Brent, oro y plata: tensión y volatilidad

Brent, oro y plata: guía táctica para invertir con tanta volatilidad

Brent: tensión máxima en Ormuz, pero la OPEP+ enfría el rally

El Brent ha vuelto a ceder hasta la zona de 67,35 dólares tras rebotar el día anterior, en plena escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán y maniobras militares en el estrecho de Ormuz, la arteria clave del petróleo mundial. Encima, hoy se reanudan las negociaciones nucleares y también las conversaciones lideradas por EEUU entre Rusia y Ucrania, en un contexto en el que el mercado no se cree demasiado los avances diplomáticos.

Si bien es cierto, tras retroceder hasta esos niveles, el precio rebota en intradía.

Para el inversor, el mensaje es doble: por un lado, riesgo geopolítico que mete prima de volatilidad; por otro, una OPEP+ que se plantea volver a subir producción en abril en un mercado ya con exceso de oferta. Traducción práctica: rallies por tensión pueden ser fugaces si se confirma más oferta. Es un entorno más de trading táctico que de “comprar y guardar” petróleo.

Oro: corrección técnica en plena apuesta por recortes de la Fed

El oro encadena dos sesiones de caídas y corrige más de un 1,4%, hasta la zona cercana a 4.900 dólares la onza, en un contexto de poco volumen por festivos en Asia y tras el cierre previo en EEUU. El detonante de fondo no es negativo para el oro: una inflación estadounidense más débil de lo esperado ha reforzado las expectativas de recortes de tipos, con el mercado descontando algo más de dos bajadas y posible inicio en julio.

¿Qué está pasando entonces? Toma de beneficios después de un gran tramo alcista y cierto “vacío” de liquidez. Ahora el foco está en las actas de la Fed, el PIB adelantado y el PCE. Si confirman un tono dovish y las tensiones geopolíticas se mantienen, el oro sigue teniendo argumentos estructurales; pero a corto plazo manda limpiar posiciones calientes.

Plata: pinchazo de burbuja especulativa y volatilidad extrema en el metal

La plata prolonga una corrección dura, cayendo más de un 2,80% y perdiendo los 74,50 dólares la onza, tras un mes de montaña rusa. En enero llegó a dispararse por encima de 120 dólares, impulsada por compras especulativas desde China, para luego desplomarse hacia 64 dólares con ventas forzadas de posiciones apalancadas y cierres para cubrir pérdidas en otros activos. Las autoridades chinas han intentado enfriar el riesgo, y los festivos en Asia han dejado el mercado con poca liquidez y movimientos bruscos.

Para el inversor, esto no va de “fundamentales” a corto plazo, sino de apalancamiento y flujos. Con la reapertura de EEUU, el foco vuelve a la Fed y al PCE: si se consolidan las expectativas de recortes de tipos, la plata puede encontrar suelo, pero seguirá siendo un activo para perfiles que soporten muy bien la volatilidad.

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