了解风险与回报

课程 3 / 4

控制风险

遵循前三条规则将开始帮助您管理交易活动中的风险。然而,如果您在任何一个想法上冒太大风险,单靠这些步骤无法保护您免受单一不良交易清空您交易帐户的风险。

因此重要的是,要考虑您在每笔交易中接受的风险数量。

规则 4:控制每笔交易的风险金额

假设您开设 EUR/USD 交易,并设置保护性止损指令为 100 点,限价为 200 点。您的账户有机会清空吗?

毫无疑问有机会。如果 100 点的变动相当于您的交易帐户的 50% 或更多,那么如果出现问题,一笔交易便可能会消除大量股本。

示例

让我们重温上一课中的掷硬币游戏。假设您运气一直不佳,连续猜错 5 次。
 
如果每次掷硬币都消除了剩余股本的 50%,会发生甚么事?
 
假设您起初有 10,000 英镑的股本。掷五次硬币后,您便会只剩下 625 英镑。结果高达净亏损 93.75%,只因为五次运气不佳。
 
要重新拥有原来的 10,000 英镑,您需要产生 15,000% 的回报,因为您现在要从极小的基数开始。不幸的是,这种可能性极低。

您可以通过控制每个交易设定的风险金额来避免这种情况。

许多专业交易者将其每笔交易的风险金额保持在其账户股本的1% 以下。这样的话,如果任何特定交易未如理想,即使他们蒙受最大损失,他们的账户股本的 99% 或更多依然完好无损。

因此如果您的交易资本是 10,000 英镑,则每笔交易的风险不应超过 100 英镑。这样的话,即使您连续五次亏损,您的账户里仍然有 9500 英镑的健康资本金额。

问题

假设您决定在每个仓位上投资 1% 的交易资本。您的目标利润是交易资本的百分之多少?
  • a 1%
  • b 2%
  • c 5%
  • d 10%

正确

错误

假设您在建议的 1:2 风险回报比率下,每笔交易风险为 1%,那么如果交易结束,您可能会赚取 2% 的交易资本。
查看答案

对于新交易者来说,建议从少量开始;然而在任何时候,您都不应该为任何想法冒超过 5% 风险。坦白来说,市场不可预测,即使是最有经验的交易者交易时经过最仔细的计划也可能出错。

作业

如果您目前有任何交易正在进行,请检查您的风险回报比率是否为 1:2 或更高。

每个仓位中您的交易资本有多少比例处于风险?如果意外发生,您是否能够自在地接受这种损失水平?

课程总结

  • 如果您承受过大风险,一笔不良交易便可能会清空您的资本
  • 控制每笔交易的风险
  • 任何一个想法的交易资本风险不超过 1% 到 5%
课程完成