Applied Materials, Cisco y Mattel: qué vigila ahora el mercado

Riesgo regulatorio, IA y consumo débil marcan estas acciones

Applied Materials (AMAT): cierra frente legal en China… pero recuerda el riesgo regulatorio

Applied Materials ha aceptado pagar unos 252 millones de dólares para zanjar una investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. por exportar equipamiento de fabricación de chips ligado a China/SMIC sin las licencias adecuadas. La noticia limpia un foco de incertidumbre legal, pero al mismo tiempo subraya el punto débil del sector: la presión regulatoria sobre la cadena de semiconductores cuando entra China en la ecuación.

Mi análisis: para el inversor, el pago tiene impacto limitado en una compañía del tamaño de AMAT, pero es un recordatorio de que las tensiones tecnológicas entre Washington y Pekín pueden seguir generando costes y restricciones. La clave ahora es si el caso se queda en un episodio aislado o si abre la puerta a controles más duros sobre futuras ventas. Menos margen de maniobra en China significa depender más de otros mercados para crecer.

Cisco (CSCO): buenos resultados, pero la IA no convence al mercado… todavía

Cisco ha batido expectativas en su último trimestre, pero la acción ha caído porque el listón estaba muy alto. Wall Street no se conforma con un “mejor de lo previsto” clásico: quiere ver aceleración clara en todo lo que huela a infraestructura para inteligencia artificial y unas guías que despejen dudas de crecimiento.

El mensaje de fondo es que el mercado ya había adelantado parte del optimismo en la cotización y ahora exige pruebas más sólidas de que Cisco puede ser un ganador estructural en la nueva ola de centros de datos y redes para IA.

Mi análisis: el riesgo es quedarse en un valor “correcto” pero sin narrativa potente frente a otros nombres del sector. Lo que toca vigilar son los pedidos ligados a IA, el mix de ingresos recurrentes y si la compañía ajusta previsiones en próximos trimestres.

Mattel (MAT): tropiezo en Navidad y previsiones flojas golpean la acción

Mattel ha sufrido un castigo contundente en Bolsa tras presentar un trimestre con ventas y beneficios por debajo del consenso y, además, unas previsiones para 2026 que no han gustado. El patrón se repite en el sector consumo: campaña de Navidad más débil en EE. UU., más descuentos para vaciar inventario y, como resultado, márgenes bajo presión.

Mi análisis: el problema no es solo un trimestre flojo, sino la sensación de que el crecimiento estructural es más limitado de lo que se esperaba después del impulso de los últimos años (efecto Barbie, relanzamientos de marca, etc.).

El foco debe estar ahora en tres frentes: capacidad de subir precios sin perder volumen, control de costes y éxito de los nuevos lanzamientos. Si Mattel no demuestra rápido que puede recuperar tracción, el mercado puede empezar a verla como un valor claramente de segunda fila en ocio y juguetes.

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