ノックアウト・オプション銘柄詳細情報

1. ノックアウト・オプションは、買いポジションのみ保有が可能で、売りポジションを保有することはできません。原資産銘柄の上昇を予測する場合はブル（上昇）の買いポジション、下落を予測する場合はベア（下落）の買いポジションを保有することができます。

2. ノックアウト・オプションはロールオーバーされません。すべてのノックアウト・オプション銘柄は、事前に定められた清算条件に基づき清算が行われます。詳細は、各銘柄の取引情報をご確認ください。

3. 取引最終日時まで決済されていないポジションは取引最終日に自動的に決済が行われます。

4. 原資産の売値/買値がお客様が設定したノックアウト価格に到達すると、ノックアウトオプションは自動的に0ポイントで決済（損失確定）されますが、設定したノックアウト価格は保証されており、スリッページが発生することはありません。

5. ノックアウト・オプションの決済価格/購入価格は、原資産の売値/買値 とノックアウト価格の差に、ノックアウト・プレミアムを加えたものです。ノックアウト・プレミアムは決済価格/購入価格に含まれており、ポジション保有時に支払ったプレミアムは、設定したノックアウト価格に到達せずお客様ご自身で決済された場合、お客様に払い戻されます。

6. ノックアウト・プレミアムは、原資産の想定されるリスクに基づき変動します。ボラティリティが上がればプレミアムも上がり、ボラティリティが下がればプレミアムも下がる可能性あります。ポジション保有後にプレミアムが変動する場合もありますので、ご注意ください。

7. スプレッドはマーケットの状況により変動します。スプレッドが流動的になる銘柄に関しては、銘柄詳細情報の一覧表で掲載されているスプレッドの右横にアスタリスク（*）マークが付います。お取引前に必ずご確認ください。また、スプレッドはIGグループが提供する原資産のCFD銘柄と基本的には同じとなりますので、詳細は銘柄詳細情報をご確認ください

8. ノックアウト・オプションのオプション料は、購入価格（原資産売値/買値とノックアウト価格との差額 + ノックアウトプレミアム）に1ポイント損益額を乗じた金額となります。

9.お客様の口座通貨(円または米ドル)以外の通貨にて取引を行っている場合、実現した損益額はまず取引通貨にて計算され、その後、自動的に口座通貨に換算し口座残高に反映されます。この換算は、ポジション清算時の口座通貨の中値に最大0.5%を加減算したレートで行われます。また弊社は、お客様の口座上の未実現損益額および維持証拠金残高を毎日自動的にお客様の口座通貨に換算するように設定しております。

10. レバレッジ銘柄の証拠金率（｛証拠金＋レバレッジ銘柄の未実現損益－オプション銘柄の最大損失額｝÷レバレッジ銘柄の維持証拠金額）が75％に達し、あるいは下回った場合、口座ごとにレバレッジ銘柄に対する強制ロスカットが執行されます（対象：個人および法人の全口座）。また、毎営業日東京時間の午前11時においてレバレッジ銘柄の証拠金率が100％を下回っている場合、口座ごとにレバレッジ銘柄に対する強制ロスカットが執行されます。ただし、強制ロスカットの対象銘柄が東京時間の午前11時に取引可能ではない場合は、当該銘柄の取引時間内に強制ロスカットが執行されます（対象：個人全口座および法人のFX口座）。口座内にオプション銘柄の保有ポジションのみが存在する状況では、口座内の証拠金がオプション銘柄の最大損失額を下回った場合に、口座ごとにオプション銘柄に対する強制ロスカットが執行されます（対象：個人および法人の全口座）。

ファンディングコスト/ スワップポイント

計算方法は下記となります。

ファンディングコスト

株価指数ノックアウト・オプション*

D = n x C x i / 365

計算方法
D=日割り調整額
n=ロット数
L=1ロットの取引額
C=計算時の当該株価指数CFD価格（中値）
i=適用金利（年利）

注意事項：上記の公式では、英国FTSE100および英ポンド、シンガポールドルそして南アフリカランド建ての市場の場合は365日、その他の市場では360日を除数として計算します。
当該国の指標金利が高金利の株価指数ノックアウトオプションの「ベア（下落）買いポジション」を保有している場合、原則としてファンディングコストを受け取ることができます。ただし、「ブル（上昇）買いポジション」を保有している場合は支払いとなり、「ベア（下落）買いポジション」の場合でも、指標金利が低金利の場合は、支払いとなりますのでご注意ください。

