下表显示我们提供的期权差价合约的详细资料。
我们的所有每日期权为特殊形式的差价合约，让您可以针对期权的价格变动进行交易。每日期权差价合约以现金结算，而且不可被行使，也不会导致相关基础期权的实际买卖。
- 每日期权
- 每周期权
- 股指期权
- 股票期权
我们对一系列的热门市场提供每日期权的报价，其中包括世界各地的股指、货币对及商品。
| 市场 | 合约大小 |
|---|---|
| 每日 香港HS50 | HKD10/点 |
| 每日 澳大利亚 200 | AUD10/点 |
| 每日 富时 100® | £10/点 |
| 每日 华尔街 | $10/点 |
| 每日 美国 500 | $100/点 |
| 每日 德国 40 | €5/点 |
| 每日 法国 40 | €10/点 |
| 每日 意大利 40 | €5/点 |
| 每日 西班牙 35 | €10/点 |
| 每日 日经225 | JPY500/点 |
| 每日 荷兰 25 | €100/点 |
| 每日 欧元/美元, 英镑/美元 | $10/点 |
| 每日 美元/日元 | JPY1000/点 |
| 每日 美元/瑞郎 | SF10/点 |
| 每日 欧元/英镑 | £10/点 |
| 每日 澳元/美元 | $10/点 |
| 每日 美元/加元 | CD10/点 |
| 每日 英镑/日元 | ¥1000/点 |
| 每日 欧元/日元 | ¥1000/点 |
| 每日 石油-美国轻原油 | $10 |
| 每日 现货黄金 | $100 |
| 每日 现货白银 | $50 |
| 每日 瑞典 30 | 100 瑞典克朗 |
附注
请注意：对于美国股市，以伦敦时间标注的休市时间，在适当的时候需按夏令时时间进行调整。
1. 客户仍未平仓的仓位按照以下方式自动到期：
富时100®指数及华尔街指数的每日期权按照富时指数现货市场及华尔街指数现货市场的正式结算价位结算。每日美国500指数期权按照标准普尔500指数现货市场的正式结算价结算。
澳洲200指数的每日期权按照ASX200现货市场的正式结算价位结算。
德国 40指数丶法国40指数丶意大利40指数丶西班牙35指数丶荷兰25指数及瑞典30指数的每日期权按照德国 DAX 指数现货市场丶法国CAC 40指数现货市场丶MIB 40指数现货市场丶IBEX 35指数现货市场丶 AEX指数现货市场及现货OMSX30市场的正式结算价位结算。
香港HS50的每日期权结算依据恒生HS50现金指数下午4点后（新加坡时间）的首个官方结算水平。
每日外汇期权根据彭博于下午8时（伦敦时间）就相关货币组合录得的首个刊登价格（错误及遗漏除外）结算。
每日石油-美国轻原油期权根据石油-美国轻原油流动期货合约于下午7时30分（伦敦时间）在纽约商业期货交易所的正式收市价结算。
每日黄金期权根据最近流动月份相关期货合约于下午6时30分（伦敦时间）在纽约商业期货交易所的正式收市价结算。
每日白银期权根据最近流动月份相关期货合约于下午6时25分（伦敦时间）在纽约商业期货交易所的正式收市价结算。
认购期权按照结算价减行使价或零（以较高者为准）结算。
认沽期权按照行使价减结算价或零（以较高者为准）结算。
2. 我们的每日期权点差取决于各种因素，包括报价水平及到期时间。对于每日富时100®指数丶华尔街指数及德国 40指数，点差介乎于2至8点；对于每日美国500指数期权，点差介乎于0.3至1点；对于每日法国40指数，点差介乎于三至四点；对于每日意大利40指数及西班牙35指数，点差介乎于5至6点；对于荷兰25指数，点差介乎于0.2至0.4点；对于每日外汇期权，点差介乎于4至10点；对于欧元／英镑，点差介乎于2至9点，而对于澳元／美元，点差介乎于1至12点。
3. 每日期权的24小时交易时段在星期一上午7时30分（伦敦时间）开始，并于下个星期五下午9时15分（伦敦时间）结束。每日期权的交易时间正常为上一次结算后一小时直至各市场收市前一分钟。每日石油-美国轻原油的交易时间为下午9时至下午7时27分（伦敦时间）。
4. 购买每日期权的保证金要求是开市价（或期权金）乘以合约价值（相关基础市场的点数），这是仓位的最大潜在亏损。
5. 出售每日期权的保证金要求相等于相关基础市场同等规模差价合约所需的保证金，而且永不会高于相关基础市场同等规模差价合约所需的保证金。
6. 倘若买卖的货币并非您的基准货币，您的盈亏将以该货币变现，并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示，当您平仓时，我们自动将您账户中非基准货币的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可透过我们的交易平台或致电我们随时更改此预设指示。
