Quais são as informações do produto de Options de índices da IG?

Barriers

Notas:

1. As Barriers são negociadas em options compradas, o que significa que não é possível vendê-las (go short). Podes comprar uma Option Call Barrier se acreditares que o preço do mercado subjacente subirá, ou então, comprar uma Option Put Barrier se acreditares que o preço cairá.

2. As Barriers não estão disponíveis para rollover, independentemente de quaisquer instruções mantidas na tua conta. Todas as options barrier liquidam-se com base numa regra de vencimento pré-determinada. Para mais informações, verifica as informações de cada mercado na plataforma.

3. As negociações que não forem fechadas por ti ou knocked-out expirarão automaticamente na hora e data indicadas.

4. Uma Option Barrier será fechada automaticamente em 0, se o preço de compra/venda relevante atingir o nível de knock-out antes do vencimento. O nível de knock-out escolhido por ti, é garantido, e, portanto, protegido de slippage.

5. O preço de abertura (premium option) de uma barrier é a diferença entre o preço subjacente da IG e o nível de knock-out, juntamente com o premium de knock-out. O premium de knock-out está incluído no nosso spread; paga-o ao comprares para abrir e recebes-o novamente se venderes para fechar, antes que o teu nível de knock-out seja atingido.

6. O premium de knock-out é variável, baseado no risco antecipado e no mercado subjacente. O premium pode aumentar ou diminuir de acordo com a volatilidade do mercado. É possível que o valor do premium de knock-out mude enquanto tem uma posição aberta. Se o premium aumentar, o teu knock-out passará a valer mais, e se o premium diminuir, passarás a valer menos.

7. Os spreads são sujeitos a variação, especialmente em condições voláteis de mercado. Os spreads são equivalentes aos spreads subjacentes do mercado da IG. Por favor, verifica as páginas dos mercados subjacentes da IG (índices, forex e commodities) para mais informações sobre como o spread é determinado. Se os spreads variáveis são usados, então, os spreads mostrados nesta tabela equivalem à quantia do spread da IG juntamente com o spread dos mercados subjacentes de futuros. Quaisquer spreads de negociação variáveis estão marcados com um asterisco (*)

8. O custo de comprar uma Option Barrier é o preço de abertura (premium Option) multiplicado pelo volume da posição. Esta é a quantidade máxima que a posição pode perder.

9. Onde estiver indicado, a negociação de 24-horas abre às 23h02 (Horário GMT) aos domingos, exceto Wall Street, EUA 500, EUA Tech 100 e Japão 225, que abrem às 23h00 (horário GMT) aos domingos. A negociação 24-horas fecha às 22h00 (horário GMT) às sextas-feiras.

10. A comissão aplica-se para ambos a abertura e o fechamento de uma negociação.

11. Durante o horário de versão dos Estados Unidos, esta secção funciona das 17h10-07h00 (horário de Sydney).

Taxas de Índices de financiamento noturno

O primeiro ajuste diário da taxa é calculado como se segue:

D = n x C x i / 365

Onde:
D = ajuste de juros diário
n = volume da aposta (Quantia por ponto)
C = preço do índice subjacente às 22h00 (horário GMT)
i = Taxa de juro Interbancária aplicável anualmente

Notas:

1. A fórmula usa um divisor de 365 dias para o FTSE® 100, e um divisor de 360 dias para todos os outros.
O juro, no que diz respeito a posições longas, é debitado da tua conta, e o juro, para opções curtas, é creditado para ou debitado da tua conta.

Uma taxa administrativa à parte de 3% por ano será aplicável por manter-se posições abertas às 22h00 (horário GMT).

2. Nós fixamos os preços dos nossos contratos de Índice de Volatilidade (VIX) e Índice de Volatilidade da UE de uma forma diferente do resto dos nossos mercados de Índice de liquidez. Em vez de procurarmos replicar o preço do Índice subjacente, seguimos o método utilizado para derivar os nossos preços não datados de Commodities. Isto significa que existe uma diferença entre o nosso preço sem data e o preço do Índice subjacente nestes mercados. O financiamento é também calculado de acordo com o método das Commodities não datadas. Para mais pormenores, consulta a nossa página de financiamento noturno.

Ajuste de dividendos

O ajuste de dividendos é aplicado para levar-se em consideração o ajuste de ex-dividendos de um índice. Este é o número de pontos pelo qual o preço do índice tem de ser ajustado, para baixo, de modo a levar em consideração aquelas ações em que o índice tem o ex-dividendo no fechamento do mercado cash. Usaremos o número do ex-dividendo estimado pelo Bloomberg (E&OE), arredondado para o volume de negociação do ticket que usamos para aquele índice, para determinar qual ajuste aplicar. No caso de posições longas, o ajuste de dividendos é creditado para a tua conta. No caso de posições curtas, o ajuste de dividendos é debitado da tua conta. Nenhum ajuste será feito ao teu nível de knock-out em ambos os casos.