Quais são as informações contratuais de CFD de taxas de juros da IG?

Aposte na posição sobre a direção futura de uma série de taxas de juros globais com a IG. Suporte a sua opinião ou se proteja contra outros investimentos que possam ser afetados por mudanças nas taxas de juros.

As nossas taxas de juros de mercado são baseadas em mercados adjacentes. Oferecemos uma mini versão de contratos futuros para taxas de juros de 20% do tamanho normal do contrato e margem requerida.

  • Taxas de juros
  • Vencimento
  • Notas
Contrato e horários de negociação (horários locais) Valor de contrato (por ponto índice) Spread de contrato Stop garantido Premium[2] Margem mínima requerida[5]
(por contrato)
Margem profissional mínima requerida[6]
(por contrato)
Aus Taxa interbancária de 30 dias Chicago 17.14-07.00; 08.34-16.30

 
AUD25

 
1 2
 
20,00%

 
0,23%
Euribor Londres 01.00-21.00

 
€25

 
1
 
2
 
20,00%

 
0,23%
Eurodólar Chicago 23.00-22.00

 
$25

 
1,6
 
2
 
20,00%

 
0,27%
Euroswiss Londres 07.30-18.00

 
CHF25

 
1
 
4
 
20,00%
 
0,23%
Euroyen Singapura 00.45-12.00 (GMT)

 
JPY2500

 
3
 
3
 
20,00%

 
0,90%
Sterling Deposit / Short Sterling Londres 07.30-18.00

 
£12.50

 
1
 
2
 
20,00%

 
0,23%

 

Nome do mercado Contract
months
Last trading
day
[3]
Aus Taxa Interbancária de 30 dias Todos os meses
 
Último dia útil do mês
 
Euribor Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato
 

Eurodólar

Mar, Jun, Set, Dec
 
Segundo dia útil anterior à terceira quarta-feira do mês de contrato
 
Euroswiss Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato às 11.00 (GMT)
 
Euroyen Mar, Jun, Set, Dez
 
Dois dias úteis antes da terceira quarta-feira do mês de contrato
Sterling Deposit Mar, Jun, Set, Dez
 
Terceira quarta-feira do mês de contrato às 11.00 (GMT)
 

Todos os instrumentos aqui descritos são Contratos por Diferença (CFD). Os nossos contratos sobre taxas de juros garantem-lhe exposição a variações dos respectivos ativos subjacentes, sendo instrumentos de liquidação financeira e não podem resultar na entrega física de qualquer matéria ou instrumento.

1. Cotamos em 'all-in' no spread que inclui o dealing spread e o spread de mercado. O volume dos nossos dealing spreads está sujeitos a variações, especialmente em mercado voláteis. Os volumes de nossos dealing spreads são mostrados nas tabelas informativas. Não iremos cobrar qualquer comissão adicional sem notificação prévia e por escrito.

2. Para transações de Stop garantido Premium (se disponíveis), a taxa poderá ser cobrada se o seu stop for ativado. O premium potencial é mostrado no seu ticket de operação e pode ser parte da sua margem quando anexa o stop. Observe que premiums estão sujeitos à mudança, especialmente durante fins de semana e condições voláteis de mercado.

3. A menos que seja expressamente acordado de outra forma com a IG, as posições sofrerão roll over como padrão. Para a maioria das posições, o cliente pode pedir, antes que a posição seja automaticamente fechada, para que não haja roll over para uma data futura. Fazer um roll over em uma posição significa fechar a posição antiga e abrir uma nova. Normalmente, nós tentamos entrar em contato com o cliente pouco antes da posição expirar e oferecemos a oportunidade do roll over. Entretanto, não podemos nos comprometer a fazer isso em todos os casos e continua sendo responsabilidade do cliente de comunicar suas preferências de roll over de qualquer posição antes de expirar.

Quando o cliente concordar com a IG para expirar uma posição, isso acontecerá no dia ou no dia seguinte de negociação de acordo com a seguinte base mais ou menos metade do nosso spread:

  • Eurodollar o preço de liquidação final do 90-day Eurodollar futures no CME no último dia negociação.
  • Sterling Deposit e Euribor baseado no EDSP do contrato de futuros relevante no LIFFE no último dia negociação.
  • Euroyen baseado no preço de liquidação final dos futuros de Euroyen futures como reportado pelo SGX.
  • Euroswiss baseado no EDSP dos futuros Euroswiss no LIFFE. O EDSP é calculado como 100 menos a BBA Libor para depósitos Euroswiss Franc de 3 meses às 11.00 do último dia de negociação.
  • Australian 30-day Interbank Rate utilizando a média mensal da Interbank Overnight Cash Rate, como publicada pela RBA, dividida pelo número de dias para o mês e arrendondada ao mais próximo de 0.001%.

4. Ao fazer transações com uma moeda diferente da definida na sua conta, os seus ganhos ou perdas serão apresentados nessa mesma moeda na sua conta. Por defeito, convertemos numa base diária, qualquer alteração ao seu saldo, seja esta positiva ou negativa. Poderá alterar este procedimento ao entrar em contacto connosco ou através da plataforma de negociação.

5. A Margem requerida é uma porcentagem sobre o valor total da posição. Poderá consultar a margem requerida para cada mercado, na plataforma, ao selecionar a opção 'Get Info' no menu disponível para cada mercado. Perceba que, segundo o Sistema de Margens Parciais, a margem requerida aumenta de acordo com o volume da posição. Para mais detalhes, veja a nossa lista de margens parciais.

6. Clientes profissionais estão isentos de limites reguladores em alavancagem que servem para clientes não-profissionais, e por isso, podem negociar em margens menores. Para saber mais e verificar a sua elegibilidade, visite a nossa página de trading profissional.

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Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem.
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