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澳洲股市上扬 矿业能源走势强劲

周三澳洲股市再次向上涨,曾达到令人惊讶的5800点,最后快速回落,截至收盘,澳洲200上涨70点,收于5777点。

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图片来源:彭博社

        其中矿业和能源更是一路飙升,澳洲最大的BHP更是难得上涨了4.37%.然而晚上美国方面的消息并不十分正面,根据美国能源信息署公布数据显示,美国上周原油、汽油、精炼油库存均多于预期,原油总库存量创至少80年新高。美油收盘暴跌8.7%,收报48.45美元/桶。美国股市昨天涨跌不一,但普遍幅度不大。标普500指数收盘下跌8.67点,跌幅0.42%,报2041.36点。道琼斯工业平均指数收盘上涨5.69点,涨幅0.03%,报17672.09点。另一个重磅消息,就是中国央行也加入了其他国家的经济刺激行动,中国央行昨天宣布,自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

透析中国央行降低准备金率

        在去年,美国结束量化宽松,美元开始大幅升值的时候,我就告诫大家,人民币不可能和美元一样这么升值,人民币今年必定下跌。在过去,为了维持汇率稳定,中国设定了人民币和美元绑定利率的政策,这个政策使得中国在过去几年享受了美元下跌带来的好处,因为汇率的低价,可以刺激一个国家的出口。而美元在去年结束了量化宽松以后,在短短半年升值超过15%,这是中国决不允许的。中国很多沿海的中小企业出口的衣服、玩具、和代工品,利润只有可怜的3-5%,因此一旦人民币跟随美元升值,则兑换回来的人民币收入将不及成本。人民币越升值,外贸产业收到的打击就越大,中国的出口收到的影响就更大。因此中国政府会不惜一切代价保持人民币在低价格。而刺激经济,释放大量新货币,就是压低人民币的手段之一。我们知道,欧洲和日本使用了量化宽松,澳洲是降低存款利率,而中国现在暂时使用的是降低银行的准备金,也就是最低储备资金的比例,这一政策,将会释放大约6000亿的资金到国内市场,如果中国的经济数据在下2个月仍然没有起色,那中国极有可能也会跟随澳洲一样降低存贷款利率。

选择矿产和资源产品入场时机

        油价最近几天以每天超过5%的速度在上升或下跌。由于其变化太大,我不建议大家直接交易原油。投资者可以退而求其次,关注那些和石油相关的企业,例如Santos,例如Oil Search,而大家可能有所不知,澳洲最大的矿产企业BHP,其60%以上的利润来自于石油相关行业。所以,BHP才是最大的石油企业。现在美国轻原油油价再次跌破50美元,但是BHP昨天的价格已经走出W双低形态,冲破了30.88的颈线位,因此如果今天BHP有小幅回调到30.88附近,大家可以考虑投资。

        另外从技术上来说,油价现在已经开始有反弹迹象,如果油价再次冲破昨天的最高点,55美元,那我们有理由相信油价会有一波反弹。大家可以密切关注石油能源股。

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