Come vendere allo scoperto i prezzi e i mercati del petrolio

Cosa significa andare short sul petrolio?

Andare short sul petrolio significa che credi che il prezzo della materia prima calerà e pensi di poter trarre profitto dal mercato al ribasso. Questa azione viene chiamata anche "vendere allo scoperto" o "shortare".

Se vendi allo scoperto il petrolio e il prezzo di mercato scende, otterrai dei profitti. Tuttavia, se il prezzo del mercato si muove in direzione contraria, ovvero aumentando, registrerai una perdita.

Essendo una hard commodity, il petrolio è una risorsa limitata e il suo prezzo può fluttuare notevolmente in base a diversi fattori, ma principalmente a causa delle dinamiche di domanda e offerta. Questa volatilità lo rende estremamente popolare tra i trader a breve termine, rappresentando un'opportunità di ottenere esposizione al mercato nonostante la tendenza di prezzo.

Si noti che i mercati volatili sono caratterizzati da cambiamenti di prezzo frenetici che aumentano le probabilità di notevoli inversioni repentine di prezzo in qualsiasi direzione. Ecco perché devi usare gli strumenti di gestione del rischio, in modo da poter limitare perdite potenziali.

Con IG, farai trading usando prodotti derivati come Turbo24, CFD, barrier e vanilla options per ottenere esposizione al petrolio. Non deterrai un barile di petrolio, ma opererai sul movimento di prezzo del mercato.

Puoi andare short sui due principali mercati del petrolio usando la nostra piattaforma:

• Brent Crude (chiamato "Oil - Brent Crude" sulla nostra piattaforma) è il punto di riferimento principale per chi fa trading sul petrolio. Si tratta di greggio estratto principalmente dai giacimenti nel Mare del Nord: Brent, Forties, Oseberg ed Ekofisk (noti collettivamente con la sigla BFOE)
• West Texas Intermediate o WTI (chiamato "Oil - US Crude" sulla nostra piattaforma) è una miscela di diversi petroli greggi americani "light sweet". Viene estratto e processato negli Stati Uniti e la maggioranza è raffinata nel Midwest e nella costa del golfo

Scopri di più su come fare trading sul petrolio

Come funziona la vendita allo scoperto di petrolio?

Pervendere allo scoperto il petrolio basta aprire una posizione short se si pensa che il mercato del petrolio attraverserà un periodo di regressione. Con IG, potrai aprire una posizione short scegliendo tra Turbo24, CFDs, barrier o vanilla options. Questi metodi ti permettono di vendere il mercato senza detenere direttamente l'asset sottostante.

La nostra piattaforma pluripremiata1 ti consente di andare short facendo trading con un solo click attraverso un conto Turbo24, CFD, barrier o vanilla options. Se scegliessi di "vendere" il mercato, otterrai profitti se il prezzo cala e registrerai perdite se invece aumenta.

Come vendere allo scoperto il petrolio

1. Vai short sul petrolio con i Turbo24

1. Effettua ricerche di mercato e scegli lo stile di trading che preferisci
2. Apri un conto di trading Turbo24
3. Seleziona il mercato del petrolio su cui vuoi comprare un certificato turbo short
4. Scegli il tuo livello di knock-out
5. Scegli quanti certificati turbo desideri acquistare
6. Inserisci il tuo ordine e monitora la tua posizione

Se credi che il prezzo del petrolio diminuirà, comprerai certificati turbo short per ottenere profitti quando effettivamente il prezzo cala. Impostando un livello di knock-out che si attiva quando il mercato si muove in direzione contraria alle tue previsione, potrai assicurarti che la tua perdita massima non superi il limite da te stabilito.

I certificati turbo sono prodotti quotati a leva, questo significa che dovrai depositare soltanto una frazione dell'intero costo della posizione per poter effettuare l'operazione. Potrai quindi aprire una posizione di size maggiore, aumentando così i potenziali profitti, ma anche le potenziali perdite. Per questo, dovrai prendere tutte le misure necessarie per gestire il rischio.

Scopri il nostro conto di trading Turbo24

2. Vai short sul petrolio con i CFD

1. Effettua ricerche di mercato e scegli lo stile di trading che preferisci
2. Seleziona il mercato del petrolio su cui vuoi andare short
3. Apri un conto di trading per poter vendere allo scoperto con i CFD
4. Seleziona "sell" nel tuo ticket di negoziazione e scegli la size della tua posizione
5. Crea una strategia di gestione del rischio
6. Apri e monitora la tua posizione

Con i CFD venderai contratti per negoziare la differenza di prezzo del petrolio tra l'apertura e la chiusura della posizione. I tuoi profitti o le tue perdite dipenderanno dall'accuratezza della tua previsione.

Quando fai trading su un conto CFD, puoi fare hedging sulle tue posizioni per minimizzare le tue perdite. Inoltre, ricordiamo che anche i CFD sono derivati a leva, ma funzionano in maniera diversa dai certificati turbo. Con i CFD, avrai bisogno di soddisfare soltanto i requisiti di margine per aprire una posizione. Dovrai assicurarti di adottare strategie di gestione del rischio perché la tua esposizione sarà calcolata sull'intera size della tua posizione e non soltanto sull'importo del margine.

Scopri il nostro conto di trading CFD

3. Vai short sul petrolio con le barrier e vanilla options

1. Familiarizza con la terminologia del trading con le opzioni
2. Individua i fattori che determinano il prezzo delle opzioni
3. Scegli una strategia di trading sulle opzioni
4. Scegli su quale mercato del petrolio operare con le opzioni
5. Determina l'intervallo di tempo entro cui il mercato probabilmente si muoverà
6. Scegli se comprare un'opzione put o vendere un'opzione call
7. Inserisci l'ordine e monitora la posizione

Offriamo due tipi di opzioni: le vanilla e le barrier.

