Trading con volatilidad

La volatilidad puede dar lugar a nuevas oportunidades. Descubra cómo beneficiarse de los rápidos movimientos de los mercados con herramientas que le ayudarán a encontrar la mejor operación para usted.

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¿Por qué operar con volatilidad con IG?

Opere en más de 17 000 mercados, incluidos el VIX y el EU índice de volatilidad1, así como en índices de ETF entre los que se incluyen el VIX ETF.

Disfrute de spreads competitivos, sistemáticamente más ajustados que el mercado subyacente, incluso cuando aumenta la volatilidad.2

Minimice su riesgo incluso en situaciones de volatilidad en los mercados, gracias a nuestras eficaces herramientas de gestión del riesgo.

Ofrecemos una variedad de plataformas de operaciones y nuestras aplicaciones para dispositivos smartphone de diseño nativo.

Obtenga el apoyo de nuestros expertos cuando lo necesite: nuestro departamento de atención al cliente está disponible en un amplio horario para ayudarle en sus consultas.

Manténgase al día de los movimientos del mercado y eventos clave con nuestras alertas personalizadas por mensaje de texto, email o notificaciones en su móvil.

El trading con volatilidad, explicado

Cuando opera con volatilidad, está prediciendo la estabilidad del valor de un activo. En lugar de operar sobre la subida o bajada del precio, abre una posición sobre la posibilidad de que se mueva o no en alguna dirección.

El trading con volatilidad es particularmente valioso cuando los eventos globales provocan incertidumbre en el mercado. ¿Espera una reacción significativa en los mercados, pero no sabe qué dirección van a tomar? Utilice la volatilidad para operar, asesorarse y obtener beneficios si está en lo correcto.

Benefíciese de la volatilidad

Volatilidad en los mercados tradicionales o índices que monitorizan la volatilidad. Existen dos maneras de abrir una posición con volatilidad.

  • Mercados volátiles
  • VIX

Encuentre la volatilidad en los mercados tradicionales

La volatilidad puede afectar a casi cualquier mercado, ya sea por factores macroeconómicos o específicos de un sector en concreto.

¿Qué mercados son los más volátiles?

A pesar de que los eventos globales son los que, en ocasiones, desencadenan periodos de volatilidad, algunos activos son más volátiles por naturaleza que otros y se mueven un gran número de puntos en un día normal. Eche un vistazo a algunos ejemplos en los activos principales.

  • Índices
  • Materias primas
  • Forex

Dow Jones

Los índices compuestos por un número menor de empresas tienden a ser más volátiles que los que cuentan con más, ya que un movimiento en solo una de ellas tiene un mayor impacto en el mismo. Por eso, el Dow, que cuenta con 30 componentes, normalmente es más volátil que el S&P 500, que cuenta con 500.

DAX

Del mismo modo, el DAX (Alemania 30) es normalmente más popular entre los inversores que el FTSE 100, que cuenta con un mayor número de componentes y suele ser menos volátil. El DAX cotiza en euros, por lo que tiende a reaccionar más a aquellos eventos que afecten al par EUR/USD, que es el más líquido.

NASDAQ 100

El NASDAQ 100 es, normalmente, uno de los índices principales más volátiles, debido al conjunto de empresas tecnológicas de gran crecimiento que lo conforman, como Amazon, Facebook o Alphabet. Cualquier evento que tenga un impacto sobre la industria tecnológica posiblemente afecte a estas empresas y, por tanto, al índice.

Crudo

El crudo es conocido por su volatilidad y sus precios se desestabilizan fácilmente. La guerra de precios del crudo de 2020 es un buen ejemplo, ya que ha supuesto incrementos récord de la oferta junto a una disminución de la demanda. Esto ha causado que el precio del Crudo Brent caiga en picado.

Oro

Es el valor refugio por excelencia en momentos de incertidumbre en los mercados. Sin embargo, durante la pandemia del coronavirus, hasta este activo se ha visto afectado y su precio se ha vuelto sorprendentemente volátil.

