EURUSD y GBPUSD: pendientes de los rendimientos de los bonos en EEUU.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años experimenta su segunda sesión de subida (cuando sube la rentabilidad baja el precio del bono), alcanzando el 4,79%. Esto marca una recuperación notable después de una caída de 15 puntos básicos la semana pasada.

Simultáneamente, el bono a 30 años supera el 4,93%. Estos movimientos en los rendimientos de los bonos están siendo observados de cerca por los inversores, quienes están evaluando las perspectivas de la política monetaria y considerando el impacto de acontecimientos geopolíticos recientes, como la guerra entre Israel y Hamas.

La semana actual se ha destacado por los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo al presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se dirigió al Club Económico de Nueva York el jueves. Los inversores están ansiosos por obtener más información sobre los próximos pasos del banco central en términos de tasas de interés.

El presidente de la Reserva Federal de Filadelfia, Harker, declaró el lunes que, en la coyuntura actual, las autoridades no deberían contemplar aumentos en las tasas de interés. Esto se alinea con lo revelado en las minutas del FOMC de la semana pasada, que indicaron que las autoridades están inclinadas a mantener las tasas de interés elevadas durante un período prolongado y que las próximas medidas son inciertas y dependen de los datos económicos.

Adicionalmente, los últimos datos económicos han indicado que la inflación, tanto al consumidor como al productor, superó las expectativas en septiembre, mientras que el mercado laboral se mantuvo ajustado.

El índice del dólar se mantuvo estable por encima del nivel de 106 el martes, después de haber perdido terreno en la sesión anterior. Los inversores están esperando con interés los comentarios adicionales de los funcionarios de la Reserva Federal esta semana, especialmente el discurso de Jerome Powell, para evaluar las perspectivas de las tasas de interés.

Patrick Harker, presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, sugirió el lunes que el banco central no debería añadir presión a la economía aumentando los costos de endeudamiento. Esto ha llevado a analistas a especular que la Reserva Federal podría estar preparando el terreno para una pausa prolongada, y junto con la resiliencia de la economía estadounidense, ha mantenido al dólar respaldado. Además, el dólar ha continuado beneficiándose de la demanda de refugio seguro a medida que persiste el conflicto en Oriente Medio.

El euro cotiza con movimiento volátiles frente al dólar (EURUSD), habiendo subido un 0,44% desde las 9 de la mañana hasta las 12:30h para luego retroceder otro 0,39% para cotizar prácticamente en niveles de apertura.

Por su parte, la libra esterlina cotiza con mayor debilidad (GBPUSD), perdiendo un 0,54% frente al billete verde, testando soportes relevantes intradía situados en los 1,21498.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EURUSD. En IG, podríamos operar en este mercado con barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición corta en el EURUSD, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el EURUSD ha disminuido un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.

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