mejor cómo funciona el indicador MACD es conveniente analizar sus componentes en un gráfico oscilador. En dicho gráfico observamos dos líneas y un histograma. La primera de las líneas se denomina línea del MACD, la segunda, línea de señal.
La línea MACD, que analiza la distancia que hay entre dos medias móviles exponenciales y la línea señal, que es la media móvil del MACD se mueven en torno a cero. Cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal, esta es una señal alcista, y cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal esta es una señal bajista.
Ventajas y desventajas del MACD
El indicador MACD es utilizado con mucha frecuencia ya que es confiable y simple. A la vez, no solo muestra si las tendencias son alcistas o bajistas, sino que predice la fuerza de la misma y determina si hay señales de compra o venta. Sin embargo, el MACD es un indicador a corto plazo (su medida más amplia es de 26 días) y es importante utilizarlo junto a otras herramientas de análisis técnico para que sea más preciso.
Ventajas
- Es un indicador simple y fiable.
- Ofrece a la vez la fuerza de una tendencia y su punto de inflexión.
- Indica el estado de tendencias, divergencias y señales de continuidad.
- Ofrece gran variedad de señales actualizadas, seguras y robustas de la mayoría de los mercados.
- No solo dice si la tendencia es alcista o bajista sino la fuerza de las señales de compra y venta.
- Es útil para medir la velocidad y la volatilidad.
Desventajas
- Debe usarse junto a otras herramientas de análisis técnico.
- Es un indicador a corto plazo (hasta 26 días).
- Comunica una señal cuando la tendencia tiene lugar no antes.
Cómo interpretar el MACD en trading
Las mejores señales se producen cuando se dan en zonas de sobrecompra o sobreventa. La sobrecompra es cuando la media móvil de corto plazo cruza al alza a la media móvil de largo plazo, en este caso el MACD crece.
En el caso de la segunda (sobreventa) es cuando la media móvil de corto plazo cruza a la baja a la media móvil de largo plazo, ello indica que el MACD decrece, o sea que cotiza por debajo de su valor real.
Cuando el MACD cruza la línea 0, proporciona señales de compra y venta, en este caso es útil como indicador de convergencia. Si el MACD cruza al alza la línea cero es una posible señal de compra y si cruza a la baja es una posible señal de venta.
Aplica el indicador MACD a tu operativa
- Inicia sesión o abre una cuenta real
- Utiliza el indicador MACD y comienza el trading en MT4
- Selecciona tu tipo de operación: Vender (ir corto) o Comprar (ir largo)
- Gestiona el tamaño y riesgo de tu operación
- Confirma tu operación
Estrategias avanzadas con el indicador MACD
MACD y RSI
El RSI o Indicador de Fuerza Relativa es otro indicador utilizado por muchos traders a la hora de trazar sus estrategias. Junto con el MACD, el RSI también permite evaluar tendencias en el mercado y su dirección. El MACD analiza la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, mientras que el RSI mide el comportamiento del precio con las posiciones altas o bajas más recientes.
Dado de que ambos indicadores analizan oportunidades comerciales a través de diferentes métodos, funcionan mejor cuando son combinados. De esta forma se validan las señales que brinda cada uno, ofreciendo a los operadores más confianza cuando ambos indicadores coinciden en una posible oportunidad de compra.
En el caso del trading con forex, el RSI identifica oportunidades de compra donde las condiciones de dos tipos determinados de monedas se encuentran sobrecompradas o sobrevendidas. En casos en los que las condiciones están sobrecompradas, el indicador refiere que el precio puede estar inflado y listo para disminuir. En casos de sobreventa, el indicador refiere que los traders quizás tuvieron una reacción exagerada y ahora han generado valor al disminuir el precio y la demanda de dos tipos determinados monedas.
MACD y ATR
El ATR o Indicador de Rango Promedio Verdadero es empleado para analizar la volatilidad durante un determinado periodo de tiempo. Este indicador sube o baja dependiendo de si los movimientos de precios de un activo se vuelven más o menos drásticos; un valor del ATR más alto corresponde a una mayor volatilidad del mercado subyacente y un valor del ATR más bajo indica lo contrario .
El ATR, si se combina con el MACD, al analizar la volatilidad durante un período de tiempo específico (hasta los 26 días con el MACD) puede indicar cuándo los movimientos de los precios podrían volverse más o menos espontáneos al tiempo que la volatilidad aumenta o disminuye.
En el caso particular de un mercado considerablemente volátil, es posible que desee implementar un stop que se ajuste automáticamente a los movimientos de dicho mercado. Este stop se fijaría a una cierta cantidad de puntos por debajo del precio de mercado actual. De esta manera los traders pueden garantizar beneficios y a la vez resguardarse de cualquier movimiento negativo posible.
Indicador MACD, en síntesis
- Los inversores buscan oportunidades en el precio de un activo para obtener rentabilidad y no poner en riesgo su capital, para ello se valen del análisis técnico.
- El MACD consta de tres elementos: la línea de MACD, la línea de señal y el Histograma.
- Cuando el MACD cruza por encima de la línea de señal, esta es una señal alcista (posible señal de compra), y cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal esta es una señal bajista (posible señal de venta).
- Indicadores como el MACD son la base del análisis técnico y pueden ser utilizados para generar señales de compra y venta.
- El MACD es muy usado en el trading de criptomonedas, dada la simpleza de este indicador y su capacidad para medir el rate de cambio de los precios de las criptos.
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