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制订交易计划

制定交易计划

交易计划是由您根据个人交易风格制定的工具。您可以在交易计划中纳入所有您认为有用的要素,但遵照以下步骤应能提供您所必需的一切基本要素。

您可以使用“洞察”(Insight)版面中的“交易日记”(Trading Diary)记录您的想法和进度,每次建仓、平仓或调整头寸都在记录中添加备注和图表。您可以在每个页面顶部的“账户”(Account)标签下找到“交易日记”。

1. 自我定位

首先,给这个句子填空:“我希望成为一位成功的交易者,因为……”

然后,实事求是地评估自己在从事交易方面有哪些优势和劣势,以及任何可能影响到交易行为的个性特点。

2. 确定并了解您的交易目标

确定交易目标是制定交易计划最重要的步骤之一。但这也是大多数人忽略的一环。

交易目标应尽可能具体,包括盈利目标和时间框架都应尽量细化。只有确定和量化您的目标,才能衡量目标的完成情况。

大多数交易计划都会建议您确定每天、每周、每月、每半年、全年甚至终生的详细交易目标。

您可能会觉得,制定每天的交易目标是可笑或做不到的,确定终生交易目标则是毫无意义的。但事实上,确定这些交易目标要比关注实际交易结果更重要,最终将使您受益匪浅。

 
 

3. 选择自己感兴趣的交易类型

金融市场有许多交易类型可供选择。有些人倾向于恪守一种交易方法,另一些人则可以在多种交易类型中如鱼得水。

无论您采用哪种模式,最关键的是要事先了解可供选择的交易类型,并在制定交易计划时确定自己将要坚持遵守的交易系统。

当然,在以后的交易生涯中您也可以调整自己的交易计划,但切忌在没有了解某种交易类型是否适合自己交易风格的情况下,贸然尝试新的交易类型。

4. 确定目标市场和交易时间框架

除了确定您所感兴趣的交易类型外,还应确定最适合您的目标市场。

在确定目标市场时,首先要考虑的是您对特定市场(无论是企业股票、商品、指数还是外汇市场)及其驱动因素有多少了解。您对这些市场越了解,对相关题材越感兴趣,就越能小心应对。

此外,您还应考虑这些市场的交易时间,以及您能否在关键的交易时段投以适当的关注。

5. 构建个人交易系统

交易系统可以帮助您运用一系列交易规则,使交易变成几乎自动的过程。但首先您需要决定,您是希望挑选一个交易系统,让该系统指引您的交易决策,使交易成为机械化过程;还是希望根据具体情况做决定,使交易成为自主支配的过程。

如果您决定使用交易系统,那么这个系统应包括以下内容:

情景 —— 您所等待的交易胜算较高的市场条件。对决定进场或退场的市场情景有一个清晰的概念,将给您提供莫大的帮助,例如,通过追踪市场较高的高点、较低的低点或波动平均点位,决定进场或出场的时机。

触发点 —— 当市场达到这个点时您会进行交易的点位,例如当市场创下新高或新低时。

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6. 清楚自己愿意承担多少风险

风险管理可能是交易计划中最重要的一环。我们在风险管理版面介绍了风险管理的技巧,这些技巧无疑是任何交易计划不可或缺的组成部分。

从交易计划的角度而言,关键是要拟定您的资金和风险管理规则、建立适合个人交易风格的规则,且无论市场环境好坏都恪守这些规则。

您可以自问以下问题:

我准备在每笔交易中投入账户内多少比例的资金?
我准备同时持有多少持仓?
我能接受的账户最大风险是多少?

7. 确定未平仓交易的管理方式

这一环节涉及未平仓头寸的处理。此时,您的情绪可能最容易受行情起伏的影响。您看到市场下跌,就想止损;而看到市场暴涨,您又想延长头寸的持有时间。

在这些受情绪控制的情况下,有既定的策略供参考是至关重要的。

8. 明确您计划如何记录交易

不可思议的是,许多人往往会忽视交易计划的这一环节,事实上,记录交易是一项非常重要的学习手段。假如您能定期更新所有过往交易记录(包括导致交易成功或失败的原因),您会发现这将使您受益无穷。

您可以用一个简单的电子表格来记录交易,但建议在当中设置评论栏。该记录应包括您是否恪守交易策略、哪些策略有效或无效,以及您当天或当时的所感所想等等。

您会惊喜地发现,您可以多么轻易地发现成功的趋势,从而在未来交易中运用这些成功经验。

9. 检验您的系统

您可以利用历史数据检验您的交易系统,看看其在最近的市场走势下能否发挥效用。您可以手动检验,或借助一些金融服务提供商的工具。

此外,您也可以利用金融服务提供商的模拟账户来检验您的交易系统。根据提供商所提供的工具和您所选择的交易方式而定,您可以设立一个模拟账户,在有限的一段时间内用虚拟资金实施您的交易策略,检验其有效性。