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利率差价合约的详情

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下表显示我们提供的利率差价合约的详细资料。

我们的利率差价合约让您可以针对世界各地的利率进行交易。所有合约均于未来的指定日子到期; 我们根据相关基础利率市场的价格为您提供 IG 的买入/卖出价。

我们对所有利率标准期货合约提供迷你合约;其合约大小和保证金要求为标准合约的 20%。

利率

合约及交易时间
(澳洲东部时间)
每张合约的价值
(每指数点)
一般合约
点差
有限风险
溢价
保证金要求
(每张合约)
US 30-Day Fed Funds Rate
08.00-07.00
$41.67 1.6 2 0.30%

Aus 30-day Interbank Rate
芝加哥
16.14-06.00

07.24-15.30

AUD25 1* 2 0.25%
Euribor
伦敦
10.00-06.00
€25 1* 2 0.25%
Eurodollar
芝加哥
08.00-07.00
$25 1.6 2 0.30%
Euroswiss
伦敦
16.30-03.00
CHF25 1* 4 0.25%
Euroyen
新加坡
00.45-12.00 (伦敦时间)
JPY2500 3* 3 1%
Sterling Deposit / Short Sterling
伦敦
16.30-03.00
£12.50 1* 2 0.25%

 

合约期满信息

市场名称

合约月份

最后交易日 [3]

美国30天联邦基金利率 所有月份 当月的最后工作日
澳洲30天同业拆借利率 所有月份 当月的最后工作日
欧元银行 同业拆息 三月、六月、九月、十二月 合约月第三个星期三之前两个工作日
欧洲美元 三月、六月、九月、十二月 合约月第三个星期三之前两个工作日
欧洲瑞士法郎 三月、六月、九月、十二月 合约月第三个星期三之前两个工作日的上午 11.00 (伦敦时间)
欧洲日元 三月、六月、九月、十二月 合约月第三个星期三之前两个工作日
英镑存款 三月、六月、九月、十二月 合约月第三个星期三的上午 11.00 (伦敦时间)

附注

本网站所述的投资工具均为差价合约(CFD)。我们的利率合约向您提供利率变动的仓位,但属于现金结算性质,不能交收任何商品或投资工具。

1.a) 利率期货的差价合约价格参照基础市场的等价到期合约。我们不会使用权重或偏差计算方式对来源价格进行调整。

b) 点差可能随时变动,尤其是当市况波动时。我们的交易点差可能变动,以反映每天不同时间的流动性。上表列出我们的一般点差。

c) 交易点差可能固定或变动。如果使用的是可变点差,则上表中的点差为基础市场点差加之IG的点差。任何可变交易点差均标有星号(*)

d) 除非我们书面通知您,否则将不会收取额外佣金。

2. 对于限制风险交易,开仓时会收取限制风险额外费用。

3. 客户仍未平仓的仓位按照以下基准自动到期:

  • 欧洲美元按照90日欧洲美元期货于最后交易日在芝加哥商业交易所的最终结算价厘定。
  • 英镑存款及欧洲银行同业拆息是根据相关期货合约于最后交易日在伦敦国际金融期货及期权交易所的交易所交收结算价厘定。
  • 欧洲日圆是根据新加坡交易所所报的欧洲日圆期货最终结算价厘定。
  • 欧洲瑞士法郎是根据欧洲瑞士法郎期货在伦敦国际金融期货及期权交易所的交易所交收结算价厘定。交易所交收结算价按照100减去最后交易日上午11时的3个月欧洲瑞士法郎存款BBA伦敦银行同业拆息计算。
  • 澳大利亚30日银行同业拆息使用RBA公布的银行同业隔夜现金利率的每月平均值除以该月的日数计算,四舍五入至0.001%。
  • 美国30日联邦基金利率是根据芝加哥商品交易所30日联邦基金期货合约的最终结算价格。此价格基于合约月份日平均的联邦基金隔夜利率(由纽约联邦储备银行公布)。

4. 对于大多数仓位,您可在自动平仓前随时要求转仓至较后的日期。转仓涉及旧仓平仓及开立新仓。我们正常会在仓位即将到期前尝试联络您,以提供转仓机会。尽管如此,我们无法承诺必然如此行事,您仍然有责任按意愿作出指示以便仓位到期前转仓。

5. 倘若买卖的货币并非您的基准货币,您的盈亏将以该货币变现,并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示,我们每日自动将您账户中非基准货币的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可致电我们或透过我们的交易平台随时更改此预设指示。

6. 保证金要求相当于整体仓位价值的某一百分比,并且根据您持有的账户类型而变更。当列出两个数值时,首个数值适用于交易者账户,第二个数值适用于精选账户。您可在交易平台各个市场的「获取资讯」下拉页面找到适用的分级式保证金。请注意,大额仓位或须缴交较高的保证金。

标准合約价差

标准合約价差

这是我们的「全包」点差,包括市场点差丶自身的点差及隔夜融资成本。由于市场点差随波动性变动,点差报价亦可予调整。此点差适用于我们的正常合约规模,不适用于迷你合约。

迷你合约价差

迷你合约价差

这是我们的「全包」点差,包括市场点差丶自身的点差及隔夜融资成本。由于市场点差随波动性变动,点差报价亦可予调整。此点差适用于我们的迷你合约,而迷你合约的点差一般高于正常规模合约。

有限风险溢价

有限风险溢价

采用保证止损机制的仓位严格限制最大亏损。在建立此类仓位时将有少量额外费用。

差价合约的类型

差价合约的类型

我们的所有利率市场均为差价合约期货,并有固定的到期日。

保证金要求

保证金要求

保证金要求是指您开仓时需要为每张合约提供的资金数额。 

立刻开户

无最低存款要求,数分钟内即可交易

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  • 平台及应用程序

    拥有桌面浏览器的平台,以及适用于所有设备的应用程序。

  • 直接市场接入(DMA)交易

    使用我们的直接市场接入(DMA)平台,直接交易股票和外汇市场。

  • 图表

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我们提供一周5天24小时中文客服,澳洲东部时间周一上午7时至周六上午7时30分全天24小时(北京时间周一上午4时至周六上午4时30分)。之后您的电话将被转至IG全球英文客户热线,澳洲东部时间周日下午6时至周六上午8时全天24小时,及周六下午7时至周日上午3时提供服务。

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或致函:helpdesk.cn@ig.com