我们提供的每周外汇期权均根据每周五 15.00 (伦敦时间) 的即期汇率而结算。
| 市场 | 合约大小 |
|---|---|
| 欧元/美元丶英镑/美元丶澳元/美元丶纽元/美元 | $10/点 |
| 美元/日元丶欧元/日元丶英镑/日元 | ¥1000/点 |
| 美元/瑞郎 | 瑞郎10/点 |
| 欧元/英镑 | £10/点 |
| 美元/加元 | 加元10/点 |
| 美国轻原油 | $10 |
| 黄金 | $100 |
附注
1. 客户仍未平仓的仓位按照以下方式自动到期︰彭博 (E&OE) 于指定周五的纽约时间上午 10 时 (通常为伦敦时间下午 3 时) 首个刊登的即期利率。 如果该周五为公众假期，则为前一个工作日。
认购期权按照结算价减行使价或零（以较高者为准）结算。
认沽期权按照行使价减结算价或零（以较高者为准）结算。
我们的每周期权点差取决于各种因素，包括报价水平及到期时间。一般来说，点差介乎 3 至 10 点。
2. 24 小时交易从周一07.30 （伦敦时间）开始，到下一个周五21.15 （伦敦时间） 截止。每周期权交易时间为上周结算后一小时开始，到本周结算前一分钟为止。黄金每周期权报价时间为10.30-18.30（伦敦时间），原油每周期权可交易时间为10.30-19.30（伦敦时间）。
3. 买入每周期权的保证金收取标准为开仓价位(或期权金)，乘以合同价值(每点金额)。此为该仓位所能损失之最大金额。
4. 卖出每周期权的保证金收取标准跟相关市场的同等差价合约仓位的保证金相同.
5. 倘若买卖的货币并非您的基准货币，您的损益将以该货币变现，并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示，我们每日自动将您账户中非基准货币的任何正数或负数结余兑换至您的基准货币。您可致电我们或透过我们的交易平台随时更改此预设指示。
以下为每日期权以外的股指期权产品。
| 市场 |
交易时间
|
每张合约
的价值 (每点) |
交易点差
|
合约月份
|
最后交易日
|
|---|---|---|---|---|---|
| 香港HS50 |
24 小时(12)
|
HK10
|
6-16
|
当月和下月 | 合约月份最后一个工作日前的一个工作日 |
| 富时® 100 |
24 小时 (12)
|
£10
|
4-8
|
当月和下月; 2个最近的季度月 | 合约月份的第三个星期五 (5) |
| 华尔街 |
24 小时 (12)
|
美元$10
|
8-20
|
当月和下月; 2个最近的季度月 | 合约月份的第三个星期五前的星期四 (3) |
| 美国500 |
24 小时 (12)
|
$100
|
0.8-2.0
|
当月和下月; 2个最近的季度月 | 合约月份的第三个星期五的星期四 (4) |
| 澳大利亚200 |
24 小时 (12)
|
澳元$10
|
6-12
|
当月和当季度月 | 合约月份的第三个星期四 (2) |
| 欧元股票 50 |
08.00-16.30
|
€10
|
0.6-1.6
|
当月 | 合约月份的第三个星期五或之前一个工作日 (9) |
| 德国 40 |
24 小时 (12)
|
€5
|
4-6
|
当月和下月; 2个最近的季度月 | 合约月份的第三个星期五 (6) |
| 法国 40 |
08.00-16.30
|
€10
|
2-3
|
当月 | 合约月份的第三个星期五 |
| 美国科技100 |
24 小时 (12)
|
$100
|
2-4
|
当月和下月 | 合约月份的第三个星期五前的星期四 |
| 日经225 |
24 小时 (12)
|
JPY500
|
6-16
|
当月和下月 | 合约月份的第二个星期五的前一日 |
| 每周 |
|
|
|
||
| 香港HS50 | 24小时 | HK10 | 6-16 | 每周 | 每周五 |
| 华尔街 |
14.30-21.00 (3)
|
$10
|
6-8
|
每周 | 每周五 (每月华尔街到期时除外) |
| 美国500 |
24 小时 (4)
|
$100
|
0.6-1.2
|
每周 | 每周五 (每月第三周除外) |
| 美国科技100 | 08.05-21.00 | $100 | 4-8 | 每周 | 每周五 |
| 德国 40 |
08.00-16.30 (6)
