Oro, plata y petróleo WTI tras un mes de vértigo

Claves para gestionar la volatilidad en oro, plata y petróleo WTI

Oro: corrección violenta tras un rally histórico

El oro se ha desinflado más de un 4% tras marcar un mes de locura, con subidas superiores al 20%, las mejores desde los 80. Después de un rally así, la toma de beneficios es casi obligada. El movimiento ha venido alimentado por el cóctel perfecto: mucha incertidumbre geopolítica, dólar débil y ruido político en EE. UU. alrededor de la Reserva Federal.

Para el inversor, esto parece más una purga de excesos que un cambio de tendencia inmediato. El foco ahora está en tres cosas: si el dólar sigue flojo, si las tensiones con Irán y el resto de frentes se enfrían o se agravan y, sobre todo, qué tipo de presidente de la Fed acaba eligiendo Trump. Oro sigue siendo refugio, pero con este nivel de volatilidad hay que gestionar muy bien el tamaño de las posiciones.

Plata: euforia extrema y riesgo de susto serio

La plata corrige alrededor de un 4% desde máximos históricos después de un mes de vértigo: más de un 50% de subida y nueve meses consecutivos al alza. El giro del dólar y el cierre de beneficios han frenado un movimiento que estaba totalmente extendido. El motor de fondo sigue siendo potente: demanda de refugio, dólar previamente débil y un mercado físico muy ajustado por inversión e industria.
Para el inversor, el mensaje es doble. A medio plazo, la historia estructural de la plata (transición energética, electrónica, solar) sigue viva.

A corto plazo, el riesgo es comerse una corrección brutal si se entra tarde y apalancado. Aquí manda la disciplina: esperar buenos puntos de entrada, asumir que la volatilidad será alta y no confundir un activo fuerte con uno que solo sube en línea recta.

Petróleo WTI: prima de riesgo geopolítico en máximos

El WTI recorta hacia los 64 dólares, pero firma su mejor mes desde julio de 2023. El soporte no viene tanto de la demanda, sino de la prima de riesgo geopolítico: tensiones EE. UU.–Irán, posibles problemas en el Estrecho de Ormuz, lío en Venezuela, interrupciones en Kazajistán, restricciones a crudo ruso y hasta congelaciones de producción en EE. UU.

Para el inversor, la clave es separar ruido de impacto real en la oferta. Si el flujo por Ormuz se mantiene y la OPEP+ no recorta más, el mercado volverá a mirar a los fundamentos: crecimiento global moderado y riesgo de exceso de oferta. Esto favorece a petroleras y compañías de servicios en el corto plazo, pero aumenta el riesgo para sectores intensivos en combustible. Aquí tiene sentido ser táctico, no enamorarse del rally.

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