Sechs Forex-Strategien für Fortgeschrittene
Um mit Forex-Trading Gewinne zu erzielen, sind Kenntnisse der Fundamental- und/oder technischen Analyse erforderlich. Erkunden Sie Forex-Strategien für Fortgeschrittene, um sich auf dem volatilen Markt besser zurechtzufinden.
Welche Themen behandelt diese Seite?
Was ist Forex-Trading?
Beim Forex-Trading wird auf Preisbewegungen von Währungspaaren spekuliert. Forex-Trading ist durch praktische Gründe veranlasst, dient aber auch der Erzielung von Gewinnen.
Auch erfahrene Forex-Trader, die mehr über fortgeschrittene Forex-Trading-Strategien erfahren möchten, müssen sicherstellen, dass sie mit den Grundlagen vertraut sind und eine solide Grundlage haben.
Beim Forex-Trading verwenden Sie immer ein Währungspaar, das den Wechselkurs zwischen zwei Währungen misst.
Wenn Sie beispielsweise ein EUR/USD-Paar kaufen, ist EUR die Basiswährung und USD die Notierungswährung. Sie kaufen das Währungspaar, wenn Sie glauben, dass die Basiswährung im Vergleich zur Notierungswährung steigen wird. Sie verkaufen, wenn Sie denken, dass das Gegenteil passieren wird.
Beim oben genannten Beispiel würde das heissen, dass Sie EUR/USD kaufen, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigen wird, während Sie das Währungspaar verkaufen, wenn Sie von dem Gegenteil überzeugt sind.
Auf den ersten Blick scheint es, als ginge es beim Handel nur darum, die Richtung eines Währungspaares auszuwählen und den Gewinn zu kassieren. Es gibt jedoch einige nützliche Strategien zum Einstieg und Ausstieg in einen Handel.
Sechs Forex-Strategien für Fortgeschrittene
Forex-Hedging
Forex-Hedging ist eine fortgeschrittene Trading-Strategie zur Risikominderung. Damit sichern Sie die Gewinne oder Verluste aus Ihrer offenen Position ab. Bitte beachten Sie, dass Sie durch Hedging zwar Ihre möglichen Verluste verringern können, üblicherweise jedoch keinen Gewinn erzielen.
Beim Hedging wählen Sie zwei positiv korrelierte Währungspaare aus, z. B. GBP/USD und EUR/USD, und gehen dann Positionen in beiden Paaren ein, allerdings in entgegengesetzter Richtung.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben eine Short-Position auf EUR/USD am oberen Ende einer aktuellen Preisspanne eröffnet, aber das Währungspaar sieht stark aus und droht, nach oben auszubrechen.
Sie könnten dann beschliessen, Ihr USD-Engagement abzusichern, indem Sie eine Long-Position auf GBP/USD eröffnen. Sollte EUR/USD weiter steigen, d. h. der US-Dollar fällt, würde Ihre Long-Position zur Absicherung des Währungspaars GBP/USD jeden Verlust Ihrer Short-Position ausgleichen. Fällt der Euro jedoch gegenüber dem US-Dollar, hätte Ihre Long-Position auf GBP/USD einen Verlust erlitten, der allerdings durch den Gewinn Ihrer EUR/USD-Position ausgeglichen würde.
Beachten Sie, dass der Nettogewinn Ihrer beiden Trades unter Null liegen kann, solange beide Positionen offen sind. Durch das Trading zum richtigen Zeitpunkt können Sie auf dem Markt jedoch mehr Geld verdienen: Dazu schliessen Sie den ursprünglichen Trade nicht und gehen die Gegenposition, im obigen Beispiel GBP/USD, erst dann ein, wenn Sie mit der ursprünglichen Position Gewinn erzielt haben. Auf diese Weise sichern Sie den bis zu diesem Zeitpunkt erzielten Gewinn. Sie können Hedging also nutzen, um sich vor einem grossen Verlust zu schützen, ähnlich wie Sie eine Versicherung für ein teures Auto bei einem Unfall absichert.
Positions-Trading
Beim Positions-Trading kaufen und halten Sie eine Position in der Erwartung, von einem langfristigen Trend zu profitieren. Je nach Strategie können dies Monate oder Jahre sein. Aufgrund des langfristigen Charakters dieser Methode würden Sie für die Festlegung Ihrer Strategie Fundamentalanalysen wie die Wirtschaftsdaten eines Landes, die Geldpolitik der Zentralbank und die makroökonomischen Aussichten heranziehen.