|
€5
|
4-6
|
每周 | 每周五 (每月第三周除外) |
| 富时® 100 |
24 小时 (5)
|
£10
|
4-5
|
每周 | 每周五 |
附注
1. 客户仍未平仓的仓位元将于所显示的日期自动到期。
认购期权按照结算价减行使价或零（以较高者为准）结算。
认沽期权按照行使价减结算价或零（以较高者为准）结算。
每日外汇期权根据彭博于下午 8 时（伦敦时间）就相关货币组合录得的首个刊显示牌价 (错误及遗漏除外）结算。
2. 澳大利亚200期权结算基准为S&P/ASX 200指数在最后一个结算日的特别开盘价，并被四捨五入到小数点后一个位。特别开盘价由 S&P/ASX 200 在最后一个交易日每只成分股的首个交易价格计算得出 (无论每只成份股在什么时间进行首个交易)。因此，每只成分股的首个交易可以在澳大利亚证交所开市至收市(包括收市时的单一竞价拍卖)之间的任何时间发生。如有任何成分股在最后交易日 ASX 收市前没有成功交易，则该档股票的最后一次交易价格将被用于计算特别开盘价。
3. 华尔街期权交易时间持续至最后一个交易日的芝加哥时间 15.00。其结算基准为 DJIA 在每个合约月的第三个星期五CBOE记录的特别开市报价，并被四捨五入到小数点后两位。请注意：该日为最后一个交易日的次日。特别开市报价的计算基 于纽约纳斯达克30只 DJIA 股票的顺序开市价格。华尔街每週期权的结算基准为 DJIA 在週五晚的官方收盘价。华尔街每月期权到期的该星期将不会提供华尔街每週期权合约。
4. 美国500每月期权到期结算基准为标普500合约到期月的第三个星期五的芝加哥期权交易所提供的特别开盘价。请注意∶该日为 IG 的最后交易日的次日。该合约最后交易时间持续到最后交易日英国伦敦时间 21.15。美国标普500每週期权到期结算基准为芝加哥商品交易所提供的标普500 在 15.00 (芝加哥时间) 的现货收盘价。美国标普500每週期权 24小时交易，从星期一 14.30 至 星期五 21.00 (盘内时间)。美国500每月期权到期的该星期 (每月第三周) 将不会提供美国500每週期权合约。
5. 富时®指数期权结算基准为 LIFFE 记录的最后一个交易日的官方交割结算价(EDSP)。该官方交割结算价的计算将根据当日富时®100指数最后一个交易日在10.10(伦敦时间)开始的现货市场拍卖竞价计算。对成份股的集合竞价应该在10.30 (伦敦时间 )前完成。富时®100指数每週期权的结算基准为富时®100现货指数在週五下午的官方收报价。
6. 德国 40期权结算基准为 Eurex 记录的 DAX 在最后一个交易日的最后结算价值。该最后结算价的计算将根据电子交易记录簿 Xetra 记录的 DAX 成员股在 当日13.00（欧洲大陆时间）开始的当日拍卖竞价结果。德国 40每週期权的结算基准为 DAX 现货指数在週五下午的官方收盘价。德国 40每月期权到期的该星期将不会提供德国 40每週期权合约。
7. 法国40期权的结算基准为 Eurex 记录的交易所交付结算价位 (EDSP)。EDSP 为当天14.40 至15.00 之间 (伦敦时间) 所有股指的算术平均值。
8.美国科技100期权基于合约月份第3个星期五的纳斯达克100特别开盘价结算。请注意，这是最后一个IG交易日之后的最后一天。该合约可以在最后交易日伦敦时间21:15交易。
9. 欧元股票50期权的结算基准为Eurex记录的 EuroStoxx 50 指数在最后一个交易日的最后结算价值。该最后结算价值为相关指数在11.50至12.00(欧洲中部时间)之间计算得出的平均值。
香港HS50期权结算基准为到期日当天下列时间所报指数点的平均数的最后结算价值，即联交所持续交易时段开始后的五分钟起直至持续交易时段结束前的五分钟止期间每隔五分钟所报的指数点与联交所收市时的报价的平均数。每周香港HS50期权结算依据恒生HS50现金指数下午4点后（新加坡时间）的首个官方结算水平。如果基础市场意外提前停止交易，则该期权将根据当天彭博的最后一个刊登价位结算。
10. 买入股指期权的保证金收取标准为开仓价位(或期权金)，乘以合同价值(相关市场的每点金额)。此为该仓位所能损失之最大金额。
卖出股指期权的保证金收取标准等于及不多于相关市场的同等差价合约仓位的保证金要求。
11. 24 小时交易从周一08.00 (伦敦时间) 开始，到周五 21.15 (伦敦时间) 截止（香港HS50期权交易从周一新加坡时间09.05 开始，到周五新加坡时间16.00 截止）。有关公众假期的交易时间，请向我们的交易员查询。