Le nostre opzioni barrier si muovono con rapporto uno a uno con il prezzo del petrolio, caratteristica che rende più facile il loro monitoraggio. Imposterai un livello di knock-out che chiuderà automaticamente la tua posizione se il prezzo del petrolio aumenta, in modo da tenere sotto controllo il tuo rischio massimo.

Con le vanilla options avrai il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data di scadenza prestabiliti. Con le opzioni, puoi scegliere tra comprare un'opzione put o vendere un'opzione call quando credi che il prezzo del sottostante diminuirà.

Per andare short, basterà acquistare un'opzione put, azione che ti dà il diritto di vendere il contratto sul petrolio al prezzo strike o prima della scadenza prestabilita. Più il valore di mercato scende, maggiore sarà il profitto realizzabile.

Per andare short, puoi anche vendere un'opzione call, che ti obbligherà a vendere il contratto sul petrolio al prezzo strike, se l'opzione viene eseguita dall'acquirente prima o alla data di scadenza.

Scopri di più su barrier e vanilla options

Differenze tra andare short con i futures sul petrolio e petrolio spot

Con IG, puoi shortare il petrolio tramite il nostro mercato a pronti (senza scadenza) o tramite i futures sul petrolio usando un conto di trading Turbo24 e CFD.

Prezzo spot del petrolio

I nostri mercati spot del petrolio senza scadenza assumono il prezzo dei due contratti futures più prossimi, in quanto questi tendono ad essere i contratti più liquidi. Offrono prezzi in tempo reale con spread bassi, perfetti per i day trader che vogliono vendere petrolio velocemente.

La maggioranza dei nostri clienti fa trading sul petrolio in questo modo. Non dimenticare che così non dovrai pagare commissioni overnight, quindi potresti voler considerare questo aspetto prima di aprire una posizione.

Futures sul petrolio

I futures sul petrolio hanno uno spread decisamente maggiore rispetto al petrolio spot e non prevedono commissioni overnight, cosa che li rende più adatti per i trader a lungo termine. Stipulerai un contratto per scambiare una certa quantità di petrolio a un prezzo e una data determinati.

Perché vendere allo scoperto il petrolio?

• Se c'è un interesse short nel petrolio, potresti avere un'opportunità di trarre profitto dal mercato al ribasso.
• Potresti fare hedging sulle tue posizioni aperte influenzate dai movimenti di prezzo del petrolio, per esempio se possiedi un'azione sul petrolio che pensi che potrebbe deprezzarsi per via della caduta del prezzo del petrolio.

Cosa influenza il prezzo del petrolio

Il prezzo del petrolio è perlopiù influenzato dalle forze di mercato della domanda e dell'offerta. Il prezzo tende a crescere quando la domanda aumenta. Inoltre, se ci sono più fornitori di petrolio sul mercato rispetto agli acquirenti disposti a comprare la materia prima, il prezzo del petrolio calerà.

Altri fattori che influenzano la domanda e l'offerta di petrolio includono:

• I livelli di consumo del petrolio durante certi periodo dell'anno
• I livelli di estrazione imposti dai Paesi membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), nonché le riserve di petrolio, che influenzano il prezzo della materia prima
• Tassi di cambiointernazionali Visto che il petrolio è valutato in USD, un dollaro forte o debole può avere delle ripercussioni sul mercato
• La produzione di petrolio è anche condizionata da problemi politici e ambientali
• Il numero di trader attivi sul mercato finanziario, così come il volume delle operazioni.

I rischi della vendita allo scoperto del petrolio

• Teoricamente le perdite sono illimitate, perché non c'è un limite all'aumento del prezzo del petrolio. Tuttavia, con i certificati turbo e le opzioni buy puoi impostare un livello di knock-out che si attiverà in automatico al raggiungimento della soglia da te impostata se il mercato si muove in direzione contraria. Con i CFD, puoi inserire degli ordini stop per impostare l'importo massimo che sei disposto a perdere
• Potresti incappare in uno "short squeeze" se il prezzo del petrolio aumenta e gli short-seller si affrettano a chiudere le loro posizioni, incrementando ulteriormente il prezzo della materia prima
• Quando usi il margine per ottenere esposizione, corri il rischio di poter incorrere in un richiamo di margine se il prezzo aumenta. Questo ti richiederebbe di versare ulteriori fondi per bilanciare il tuo conto oppure di chiudere la tua posizione.

Vendere allo scoperto il petrolio in sintesi

• Vendere allo scoperto il petrolio significa prendere in prestito un asset da un broker per venderlo e poi ricomprarlo a un prezzo più alto prima di restituirlo
• La vendita allo scoperto del petrolio è una strategia di trading che genera profitti dal calo dei prezzi di mercato
• Con IG, puoi scegliere tra Turbo24, CFD, barrier e vanilla options per vendere allo scoperto il petrolio
• Le forze di mercato della domanda e dell'offerta sono i fattori principali che influenzano il prezzo del petrolio
• Devi tenere a mente i rischi della vendita allo scoperto del petrolio, come i movimenti del mercato in direzione contraria o possibili short squeeze.

Footnotes
¹Abbiamo ricevuto il premio come miglior piattaforma di trading agli ADVFN International Financial Awards e ai Professional Trader Awards 2022. Abbiamo ricevuto il premio come miglior app per il trading agli ADVFN International Financial Awards del 2022. International Financial Awards 2022.