Wenn Sie sich für einen langfristigen Trade entscheiden, müssen Sie über ausreichend Geld auf Ihrem Konto verfügen. Dadurch können Sie kurzfristige Schwankungen abdecken und Margin Calls vermeiden.
Positions-Trading basiert auf Ihrem Gesamtengagement in einem Währungspaar. Sie spekulieren auf Preisbewegungen im Forex-Markt durch den Handel mit CFDs.
Es gibt verschiedene technische Indikatoren, die Sie bei dieser Methode verwenden können, wie z. B. das Trend-Trading, bei dem gleitende Durchschnitte zum Ein- und Ausstieg verwendet werden. Unterstützung und Widerstand beim Forex-Trading ist eine weitere Strategie, die wir uns ansehen sollten.
Ichimoku-Clouds
Ichimoku-Clouds sind ein Indikator der technischen Analyse, der mehrere Durchschnittswerte kombiniert und Markttrends, Momentum und verschiedene andere Datenpunkte berücksichtigt. Sie verwenden diesen Indikator, indem Sie die folgenden fünf Linien berechnen und in einen Preischart einzeichnen:
- Tenkan-sen: Die Konvertierungslinie
- Kijun-sen: Die Basislinie
- Senkou-Spanne A: Die führende Spanne A
- Senkou-Spanne B: Die führende Spanne B
- Chikou-Spannweite, bekannt als die nacheilende Spannweite
Sobald Ihre Software die Linien berechnet und eingezeichnet hat, zeigt das Schaubild eine „Wolke“, die als technischer Indikator herangezogen werden kann. An dieser Wolke können Sie die Unterstützungs- und Widerstandslevels eines Preises ablesen. Ein Aufwärtstrend wird beispielsweise bestätigt, wenn die führende Spanne A (Senkou-Spanne A) über die führende Spanne B (Senkou-Spanne B) steigt und eine bullische Wolke bildet. Gleichermassen wird ein Abwärtstrend bestätigt, wenn die führende Spanne A unter die führende Spanne B fällt und eine bearische Wolke bildet.
Wenn die Position der Kerze im Chart über der Wolke liegt, dann wird der Kurs höchstwahrscheinlich steigen. Liegt der Preis unterhalb der Wolke, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Trend nach unten bewegt. Liegt der Preis hingegen innerhalb der Wolke, so befindet sich der Markt in einer Übergangsphase.
Die Technik der Ichimoku-Cloud ist eine fortgeschrittene Handelsstrategie, deren Nutzung mit zunehmender Übung immer einfacher wird.
Handel mit Forex-Optionen
Der Handel mit Forex-Optionen ist ein Mittel, um sich das Recht zu sichern, ein Devisenpaar zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu einem Geschäft, das Sie zu Beginn abwickeln, indem Sie den Wert an einen Dritten zahlen, eröffnen Ihnen Forex-Optionen die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
Ausserdem sind Sie nicht verpflichtet, Ihre Option „auszuüben“ – und damit das Recht zum Kauf oder Verkauf des im Optionskontrakt genannten zugrunde liegenden Devisenpaares wahrzunehmen –, wenn Sie dies nicht wünschen. In diesem Fall verlieren Sie nur die „Prämie“, die Sie für die Option bezahlt haben, z. B. Ihre Ersteinlage, und Ihr Risiko ist auf diesen Betrag begrenzt.
Eine Forex-Option ist die Vereinbarung, ein Währungspaar zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen.
Nehmen wir an, Sie gehen bei 1,20 eine Long-Position für das Währungspaar EUR/USD ein, sind aber kurz danach in Sorge, dass der Kurs im Übernachthandel auf 1,18 fallen könnte. Um nicht zu viel von Ihrem Kapital zu riskieren, können Sie einen Stop-Loss bei 1,1750 setzen und so den möglichen Verlust auf 250 Pips begrenzen.