Materias primas agrícolas

Un clima poco favorecedor y condiciones de crecimiento impredecibles implican que las materias primas agrícolas, como el maíz, el trigo o el coco sean epicentros de volatilidad. La demanda de estas materias primas también puede verse afectada por tarifas locales y sanciones internacionales.

GBP/USD

Por lo general, se producen fuertes reacciones en el valor de la libra frente al dólar ante cualquier agitación política o incertidumbre en el Reino Unido. Los ejemplos más recientes incluyen al Brexit y sus repercusiones, así como a la propagación del coronavirus. Esto ha causado una huida hacia el dólar, considerado como un valor refugio, y llevado a caídas al par GBP/USD.

EUR/USD

También se ha demostrado que estas dos grandes divisas son susceptibles a la reciente agitación de los mercados. El par EUR/USD ha respondido con un periodo de volatilidad inusual debido a la expansión del coronavirus por todo el mundo.

Pares de divisas menores y exóticos

Estos cruces de divisas, que involucran a algunas como el peso mexicano, la lira turca o el rublo ruso, tienden a tener una menor liquidez y mayores riesgos asociados a las economías de mercado emergentes. Además, son propensas a verse afectadas por factores externos, como eventos geopolíticos o conflictos comerciales, por lo que la volatilidad es más común en estos casos.

Comprar
Vender
Cambio
Wall Street
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Alemania 30
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Crudo - Crudo EE.UU.
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Oro al contado
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GBP/USD
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EUR/USD
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Operar en el índice de volatilidad (VIX)1

Cuando opera en el VIX, está adoptando una postura sobre el paisaje político y económico emergente. Por lo general, el VIX sube cuando aumenta la inestabilidad global y baja cuando las perspectivas se vuelven más claras y estables.

Puede obtener una idea de la dirección probable del VIX basándose en los movimientos del precio de activos refugio como el oro y el dólar, que tienden a subir debido a la demanda en tiempos de incertidumbre.

Otro indicador particularmente valioso es la curva de rendimiento: una caída en los rendimientos a largo plazo combinada con una subida en los rendimientos a corto plazo que se asocia generalmente a un miedo creciente en los mercados. Esto sucede cuando los inversores se centran en los mercados de bonos en vez de activos más arriesgados como las acciones. Debido a que las ventas masivas en los mercados tienden a ser volátiles por naturaleza, una curva de rendimiento invertida implica que de forma probable el VIX va a subir y las acciones van a bajar.

También puede operar en el EU Índice de Volatilidad (VSTOXX)1, que monitoriza la volatilidad de las opciones del Euro Stoxx 50.

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Encuentre oportunidades para operar con volatilidad

Manténgase al tanto de la posible volatilidad con nuestro servicio de alertas gratuitas que monitoriza los mercados en su nombre, ayudándole a ahorrar tiempo.

Puede activar mensajes automáticos por email, SMS o notificaciones en su teléfono móvil para informarle de cuando tengan lugar las condiciones o eventos que especifique. Podrá fijar alertas para:

Se le notificará cada vez que un mercado se mueva el número de puntos o porcentaje que especifique.

Infórmese cada vez que un mercado alcance el precio que haya escogido.

Nuestras alertas de indicadores técnicos le harán saber el momento en el que un mercado haya alcanzado las condiciones técnicas que haya seleccionado. Cree alertas utilizando una amplia gama de indicadores populares como las medias móviles, el indicador MACD o las Bandas de Bollinger.

Al establecer alertas del calendario económico, se asegurará de encontrar eventos económicos futuros por adelantado y de recibir datos macroeconómicos tan pronto como se publiquen.

Gestione su riesgo

Minimice su riesgo, incluso cuando se dan condiciones de volatilidad en los mercados, con nuestras herramientas de gestión del riesgo.

