Vi bruker en rekke cookies for å forsikre oss om at du får den beste brukeropplevelsen. Ved kontinuerlig bruk av denne nettsiden, godtar du bruken vår av cookies. Du kan lese mer om policyen vår for cookies her, eller ved å følge linken nederst på alle sidene på nettstedet vårt.
Hvordan beregnes finansiering på girede posisjoner på valuta?
Finansiering på valuta og spot-metaller
En tom-next i stedet for interbank rente brukes i beregningen av finansieringskostnader for valuta og spot-metaller.
Tom-next er dagens markeds-“swap rate” for det valutakrysset eller metallet.
Eksempel på tom-next-rente: -1,39/-0,39.
-0,39 ville brukes til å beregne finansieringskostnaden på en long posisjon.
-1,39 ville brukes til å beregne finansieringskostnaden på en short posisjon.
Størrelse x (tom-next-rente + IGs avgift for å holde posisjonen åpen over natten)
CFD
Størrelse vil si totalt antall kontrakter (antall kontrakter x verdi per kontrakt)
Tom-next er dagens markeds-“swap rate” for det valutakrysset eller metallet.
IGs avgift for å holde posisjonen åpne over natten er ikke mer enn 0,0022 % per dag
Tredagersfinansiering belastes på onsdager.
Relaterte spørsmål
IG Academy
Bli en bedre trader med IG Academy. Ta engasjerende steg-for-steg-kurs og delta på webinarer ledet av eksperter.
© 2003-2022