Statt eines Stop-Losses können Sie auch eine Option für die Nachtstunden zu einem Ausübungspreis von 1,1750 kaufen. Wenn der EUR/USD-Kurs über Nacht nie bis auf 1,1750 heruntergeht, wäre der einzige Verlust die relativ geringe Prämie, die Sie für die Währungsoption gezahlt haben, verglichen mit dem Gewinn, den Ihre Long-Position auf EUR/USD erzielt. Sollte der EUR/USD-Kurs jedoch auf 1,1750 fallen, würde sich Ihr Verlust von 250 Pips um den Gewinn verringern, den Sie aus Ihrer Option erzielt haben.
Forex-Scalping
Scalping im Forex-Handel ist ein Stil, bei dem mehrere Positionen auf einem oder mehreren Währungspaaren im Laufe eines Tages geöffnet und geschlossen werden, normalerweise in Sekunden oder Minuten. Anstatt eine Position am Anfang eines Trends zu öffnen und am Ende zu schliessen, öffnen und schliessen Scalper mehrere Positionen im Verlauf eines Trends.
Es gibt verschiedene Indikatoren, die Sie im Rahmen Ihrer Forex-Scalping-Strategie heranziehen können. Hierzu gehören die Bollinger-Bänder, mit denen Sie Bereiche der Marktvolatilität anzeigen können, während sich mithilfe gleitender Durchschnitte allgemeine und aufkommende Markttrends erkennen lassen. Ein weiterer Indikator ist der stochastische Oszillator, der den aktuellen Wert eines Forex-Paares mit seinem Trading-Bereich über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.
Ihr Ziel ist es, jeweils nur ein paar Pips zu erzielen und nach mehreren kleinen Gewinnen anstatt nach wenigen grösseren zu suchen. Ein „Pip“ bezeichnet eine Preisänderung an der vierten Dezimalstelle. Wenn zum Beispiel der notierte Preis eines Forex-Paares von 1,3981 auf 1,3980 sinkt, ist er um einen Pip gefallen.
Scalper verwenden häufig CFDs, um Forex-Paare zu handeln, deren Wert steigt oder fällt. Sie eröffnen eine Position zum „Kaufen“ (sich long positionieren), wenn sie glauben, dass der Preis steigen wird, und eröffnen eine Position zum „Verkaufen“ (sich short positionieren), wenn sie von einem fallenden Preis ausgehen.
Mit Hebelprodukten wie CFDs können Sie auch eine Position mit einer Einlage eröffnen, die als Margin bezeichnet wird. Ihr Gewinn oder Verlust wird basierend auf dem vollen Wert der Position berechnet, wodurch sich Ihre Gewinne – aber auch Ihre Verluste – vervielfachen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine geeignete Strategie fürs Risikomanagement zu haben, unabhängig davon, welche Scalping-Techniken Sie verwenden.
Handel mit Non-farm Payrolls (NFP)
NFP ist einer der einflussreichsten Wirtschaftsindikatoren für die US-Wirtschaft im globalen Forex-Markt. Der NFP-Bericht zeichnet die Anzahl der in einem Monat in den USA ausserhalb der Landwirtschaft neu geschaffenen Arbeitsplätze auf.
Dieser Bericht über die Veränderung der Beschäftigung ausserhalb der Landwirtschaft spiegelt das Aktivitätsniveau und den Gesundheitszustand der amerikanischen Wirtschaft wider, was von vielen Personen oder Institutionen berücksichtigt wird, wenn sie entscheiden, ob sie in US-Dollar oder in andere Weltwährungen investieren wollen. Wenn mehr Menschen den US-Dollar kaufen wollen, steigt der Wert der Währung, und umgekehrt.
Für das Forex-Trading ist die monatliche Veröffentlichung der NFP-Daten wichtig, da sie häufig Volatilität hervorruft. Sie haben so die Möglichkeit, ihrerseits auf die Marktreaktion auf den Bericht zu reagieren und die Hebelwirkung auf Ihr Exposure beim Handel mit CFDs zu nutzen. Dabei haben Sie auch Zugang zu den erweiterten Handelszeiten an den US-Märkten und zum nachbörslichen Handel mit über 70 wichtigen US-Aktien und -Indizes.
So steigen Sie in den Handel mit fortgeschrittenen Forex-Strategien ein
- Eröffnen Sie ein Konto für Forex-Trading oder üben Sie mit einem Demokonto
- Wählen Sie das Währungspaar aus, mit dem Sie handeln möchten
- Wählen Sie die Art und Weise, wie Sie Ihr Devisenpaar handeln – Futures, Spot oder Optionen
- Platzieren Sie Ihren Trade
- Überwachen Sie Ihre Position
Futures
Handeln Sie bei uns Futures , indem Sie die aktuellen Devisenmarktpreise festschreiben, bis Sie sie zu einem bestimmten Datum über Ihr CFD-Handelskonto umtauschen. Bei uns können Sie mit Hebelprodukten wie CFDs auf den Kurs von Devisentermingeschäften spekulieren.