配当金の調整は当該株価指数に含まれる構成銘柄の配当落ち日（特別配当落ち日を含む）において保有される場合に適用されます。ブル（上昇）のポジションを配当落ち日に保有されていた場合は、配当調整金額はお客様のお取引口座に入金となり、ベア（下落）を保有されていた場合、配当調整金額はお客様口座から引き落とされます。配当金調整があった場合でも、ノックアウト価格は変更されません。

商品ノックアウト・オプション*

商品CFDおよびボラティリティ指数関連銘柄のファンディングコストの計算方法は、2つの項目に分かれております。 先物曲線に沿った日々の動き（ベーシス）とIGの資金調達コストです。 これは、英国時間午後10時（日本時間午前7時/夏時間6時）をまたいで保有されるポジションに適用されます。

ベーシスの計算式 = （P3 - P2） / （T2 - T1）
IGの資金調達コストの計算式 = 価格 x 2.5% / 365

ファンディングコスト = ロット数 × 1ピップ相当額 × （ベーシス + IGの資金調達コスト）

T1 = 前期近の清算日
T2 = 期近の清算日
P2 = 期近の価格
P3 =期近の次限月の価格

ベーシスは、先物に沿ったIGの期限なし価格の日々の動きに相当し、受取りまたは支払いになる可能性があります。

これは、取引の方向とフォワードカーブの傾きに応じて、正または負の数になります。

*一部銘柄を除く

スワップポイント

FX、貴金属およびベースメタル（スポット金、スポット銀、スポットプラチナ、アルミニウム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛）ノックアウト・オプション

トムネ（TomNext）取引における2通貨間の実勢金利差やリースレートと通貨の金利差に加え年率0.3％のアドオン（付加金利相当額）を適用します。

トムネ（TomNext）は為替の世界では標準的に利用されているレートで、”Tommorow-Next Day“の略となります。この金利を適用させることにより、受け渡し（決済通貨の交換）を行うことなく自動的にポジションを日をまたぎ持ち越すことが可能となります。

該当する通貨ペア毎の金利調整額（スワップポイント等）は日次で計算され、お客様の口座に原則として毎営業日計上されます。
各通貨ペア毎の予定スワップポイントは取引プラットフォームの原資産のプライス画面にて表示されています。ただし、予定スワップポイントはあくまで現時点の予定であって予告なく変更される場合があります。また実際の金額はお客様の口座残高に反映された時点で確定となります。
第一通貨（通貨ペア表示の際、「/」の左側に表示の通貨）の金利の方が高い場合、お客様はブル（上昇）の買いポジションを保有の場合はスワップポイントを受取り、ベア（下落）の買いポジションを保有の場合はスワップポイントを支払うことになります。
第一通貨の金利の方が低い場合、お客様は、ブル（上昇）買いポジションを保有の場合はスワップポイントを支払い、ベア（下落）買いポジションを保有の場合はスワップポイントを受け取ることになります。
日本時間の午前7時（ロンドン夏時間帯は午前6時：以下同）以前に約定され且つ午前7時以降も保有されているポジションに対して、スワップポイントが計算されます。

受け払い予定金額は以下の二つの計算式の合計で構成されています。
A.スワップポイント等＝トムネレート×1ポイントの価値×取引ロット数
B.アドオン＝原資産中値レート÷1ポイント相当値×0.3％÷360日×暦日数×1ポイントの価値×取引ロット数
※取引画面上のスワップ表示は、トムネレート（アドオン控除後）となっております。各銘柄の1ポイントの価値とロット数を乗じることで予定額を確認いただけます。

ご注意下さい：日本時間の木曜日の午前7時以前に約定され且つ午前7時以降も保有されているポジションに対するスワップポイント等は1日分ではなく3日分、すなわち3倍となります。3日分の調整額は該当する取引に発生する週末のスワップポイント等をカバーしています。一方アドオンは暦日数を用いて計算されます。上記例のアドオンは1日分ですが、週末にポジションを持ち越した場合、1日分ではなく3日分、すなわち3倍となります。
これは、原市場が祝休日の場合、お客様の口座へのスワップポイント等の計上の際にも考慮されます。保有ポジションは祝祭日にロールオーバーされ、スワップポイント等はお客様の口座に反映されます。