Välkommen till testet
- Genomför detta quiz så många gånger du vill. Vi sparar ditt bästa resultat om du loggar in eller registrerar dig på IG Academy
- Det finns inte någon tidsgräns, så ta den tid du behöver
Vilket av följande är inte en fördel med börshandlade produkter?
Förklaring
Även om din risk är begränsad när du handlar börshandlade produkter kan du fortfarande förlora hela din initiala insats om marknaden går emot dig. Det finns heller ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar när du handlar med dem.
Vad kallar vi den mekanism som gör det möjligt för traders att förstärka sin avkastning utan att behöva lägga ut extra kapital?
Förklaring
Med hävstång kan du ta större positioner på en marknad till en bråkdel av den totala kostnaden för din position, vilket kan förstora både vinster och förluster.
Elasticiteten mäter den procentuella förändringen i priset på en börshandlad produkt eller option per 1 % förändring i det underliggande marknadspriset. Din "premie" är den totala kostnad du betalar för att öppna en position. Slutligen är volatilitet ett mått på frekvensen och storleken på en marknads prisförändringar.
Säg att du köper en börshandlad produkt med en hävstång på X5 och den underliggande tillgången sedan rör sig med 2 %. Med hur många procent kommer värdet på din börshandlade produkt att ha förändrats?
Förklaring
För att få svaret multiplicerar du procenten med hävstångseffekten, dvs. 2 % x 5 = 10 %.
Vilket av följande alternativ för en börshandlad produkt med hävstång skulle inte motsvara att investera 1 000 euro direkt i den underliggande tillgången "ABC"?
Förklaring
A, B och C ger tillsammans 1 000 euro när du multiplicerar den initiala insatsen med den valda hävstången. Men 200 euro x 3 = 600 euro.
Säg att du öppnar en position med en börshandlad produkt och lägger 2 000 euro som initial insats och en hävstång på X5. Den underliggande tillgången sjunker sedan dramatiskt i värde. Vad skulle din maximala potentiella förlust vara här?
Förklaring
Dina förluster begränsas till din initiala insats – det belopp du betalade för att öppna din position. Du kan aldrig förlora mer än detta belopp.
Att hålla en position med Bull & Bear-certifikat öppen längre än en dag resulterar i en sammansättningseffekt. Vilket av följande alternativ stämmer när det kommer till denna sammansättningseffekt?
Förklaring
A, B och C är alla sanna.
Låt oss säga att du har köpt ett Bull-certifikat (lång riktning) med en hävstång på X5 på en marknad som du tror kommer att stiga i värde. Du håller positionen öppen i tre dagar. Kolla på informationen som saknas i tabellen och svara sedan på frågan nedan.
| Handelsdag | Prisrörelse i procent | Pris på den underliggande tillgången | Prisrörelse i procent (med en hävstång på X5) | Certifikatets värde (med en hävstång på X5) |
|---|---|---|---|---|
| Dag 0 | 100 | 100 | ||
| Dag 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Dag 2 | +3 % | 105,06 | Fråga 7 | Fråga 7 |
| Dag 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Resultat | +4,53 % | Fråga 8 |
Du tror att det kommer ske en betydande prisrörelse på en underliggande tillgång och du köper därför ett Bull-cerifikat med en hävstång på X5. Du håller positionen öppen i tre dagar. Hur stor är den procentuella prisrörelsen (med hävstång) och värdet på ditt certifikat på dag 2?
Förklaring
Certifikatet gick upp med 3 % på dag 2. När du multiplicerar detta med hävstången (X5) får du 15 %. Med denna procentuella ökning kan avkastningen på dag 2 beräknas på två sätt:
110 x 1,15 = 126,50
Eller
Steg ett: 15 % x 110 (certifikatets värde vid slutet av dag 1) = 16,50
Steg två: 16,50 + 110 = 126,50
Låt oss använda samma scenario en gång till: du har köpt ett Bull-certifikat (lång riktning) med en hävstång på X5 på en marknad som du tror kommer att stiga i värde. Du håller positionen öppen i tre dagar. Använd tabellen nedan för att svara på fråga 8.
| Handelsdag | Prisrörelse i procent | Pris på den underliggande tillgången | Prisrörelse i procent (med en hävstång på X5) | Certifikatets värde (med en hävstång på X5) |
|---|---|---|---|---|
| Dag 0 | 100 | 100 | ||
| Dag 1 | +2 % | 102 | +10 % | 110 |
| Dag 2 | +3 % | 105,06 | +15 % | 126,50 |
| Dag 3 | -0,5 % | 104,53 | -2,5 % | 123,34 |
| Resultat | +4,53 % | Fråga 8 |
Vad är certifikatets totala avkastning i procent (avrundat till en decimal)?
Förklaring
Steg ett: 123,34 (slutligt certifikatvärde) - 100 (ursprungligt certifikatvärde) = 23,34
Steg två: 23,34 (skillnad) / 100 (ursprungligt certifikatvärde) = 0,2334
Steg tre: 0,2334 x 100 = 23,34 %
Steg fyra: 23,34 % avrundat till en decimal ger oss 23,3 %.
Vilket alternativ stämmer inte för Turbo24, Bull & Bear-certifikat och warranter?
Förklaring
Warranter skiljer sig något från de andra, då de vanligtvis har förfallodatum långt fram i tiden (t.ex. tre månader), vilket kan göra dem mer attraktiva för traders med långsiktiga strategier.
För Turbo24-positioner, å andra sidan, medförs en kostnad när man håller positionen öppen över natten, vilket tillämpas genom en liten justering av knock-out-nivån vid slutet av varje dag.
Vidare, eftersom Bull & Bear-certifikat medför en sammansättningseffekt kan det faktum att du håller din position öppen över natten leda till att dess värde avviker från utvecklingen för den underliggande tillgång som den följer. Detta i och med att din positions värde återställs varje dag.
Av dessa skäl kan Turbo24 och Bull & Bear-certifikat vara mer tilltalande för traders med kortsiktiga strategier.
Vilket av följande påstående om börshandlade produkter stämmer?
Förklaring
Alla dessa påståenden är sanna om ETP:er.
© 2003-2023