El Ibex 35 sujeta los 8600 puntos después de la resaca de la Reserva Federal

• A las 9:49 horas, el Ibex 35 sube un 1,51% hasta los 8628 puntos
• CaixaBank cotiza sobre los 3,10 euros
• ArcelorMittal gana 4125 millones de dólares

La Reserva Federal aumentó los tipos de interés en 50 puntos básicos (pb), lo que supone la mayor subida en los últimos 22 años, una situación que el mercado parecía tener descontada tras las últimas comparecencias de Jerome Powell.

Wall Street reaccionó al alza gracias a las palabras del presidente de la Fed, descartando cualquier posibilidad de incrementar las tasas en 75 pb de golpe, provocando el disparo del S&P 500 (+2,99%), su mayor subida desde mayo de 2020.

Hoy será el turno para el Banco de Inglaterra (BoE), con un mercado que da por hecho un nuevo aumento de 25 pb, lo que supondría el cuarto aumento desde el pasado mes de diciembre, todo ello para hacer frente a los incrementos de precios.

Los futuros europeos vienen con alzas después de un Jerome Powell más “Dovish”, con un DAX 40 (+2,01%) buscando consolidar los 14 000 puntos. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae por debajo del 3%, mientras que en Europa, el interés del Bund alemán cotiza alrededor del 0,9685%.

El petróleo Brent rebotaba ayer más de un 3% y superaba la barrera de los 110 dólares después de que la Unión Europea (UE) anunciase sanciones al petróleo ruso, lo que podría traer mayores impulsos al verse seriamente reducida la oferta ante dicho veto.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Abr)
• 13:00 horas -> Informe sobre inflación del Banco de Inglaterra (BoE)
• 13:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Reino Unido
• 13:00 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BoE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 15:15 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE

Análisis Ibex 35

A las 9:49 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con ascensos, anotándose un 1,51% hasta los 8628 puntos.

A nivel técnico, el índice español consiguió cerrar ayer sobre el nivel psicológico de los 8600 puntos, distanciándose así del resto de bolsas europeas gracias al desempeño positivo de las entidades con mayor peso en el Ibex.

Asimismo, un Powell más “Dovish” de lo esperado, ha traído alzas en el selectivo español en el sector bancario, especialmente en CaixaBank y Banco de Sabadell, ambas empresas con subidas por encima del 1,80%, cotizando sobre los 3,10 y 0,73 euros respectivamente.

Finalmente, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será hacerse fuerte por encima de los 8650 puntos, por lo que si el resto de bolsas acompaña, es probable que veamos alzas hacia la resistencia de los 8760 puntos, de lo contrario, podría descender hacia el soporte de los 8532 puntos.

Fluidra gana 75 millones de euros, un 12% más

Dentro del selectivo español, hoy conocíamos los resultados del primer trimestre de Fluidra, obteniendo un beneficio de 75 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo del año 2021. Además, la compañía española tuvo unas ventas de 667 millones de euros, siendo estas un 31% más que el mismo periodo anterior.

Las acciones Fluidra subían en los primeros minutos de apertura desde el soporte de los 24 euros, primer nivel importante para el valor. Así, si la demanda continúa entrando en la compañía, el precio de los títulos podría retornar hacia los 26 euros.

Finalmente, ArcelorMittal presentó sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 4125 millones de dólares frente a los 2285 millones en el mismo periodo del año 2021, lo que supone un aumento del 80%.

Las acciones de ArcelorMittal se encuentran dentro de un amplio rango lateral, con soporte alrededor de los 23,54 euros y una resistencia en los 30,76 euros, pese a la escapada que realizó el precio a principios de enero superando la barrera de los 32 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,720 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 172,0 euros (100 Turbo24 x 1,720 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,71 veces (8550 / 172,0 euros = 49,71 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 409,6 euros (100 Turbo24 x 4,096 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,50 veces (8400 / 409,6 euros = 20,50 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.