Hoe worden de rentekosten voor forexposities berekend?

Rentekosten FX en spotmetalen

Voor het berekenen van de rentekosten van forex en spotmetalen wordt een tom-next-tarief gebruikt.

Tom-next is het dagelijkse market swap-tarief voor het relevante valutapaar of metaal.

Voorbeeld tom-next-tarief: -1.39/-0.39.

-0.39 wordt gebruikt om de rentekosten op een long positie te berekenen.

-1.39 wordt gebruikt om de rentekosten op een short positie te berekenen.

Grootte x (tom-next-tarief + administratiekosten)

CFD

De grootte is de totale contractwaarde (aantal contracten x waarde per contract)

Tom-next is het dagelijkse market swap-tarief voor dat paar of metaal

De administratiekosten van IG voor overnight posities zijn niet meer dan 0,0022% per dag (Equivalent van 0,8% jaarlijks)

Op woensdag worden drie maal tom-next- en eenmaal administratiekosten in rekening gebracht,

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.