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债券差价合约详情

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下表显示我们提供的债券差价合约的详细资料。

我们的债券差价合约让您可以针对世界各地的债券价格进行交易。所有合约均于未来的指定日子到期; 我们根据相关基础债券市场的价格为您提供 IG 的买入/卖出价。

我们对所有债券标准期货合约提供迷你合约;其合约大小和保证金要求为标准合约的 20%。

现货

债券信息表

合约

一张合约的价值(每指数点)

合约点差[1]

有限风险溢价

保证金要求(每张合约)[4]

德国 Bund €10 2 5 0.50%
德国 Bobl €10 2 3 0.75%
德国 Buxl €10 2 3 1.50%
德国 Schatz €10 1 4 0.25%
OAT 法国政府债券 €10 4 4 1%
意大利BTP长期政府债券 €10 4 N/A 1%
英国长期国债 (long gilt) £10 2 3 0.50%
美国长期国债(小数化) $10 4 8 0.50%
10年美国国债(小数化) $10 4 8 0.50%
5年美国国债(小数化) $10 2 8 0.50%
2年美国国债 (小数化) $10 2 8

0.30%

美元篮子 $10 5 10 0.50%

 

期货

合约及交易时间
(本地时间)
每张合约的价值
(每指数点)
一般合约
点差
[2]
有限风险
溢价
保证金要求
(每张合约)
German Bobl
法兰克福
08.01-22.00
10
2*
3
0.75%
German Bund
法兰克福
08.01-22.00
10
2*
5
0.50%
German Buxl
法兰克福
08.01-22.00
10
2*
3
1.50%
German Schatz
法兰克福
08.01-22.00
10
1*
4
0.25%
OAT French Government Bond
法兰克福
08.00-19.00
10
4*
4
1%
Long-term BTP Italian Government Bond
法兰克福
08.00-19.00
10
4*
N/A
1%
日本政府债券
东京
08.45-11.00
12.30-15.00
15.30-18.10
19.30-03.00
JPY10,000
5*
4
0.75%
Long-term Gilt
伦敦
08.00-18.00
£10
2*
3
0.50%
Short-term Gilt (2-year)
伦敦
08.00-18.00
£10
1.4*
3
0.50%
Ultra Treasury Bond (Decimalised)
芝加哥
18.30-17.00
$10
4
8
0.5%
Treasury Bond (Decimalised)
芝加哥
18.30-17.00
$10
4
8
0.5%
2-yr T-Note (Decimalised)
芝加哥
18.30-17.00
 
$10
2
8
0.30%
5-yr T-Note (Decimalised)
芝加哥
18.30-17.00
$10
2
8
0.50%
10-yr T-Note (Decimalised)
芝加哥
18.30-17.00
$10
4
8
0.50%

 

合约期满信息

市场名称

合约月份

最后交易日 (3)

德国中期公债 (BOBL) 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
德国长期公债 (Bund) 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
德国超长期公债 (BUXL) 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
德国短期公债 (Schatz ) 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
OAT 法国政府债券 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
意大利 BTP 长期政府债券 三月、六月、九月、十二月 合约月第10天之前3个工作日
日本政府债券 三月、六月、九月、十二月 通常为合约月第20天之前6个
东京工作日的 15.00 (日本时间)
英国长期国债 (long gilt) 三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个交易日
英国短期国债 (short gilt)(2年) 三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个交易日
美国超国债 T-bond (小数形式) 三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个工作日
美国国债 T-bond (小数形式) 三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个工作日
美国2年国债 (小数形式)  三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个工作日
美国5年国债 (小数形式)  三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个工作日
美国10年国债 (小数形式)  三月、六月、九月、十二月 前一个月倒数第三个工作日

 

附注

本网站所述的投资工具均为差价合约(CFD)。我们的债券差价合约向您提供利率及债券价格价值变动的投资仓位,但属于现金结算性质,不能交收任何商品或投资工具。

1. 我们将报出「全包」点差,其中包括交易点差和市场点差。我们的交易点差规模载于资讯表。所有交易点差均可能随时变动,尤其是当市况波动时。除非我们书面通知您,否则将不会收取额外佣金。

