差價合約為槓桿性金融產品。差價合約交易未必適合每位人士并有可能招致超出您的初始保證金的損失,敬請交易前完全了解所涉及的風險。

如何查看外匯隔夜融資費用?

開啓外匯掉期利息列表

如果您在倫敦時間22:00後仍有未平倉的外匯倉位,那麽將產生隔夜融資費用。此費用基於貨幣對中兩種貨幣之間的利差,據此您將因買入貨幣而得到利息,並因賣出貨幣而支付利息。掉期利率亦適用于加密貨幣以及現貨黃金、白銀、鉑金或鈀金。

我們現在已將這些隔夜融資費用詳情添加至交易平台上。請注意,所示數據僅作參考。您可以從關注列表中查看掉期利息,首先您需要將一個貨幣對添加至關注列表,然後點擊位於左上角“市場”一詞旁邊的三條橫綫,接著在出現的下拉清單中勾選“空頭掉期利息”和“多頭掉期利息”。

這對您的持倉有什麽影響?

如果英鎊/美元的空頭和多頭的掉期利息為 0.22/-0.85,那麼持有此貨幣對的空倉過夜將得到0.22,反之,若持有多倉過夜則需要支付0.85,隨後您需要用合約數量來乘以對應的利息。

這些數值從何而來?

這些數值以點數顯示,數值大小取決於您持有的貨幣和交易方向,您可以從中賺取或支付溢價。請留意,所列數值已計入IG收取的管理費。IG收取的每日持倉過夜費率為0.0022%以内,此費率可能會有變化,請留意官網顯示的最新費率。如果您持有某貨幣對的長倉,請關注“多頭掉期利息”;如果你持有的是短倉,請關注“空頭掉期利息”。

如果掉期利息是正數,您將獲得利息,這是因為您所買入貨幣的利率高於您所賣出貨幣的利率。如果利息為負數,您將因買入貨幣的利率低於所賣出貨幣的利率而需要支付利息。

假設歐元利率為0.25%,美元利率為2.75%,若您買入歐元/美元,您將獲得0.25%並付出2.75%,計算后為2.5個點的利差(不包括IG收取的管理費)。

舉例:

以歐元/美元為例,計算過程中涉及兩個變量,分別為當日市場掉期率(銀行提供的 Tom/next 利率,即隔夜交易費率)以及貨幣對在倫敦時間22:00的即期匯率。以下計算僅為示例。

若歐元/美元的隔夜交易費率為:0.34/-0.39
若歐元/美元在倫敦時間22:00的即期匯率為:1.0650
IG 收取的管理費,即每日持倉過夜費率為0.0022%(此費率可能會有變化,請留意網站更新)

有了隔夜交易費率(Tom-next)后,我們先用歐元/美元在倫敦時間22:00的即期匯率(以點數算)乘以 IG 收取的每日持倉過夜費率0.0022% 以得出每日持倉過夜管理費。

= 10650 x 0.0022%
= 0.2343

然後將其應用於隔夜交易費率0.34/-0.39中

短倉
= 0.34 - 0.2343
= 0.1057
= 0.11

長倉
= -0.39 - 0.2343
= -0.6243
= -0.62

從而得出該貨幣對當前的隔日利率(包括IG 收取的管理費)為0.11/-0.62。'˜長倉'為負,是因為現在美元利率高於歐元利率。因此,買入這個貨幣對將讓您支付更多的美元利息以及得到較少的歐元利息。

我們可以通過A = V x R來計算融資成本,其中A = 融資成本,V = 合約張數 x 合約大小,R = 當前的隔日利率,即融資成本 = 合約張數 x 合約大小 x 當前的隔日利率。通過以上數據,可以計算得出持有一合約歐元/美元長倉的“每日外匯利息”是: 1 x 10 x (-0.62) = -$6.2(相反,如果持有的是短倉,則每晚會獲得1.1美元)。

注意事項

外匯以“T+2”結算意味著,如果您持有倉位到週三倫敦時間22:00后,則需要將週末納入計算,並將產生3日的“外匯利息費用”。這是因為貨幣不能在週末結算,否則將導致即期匯率在週一下跌。這也意味著,若您在週五持倉到倫敦時間22:00后,您將只需面臨1日的隔夜費用(縱使您必須到第3天后才能平倉)。

由於外匯不會在公眾假期進行結算,因此在聖誕節、復活節或公眾假期(如馬丁·路德·金日或感恩節)之後,您可能會看到不同天數的利息費用。

一些貨幣以“T+1”為交易基礎,尤其是美元/加元、美元/土耳其里拉和美元/盧布。

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