Beim Handel mit Hebelwirkung sind Sie nicht verpflichtet, den zugrunde liegenden Devisenwert zu kaufen und zu verkaufen, da Sie den Vermögenswert nicht direkt in Besitz nehmen. Die Hebelwirkung vergrössert Ihren Gewinn, aber auch Ihre Verluste, die die ursprüngliche Einlage übersteigen können – verwalten Sie Ihr Risiko sorgfältig.
Spot-Forex-Trading mit CFD-Trading
Bei uns können Sie Ihre Position auf den Forex-Spot-Preis eröffnen, indem Sie ein CFD-Handelskonto nutzen. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Beim Handel mit Hebel müssen Sie zunächst einen Marginbetrag –einen initialen Kapitaleinsatz – leisten, um eine Position zu eröffnen und Ihr Exposure im Devisenpaar Ihrer Wahl aufzustocken.
Bitte beachten Sie, dass CFDs komplexe Finanzinstrumente mit Hebelwirkung sind, die Ihre Gewinne vergrössern, wenn sich der Devisenmarkt zu Ihren Gunsten entwickelt. Andererseits wird die Hebelwirkung Ihre Verluste schnell vergrössern, wenn die Devisenmärkte gegen Sie arbeiten. Denken Sie daher an ein umsichtiges Risikomanagement.Es ist wichtig, dass Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten traden.
Forex Optionen
Bei Forex Optionen handelt es sich um Verträge, die das Recht, aber nicht die Verpflichtung beinhalten, die zugrunde liegende Fremdwährung zu einem im Voraus festgelegten Preis oder Ausübungspreis und Verfallsdatum zu handeln. Bei uns können Sie Forex Optionen über ein CFD-Handelskonto kaufen und verkaufen.
CFDs erfordern als gehebelte Produkte eine Ersteinlage oder eine Marge, damit Sie eine Position eingehen und ein Engagement auf dem Devisenmarkt eingehen können. Der Handel mit Hebeln kann Ihren Gewinn vergrössern oder Ihren Verlust über Ihren ursprünglichen Einsatz hinaus vervielfachen. Denken Sie daran, unsere Risikomanagement-Tools zu nutzen.
Forex-Strategien für Fortgeschrittene im Überblick
- Forex-Trading ist ein Geschäft, bei dem auf Preisbewegungen von Währungspaaren spekuliert wird.
- Fortgeschrittene Trader müssen die Fähigkeit haben, bei einem Trade mehrere Tools zu nutzen.
- Für das fortgeschrittene Forex-Trading sind unter anderem folgende Strategien verfügbar: Hedging, Positions-Trading, FX-Optionen, Ichimoku-Clouds, NFP-Handel und Scalping.
- Beim fortgeschrittenen Forex-Handel geht es darum, als alternative Möglichkeit zur Erzielung von Gewinnen und zur Kontrolle von Verlusten eine dieser Strategien einzusetzen.
- Bei uns können Sie fortgeschrittene Forex-Strategien beim Handel mit Knock-Out Zertifikaten und CFDs nutzen.
Dieses Material enthält keine Aufzeichnungen über unsere Börsenkurse oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG Bank SA übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung, die aus diesen Kommentaren und aus daraus resultierenden Konsequenzen bestehen kann. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jede Person, die darauf tätig ist, tut dies ganz auf eigene Gefahr. Die Recherche berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie erhalten kann, und ist daher als Werbemitteilung anzusehen. Obwohl es uns nicht direkt untersagt ist, im Voraus unserer Empfehlungen zu handeln, versuchen wir nicht, uns einen Vorteil aus ihnen zu verschaffen, bevor sie unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lesen Sie unseren Hinweis über die nicht-unabhängige Recherche.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Märkte handeln können
Entdecken Sie unsere Bandbreite an handelbaren Märkten und lernen Sie, wie sie funktionieren – mit dem kostenlosen Kurs „Einführung in die Finanzmärkte“ der IG Academy.