2.a) 债券期货的差价合约价格参照基础市场的等价到期合约。我们不会使用权重或偏差计算方式对来源价格进行调整。

b) 点差可能随时变动,尤其是当市况波动时。我们的交易点差可能变动,以反映每天不同时间的流动性。上表列出我们的一般点差。

c) 交易点差可能固定或变动。如果使用的是可变点差,则上表中的点差为基础市场点差加之IG的点差。任何可变交易点差均标有星号(*)

d) 除非我们书面通知您,否则将不会收取额外佣金。

3. 客户仍未平仓的仓位按照以下基准加上IG点差自动到期:

  • 德国长期公债 (Bund)丶德国中期公债 (Bobl)丶德国超长期公债 (Buxl)丶德国短期公债 (Schatz) 是根据欧洲期交所于最後交易日12时30分(欧洲中部时间)厘定的相关期货合约最终结算价。
  • 长期金边债券是根据伦敦国际金融期货及期权交易所长期金边债券期货前一个月倒数第三个营业日的最终结算价。
  • 日本10年期政府债券是根据新加坡交易所于最後交易日所报的10年期迷你日本政府债券期货的最终结算价。
  • 3个月加拿大银行承兑汇票期货是根据满地可交易所所报的加拿大银行承兑汇票期货正式收市价。
  • 中期金边债券(5年)是根据伦敦国际金融期货及期权交易所中期金边债券期货在前一个月倒数第三个营业日的最终结算价。
  • 短期金边债券(2年)是根据伦敦国际金融期货及期权交易所短期金边债券期货在前一个月倒数第三个营业日的最终结算价。

4. 对于大多数仓位,客户可在自动平仓前随时要求转仓至较後的日期。转仓涉及旧仓平仓及开立新仓。我们正常会在仓位即将到期前尝试联络客户,以提供转仓机会。尽管如此,我们无法承诺必然如此行事,客户仍然有责任按意愿作出指示以便仓位到期前转仓。

5. 十进制国库债券以完整国库债券点数的百分之一报价(在相关基础市场,国库债券以完整点数的1/32报价),亦即10925相等于相关基础市场的109-08,反之亦然。一张合约等同于每百分之一完整点数为10美元。十进制国库债券可在网上交易,并且以最接近的百分之一点数结算(将芝加哥商品交易所提供的结算价转换为小数点形式计算)。以分数形式报价的国库债券合约仅可透过电话交易。

6. 倘若买卖的货币并非您的基准货币,您的盈亏将以该货币变现,并将以该货币在您的账户中入账。根据预设指示,我们每日自动将您账户中非基准货币的任何正数或负数结馀兑换至您的基准货币。您可致电我们或透过我们的交易平台随时更改此预设指示。

7. 对于附带非保证止蚀买卖盘的仓位,保证金要求采用仓位开市价位与止蚀位之间差异,并加上「滑动价差」因子计算。「滑动价差」因子作为相关(交易者)保证金要求的20%计算。对于附带非保证止蚀位之仓位,保证金要求将不超过无止蚀位仓位所需的保证金。

8. 请注意,分级收取保证金在此适用,亦即大额仓位或须缴交较高的保证金。保证金要求相当于整体仓位价值的某一百分比,并且根据您持有的账户类型而变更。当列出两个数值时,首个数值适用于交易者账户,第二个数值适用于精选账户。您可在交易平台各个市场的获取资讯下拉页面找到适用的分级式保证金。

9.对于有限风险型交易,只有在保证止损被触发时,才会收取有限风险溢价。可能产生的有限风险溢价会出现在您的交易单上,可能在您添加保证止损时成为保证金的一部分。请注意,保证止损溢价可能会发生变化,特别是在周末或市场波动性大的时期。

10. 债券隔夜融资费用是按照利差的市场成本,包含每年2.5%的管理费。

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我们提供一周5天24小时中文客服,澳洲东部时间周一上午7时至周六上午7时30分全天24小时(北京时间周一上午4时至周六上午4时30分)。之后您的电话将被转至IG全球英文客户热线,澳洲东部时间周日下午6时至周六上午8时全天24小时,及周六下午7时至周日上午3时提供服务。

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