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美元触底了吗?

隔夜美元结束连续6天的下滑态势,DXY美元指数上涨0.4%,彭博美元指数上涨0.7%。美元目前已触及2015年1月以来的几个最低点,但昨夜两位美 联储官员出面急于讨论美国6月份加息的可能性。尽管美联储6月份加息看似不太可能,但讨论加息的可能性以便市场做好第三季度加息的预期是非常合理的。

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图片来源:彭博社

如果美联储计划如此,而且我们已看到几位美联储官员的言辞越来越强硬,则美元可能开始由极低水平开始上扬。这可能成为商品自2月中旬反弹以来的转折点。近三个交易日中,西德克萨斯原油已下滑5.1%,美国商品期货交易委员会报告显示上周凈原油仓位触及2年来的高位,这是发生转折可能性的极强信号。尽管API原油报告中显示美国原油库存增加略低于预期,油价因此产生暂时性的反弹。隔夜铁矿石及铜追随原油分别下滑4.3%与2.1%,因中国最新PMI数据下滑。

鉴于原油与股票的相关性极为紧密,这对股市的近期表现是个不利因素。MSCI新兴市场指数与油价相关性最大,在近四个交易日中,该指数已下滑4.5%。隔夜固定收益市场信贷利差显著上升,这通常是市场不安的明显信号。另一个与油价密切相关的主要高收益债券ETF基金HYG下滑0.7%。

随着近期油价上涨,全球股市情绪看似普遍上扬。但就澳大利亚而言,即便刚刚宣布的澳大利亚联邦储备委员会降息及联邦预算承诺企业税削减到25%可能也并不足以帮助市场守住昨天的上涨。

澳联储降息、美元反弹及商品价格不振决定澳元将持续下滑。隔夜澳元下滑2.3%,突破重要的支撑位0.75美元。考虑到抛售背后的持续动力,预计澳元一周内可能下滑至0.72-0.73美元之间。

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