Nvidia, petróleo e Fed dominam o mercado

• A Nvidia concentra o risco do Nasdaq porque o mercado já não olha apenas para os resultados, mas também para as perspetivas futuras e para a procura real por inteligência artificial.
• A queda do petróleo ajuda as bolsas e a tecnologia porque reduz a pressão inflacionista e alivia parcialmente a rentabilidade das obrigações.
• Bitcoin, ouro e cobre mostram recuperações, mas a análise técnica mantém sinais de prudência até quebrarem resistências relevantes.

 

Nvidia, petróleo e Fed dominam o mercado

O mercado chega à sessão com uma ideia principal: as ações mantêm-se resilientes porque o petróleo cai, as obrigações aliviam e a tecnologia volta a liderar antes dos resultados da Nvidia.

A sessão analisada por Sergio Ávila mostra um mercado ainda forte, mas mais dependente de três catalisadores: geopolítica, inflação e resultados empresariais. O tom inicial era prudente na Europa, com futuros algo frágeis, mas o EuroStoxx conseguiu inverter para terreno positivo e os futuros norte-americanos passaram para verde.

O petróleo perde pressão e dá oxigénio às bolsas

O petróleo Brent e o crude ligeiro norte-americano caem cerca de 1%, após novas declarações de Donald Trump a garantir que a guerra com o Irão poderá terminar em breve. O mercado não compra totalmente esse cenário, porque continua a existir risco sobre o abastecimento ligado ao estreito de Ormuz.

A chave está na leitura da inflação. Quando o petróleo desce, o mercado interpreta menor pressão sobre os preços, menos tensão nas obrigações e maior margem para as ações respirarem. Este movimento beneficia especialmente a tecnologia, porque as empresas de crescimento são mais sensíveis às taxas de juro.

Nvidia concentra o risco do Nasdaq

A Nvidia é o grande evento empresarial do dia. O mercado não espera apenas bons resultados face ao ano anterior, mas também perspetivas capazes de justificar as avaliações atuais.

O Nasdaq acompanha uma ruptura técnica relevante, mas o risco está na reação após os resultados. Segundo a análise do orador, as últimas publicações da Nvidia foram sólidas, embora a ação tenha caído nas três ocasiões anteriores. Isso obriga a olhar menos para o número principal dos lucros e mais para as expectativas futuras de receitas, margens e procura por inteligência artificial.

A Fed volta ao centro do tabuleiro

As atas da Reserva Federal podem redefinir a narrativa das taxas de juro para a segunda metade do ano. O mercado passou de esperar cortes próximos para considerar um cenário mais restritivo, incluindo risco de taxas mais elevadas se a inflação voltar a mostrar resistência.

Essa mudança afeta diretamente o S&P 500, o Nasdaq, o ouro, o Bitcoin e os mercados emergentes com dívida em dólares. Se a Fed transmitir preocupação com inflação energética ou persistência nos preços, os ativos de longa duração podem sofrer.

Ouro, Bitcoin e cobre: recuperações sob vigilância

O ouro recupera apoiado pelo ligeiro alívio nas obrigações, mas mantém resistências relevantes. O orador não vê uma entrada clara porque o metal continua limitado pela concorrência da dívida pública: se as obrigações oferecerem rentabilidade, parte do capital pode rodar do ouro para o rendimento fixo.

O Bitcoin apresenta uma leitura mais frágil no médio prazo. A análise técnica aponta para uma possível estrutura descendente se perder suportes-chave, embora no curto prazo possam ocorrer recuperações dentro de um intervalo lateral.

O cobre também mostra deterioração técnica após perder suportes e quebrar a sua linha de tendência ascendente. A recuperação atual não parece suficiente para confirmar um sinal de compra fiável.

Sinais táticos: STMicroelectronics e ações sob vigilância

A operação mais clara da análise surge na STMicroelectronics, onde é considerada uma posição longa de swing trading após uma ruptura técnica. Mantêm-se também posições na Coca-Cola e no Bitcoin, com abordagens distintas: Coca-Cola como tendência ascendente defensiva e Bitcoin como posição curta de médio prazo.

Sob vigilância estão Intel, Datadog, Eli Lilly, Occidental Petroleum, GitLab, AST SpaceMobile, MongoDB e Chevron. A ideia comum é procurar rupturas técnicas com níveis bem definidos, sem perseguir movimentos sem confirmação.

Como operar connosco

Investir em derivados financeiros oferece grandes oportunidades de diversificação e rentabilidade, mas para isso é muito importante escolher um corretor seguro e confiável. Os corretores online permitem investir com confiança e proporcionam rapidez e comodidade ao realizar operações a partir do telemóvel ou do computador.

Ter uma conta com um corretor online implica que podes operar numa grande variedade de mercados. Trading, ou operar, significa fazer previsões sobre os preços de um ativo sem ser o seu proprietário.

Para operar com índices, divisas, matérias-primas, ações, etc., podes seguir os seguintes passos:

1. Abre uma conta de trading ou abre a tua conta MyIG.
2. Se preferires testar as tuas estratégias com 20.000 euros virtuais, podes fazê-lo aqui.
3. Procura o ativo com o qual gostarias de operar.
4. Seleciona “longo” ou “curto” em função da tua hipótese direcional.
5. Gere o teu risco.
6. Altera o tipo de ordem e ajusta a quantidade, se necessário.
7. Abre, monitoriza e fecha a tua posição.