12. 倘若买卖的货币并非您的基准货币，您的损益将以该货币变现，并将以该货币在您的帐户中入帐。根据预设指示，我们每日自动将您帐户中非基准货币的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可致电我们或透过我们的交易平台随时更改此预设指示。
我们对美元丶欧元丶瑞郎丶英镑及澳元股票期权收取标准佣金。
我们的股票期权为特殊形式的差价合约，让客户可以针对期权价格的变动进行交易，但此类股票期权不可被行使，因此也不会导致实体股票的交付。
| 市场 | 标准点差 (单边) | 标准每手规模所对应的股票量* |
|---|---|---|
| 美元 股票期权 | 5 | 100 |
| 欧元 股票期权 | 3 | 100 |
| 瑞郎 股票期权 | 3 | 100 |
| 英镑 股票期权 | 1 | 1000 |
| 澳元 股票期权 | 5 | 100 |
* 标准每手规模所对应的量可能变化，请联系交易部获取详细信息。
* 请注意，大部分个股期权只能通过电话交易。特斯拉等一小部分股票期权可以进行线上交易，您可以通过“关注列表”找到相关产品。
附注
1. 不论您的账户是否有任何说明，期权都不可展期。所有期权均以预先确定的到期规则为基础。要了解更多信息，请查看平台内每个市场的信息。
2.只要相关市场有期权可供交易，我们即可对其提供交易服务，包括富时® 100丶道琼斯 30丶标普 500丶纳斯达克 100丶加拿大股交所大盘丶澳大利亚股票，以及在欧洲期货交易所或泛欧交易所大盘交易的大范围期权产品。
3. 我们对美元、欧元、瑞士法郎、英镑和澳元的股票期权的每手每边交易收取标准佣金。如期权自动到期，则不需支付任何佣金，然而，开仓和平仓则需分别收取佣金，并将自动从您的账户中扣除。
4. 标准佣金收费详列于上表。
5. 买入期权合约的保证金要求为开仓价位 (或期权金) 乘以股数。
卖空股票期权的保证金要求相等于在相关基础股票市场卖出同样数量的股票所需的保证金。例如∶当您买入一只实体股票，而同时卖出该只股票的认购期权时，就有可能会出现保证金互相抵销的情况。在这种情况下，您只需为交易的其中一边支付保证金。股票保证金比率将根据该交易的开仓价值以百分比收取，且根据市场流动性和市场具体状况变化。在撰写本文时，各种股票的保证金要求如下∶
- 英国富时®100 股票∶5% 或 15%
- 美国股票∶10% 或更高
- 澳大利亚股票∶5% 或更高
- IG 保留随时更改上述保证金比率的权利。
6. 交易时间如下∶
- 英国股票期权∶08.00－16.30 (伦敦时间)
- 美国股票期权∶14.30－21.00 (伦敦时间) †
- 欧洲股票期权∶相关证交所的开放时间。请致电我们查询最新情况。
- 澳大利亚股票期权∶07:00-12:55 (新加坡时间) †
- †当相关市场无官方公布价位的情况下，我们可能无法对该市场股票期权进行报价。
7. 澳大利亚：股票期权的最后交易日是结算月最后一个周五的前一天（周四），该日为公共假期除外。
客户未平仓的股票期权将于该期权的最后交易日当日或以后自动平仓。平仓准则如下∶
认购期权∶相关股票在主要交易所的最后交易日的收市价(市场关闭时或以后) 减去行使价，或者是 0 (取两者中的较大值)。所选用价位为主要交易所所报的收市价。
最后一个交易日次日富时指数(错误或遗漏除外)公布的相关股票的小于行权价的结算价，或是0----取较大值。如无富时指数公布价位，则将使用彭博公布价位。
认沽期权∶行使价减去相关股票在主要交易所的最后交易日的收市价(市场关闭时或以后), 或者是 0 (取两者中的较大值)。所选用价位为主要交易所所报的收市价。
8. 如果有企业行动，例如影响相关股份的权利问题，我们将会决定对相关股票期权作出适当的调整(如有)。这些调整将考虑紧接该事件前的摊薄或集中的影响，以保留根据有关保证金交易各方的权利和义务的经济等值。各大交易所通常会在网上发布此等企业行种的细节。
9. 倘若买卖的货币并非您的基准货币，您的盈亏将以该货币变现，并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示，当您平仓时，我们自动将您账户中非基准货币的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可透过我们的交易平台或致电我们随时更改此预设指示。
10. 股票（非指数）期权只可以通过电话交易，网络平台不提供该类交易。
相关问题
©2003 - 2023