Añada un stop garantizado para limitar su riesgo y, así, su posición se cerrará cuando se alcance el precio que haya escogido. Son gratuitos y solo pagará una pequeña cantidad si se activa.

Controle el saldo de su cuenta, siempre visible en nuestra plataforma o app, para poder añadir fondos en caso necesario. Además, si su cuenta cae en saldo negativo, lo devolveremos a cero sin ningún coste adicional.3

Estrategias de trading con volatilidad

Tener una comprensión básica de los factores que impulsan los mercados le podrá ayudar a predecir la volatilidad en un activo o sector específico. Sin embargo, también hay herramientas técnicas que pueden identificar una posible volatilidad futura en casi cualquier mercado.

Por ejemplo, el precio de una acción que se ajusta con una Banda de Bollinger en contracción indica que la volatilidad está disminuyendo, pero a menudo precede a un brusco repunte de la volatilidad. En esta situación, los inversores buscan una expansión de la Banda de Bollinger como una señal de que puede haber un aumento del movimiento direccional en camino.

Al mismo tiempo, el Rango Promedio Verdadero (ATR, del inglés Average True Range) es un indicador técnico que da un promedio del precio de un mercado en un periodo de tiempo. Puede añadir el indicador a cualquier mercado, en cualquier periodo de tiempo, para ayudarle a identificar la volatilidad histórica del precio o rango.

Por ejemplo, si se añade el ATR al timeframe diario de un índice, identificaría cuántos puntos se ha movido de media ese índice en el transcurso del día. Al añadir el indicador ATR a un par de forex en el marcoun timeframe de una hora, identificaría en cuántos puntos o pips (de media) se mueve ese par durante una hora.Por ejemplo, si se añade el ATR al marco diario de un índice, identificaría cuántos puntos se ha movido de media ese índice en el transcurso del día. Al añadir el indicador ATR a un par de forex en el timeframe de una hora, identificaría en cuántos puntos o pips (de media) se mueve ese par durante una hora.

Preguntas frecuentes

La volatilidad es la probabilidad de que el mercado experimente movimientos de precio grandes a corto plazo en cualquier momento dado. Los mercados altamente volátiles son, por lo general, inestables y con tendencia a hacer movimientos abruptos hacia arriba y hacia abajo. La mayoría de los activos altamente volátiles están asociados a menudo con un riesgo alto, pero también con una mayor oportunidad de obtener beneficios. Esa es la razón por la que la mayoría de los inversores tratan de ajustar la volatilidad de un activo a su propio perfil de riesgo antes de abrir una posición.

Las mayores fuerzas impulsoras de la volatilidad pueden incluir la confianza de los mercados y los desequilibrios en la oferta y la demanda, que pueden verse influenciados por las crisis económicas, desarrollos de eventos políticos, anuncios de compañías e indicadores macroeconómicos, entre otros.

Los dos indicadores más populares usados en el análisis técnico para identificar la volatilidad de los mercados son las Bandas de Bollinger y el Rango Promedio Verdadero (ATR). Estos indicadores toman distintos enfoques a la hora de observar la volatilidad y a menudo se usan juntos cuando se examinan los mercados.

1 Fijamos los precios de nuestros contratos sobre el Índice de Volatilidad (VIX) y el EU Índice de Volatilidad de una forma distinta que con el resto de nuestros mercados de índices al contado. En vez de tratar de replicar el precio del índice subyacente, seguimos el mismo método que utilizamos para obtener los precios de los contratos de materias primas sin fecha de vencimiento. Esto significa que hay una diferencia entre nuestro precio sin fecha de vencimiento y el precio del índice subyacente en esos mercados. Para la financiación, también seguimos el mismo método que utilizamos para calcular el precio de las materias primas sin fecha de vencimiento.
2Basado en la comparación entre los spreads de IG y los spreads subyacentes del Dow Jones en febrero de 2020.
3
La protección contra el saldo negativo solo es aplicable a las deudas relacionadas con la operativa.