AUDUSD, EURUSD y GBPUSD: giro por inflación y dólar

Inflación y bancos centrales agitan AUD, EUR y GBP

AUD: la inflación se recalienta y el mercado descuenta subida del RBA (AUD/USD)

El dólar australiano se dispara hacia 0,70 frente al dólar tras un dato de IPC claramente por encima de lo previsto. La inflación general sube al 3,8 % y la subyacente se mantiene bien por encima del objetivo del 2-3 %, a la vez que el paro ha caído. Traducción sencilla: la economía va más “caliente” de lo que el Banco de la Reserva esperaba.

Para el inversor, el mensaje es de posible giro hawkish: el mercado ya asigna una probabilidad alta a una subida de 25 pb en febrero. Eso suele apoyar al AUD frente a divisas de bancos centrales más dovish, pero también puede meter presión a la renta variable doméstica sensible a tipos. Clave ahora: tono del RBA, evolución del mercado laboral y si el dato de IPC se confirma como tendencia o como pico puntual.

EUR: acuerdo UE-India y dólar débil empujan al euro sobre 1,19 (EUR/USD)

El euro rompe 1,19 dólares apoyado en dos patas: debilidad generalizada del billete verde y el nuevo acuerdo comercial UE-India, que cubre una parte muy relevante del PIB mundial. El pacto abre puertas a más exportaciones europeas en un momento de tensiones arancelarias con EE. UU. y China.

Para el inversor en divisas, esto refuerza la narrativa de euro fuerte mientras el mercado duda de la Fed: tipos sin cambios, pero foco en cuándo empezarán los recortes y en si llega un sucesor más moderado para Powell. Un EUR/USD al alza favorece activos europeos en dólares, pero puede restar competitividad a algunas exportadoras. A vigilar: ratificación y letra pequeña del acuerdo, tono de la Fed esta semana y nuevas amenazas arancelarias de Trump que puedan reavivar episodios de aversión al riesgo.

GBP: libra fuerte con inflación en tiendas y margen limitado para recortes del BoE (GBP/USD)

La libra supera 1,37 dólares impulsada por el dólar débil, pero también por señales de presión en precios internos. Los datos del British Retail Consortium muestran subidas de precios en tiendas bastante superiores a lo esperado, reavivando el miedo a una inflación más pegajosa.

Para el inversor, esto complica el guion de recortes agresivos del Banco de Inglaterra: si la inflación en el canal retail vuelve a calentarse, el BoE tendrá menos margen para aliviar tipos sin perder credibilidad. Una libra firme suele apoyar activos en GBP, pero puede pesar sobre exportadoras. El contexto global no ayuda: amenazas de nuevos aranceles de Trump y la reunión de la Fed mantienen al mercado en modo prudente. Clave: próximos datos de inflación “oficial”, salarios y el tono del BoE sobre cuánto y cuándo recortar.

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