Straddle (definitie)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W

Alle handelstermen bekijken

Een straddle is een strategie voor het handelen in opties die het voor beleggers mogelijk maakt om te speculeren of een markt volatiel wordt of niet zonder dat er een specifieke prijsbeweging hoeft te worden voorspeld. Bij straddles is er sprake van gelijktijdige koop of verkoop van call- en putopties met overeenkomende strike-prijzen en vervaldata.

Een straddle kan op twee manieren worden ingezet:

  • Een long straddle is winstgevend als het onderliggende bezit een aanzienlijke prijsbeweging ervaart en houdt de koop van overeenkomende call- en putopties in
  • Een short straddle is winstgevend als het onderliggende bezit geen aanzienlijke prijsbeweging ervaart en houdt de verkoop van overeenkomende call- en putopties in

Voorbeeld van een straddle

U bent ervan overtuigd dat de inkomsten van Apple een behoorlijke impact zullen hebben op de aandelenprijs en koopt dus call- en putopties voor dezelfde strikeprijs. Beide komen 24 uur na de bekendmaking van de inkomsten te vervangen.

Als de aandelen van Apple tot een niveau aanzienlijk boven de strikeprijs stijgen, heeft u de calloptie en kunt u deze met korting kopen. Als de aandelen van Apple tot een aanzienlijk niveau onder de strike-prijs dalen, heeft u de putoptie en kunt u deze met winst verkopen.

Als de inkomsten van Apple echter niet echt impact hebben op de beursnotering van het bedrijf, moet u een premie betalen voor twee opties waarop u geen winst heeft gemaakt. Met een short straddle had u twee premies kunnen innen zonder sprake van marktbeweging, maar als er wel sprake was van marktbeweging, had u risico gelopen op verliezen.

Contact

Ons professionele team staat voor u klaar:

zo. 9:00 uur - vrij. 23:00 uur

zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Meer weten over IG? 

020-794 6610

Einfo.nl@ig.com

Voor clienten:

0800-295 0001

Eklantenservice.nl@ig.com