Dagelijkse marktupdate

Er moet een nieuwe impuls worden gegeven aan de verwachte confrontatie aankomende vrijdag tussen de VS en China betreffende het handelsgeschil. Op deze dag dreigen de bestraffende tarieven van Donald Trump voor Chinese invoer ter waarde van 34 miljard dollar in te gaan. China wil vanaf dezelfde dag ook de tarieven voor Amerikaanse goederen met hetzelfde volume verhogen. Beleggers moeten vrijdag ook wachten op het Amerikaanse banencijferrapport. Mocht het slechter uitvallen dan verwacht, dan zou dit de dollar onder druk moeten zetten en bijgevolg de euro een boost moeten geven.

Overzicht

 

  • De aandelenmarkten in New York waren woensdag gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag. 
  • De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,2 procent lager op 549,22 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 759,69 punten.
  • De euro was 1,1641 dollar waard, tegen 1,1653 dollar een dag eerder. EUR/USD
  • De prijs van WTI olie steeg naar 74,15 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs naar 77,76 dollar per vat bij de sluiting van de Europese beurzen.
  • Goud is verder over het $1250 niveau en staat bij de sluiting van de Europese beurzen op $73,05.

AEX sluit in de min

De beurs in Amsterdam is woensdag licht lager gesloten. In de rest van Europa was een wisselend beeld te zien. De handel verliep relatief rustig omdat Wall Street dicht was vanwege Onafhankelijkheidsdag. Op het Damrak stonden de bouwers BAM en VolkerWessels onder druk na nieuwe miljoenenafschrijvingen op de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

050718_BAM

De goudprijs herstelt zich van het dieptepunt van zeven maanden

Goud bereikte woensdag een wekelijks hoogtepunt en herstelde zich van het dieptepunt van zeven maanden. Een zwakkere dollar en kortlopende handelsspanningen op korte termijn hebben hieraan kunnen bijgedragen.

Goud wordt beschouwd als een zogenaamde veilige haven. In tijden van politieke of financiële onzekerheid, waarderen de goudprijzen over het algemeen. Momenteel wordt dit niet genoemd. In de afgelopen weken is het handelsconflict tussen de VS en China verslechterd, terwijl de goudprijs de afgelopen drie weken ongeveer 5 procentpunten verloor. Niettemin kan de goudprijs blijven stijgen naarmate het handelsconflict escaleert. Ondanks de onzekerheden zijn marktdeelnemers momenteel ontspannen, maar dit kan snel veranderen. Een twintigjarige vergelijking van de prijs van goud met het Dollar mandje (DXY) op een dagelijkse basis geeft in een oogopslag de negatieve correlatie weer tussen de twee activa. In tijden van een hoge dollarkoers, zoals medio 2001, stond de goudprijs laag. In tijden van hoge goudprijzen was de dollarkoers echter relatief zwak.

050718_goudvsdollarmandje

Technisch gezien hebben de beren deze week een zeer belangrijke ondersteuningszone getest bij $1241. Een andere daling onder dit cijfer had kunnen leiden tot een aanzienlijke voortzetting van de neerwaartse druk vergelijkbaar met medio mei, toen de 61,80% Fibonacci retracement daalde tot $1286. Na de verdediging van deze zone zou de goudprijs snel kunnen stijgen. De goudprijs heeft deze week al ongeveer 2 procentpunten verdiend en wordt momenteel geprijsd op $1256. Als gevolg hiervan is de prijs gisteren iets hoger met ongeveer 0,32 procent gesloten. De stieren konden nu opnieuw de zwakte van de Amerikaanse dollar gebruiken en een nieuw tegenoffensief beginnen. In de komende paar dagen moet de wekelijkse pivot point op $ 1257 en het psychologische cijfer van $ 1260 op basis van de slotprijs worden verhoogd. De kansen hiervoor zijn op korte termijn niet slecht. Als we naar de trendvolgende indicator RSI kijken, valt op dat de goudprijs onlangs de oversoldzone heeft verlaten en weer naar het noorden trekt. Dit zou de goudprijs in de verdere loop verder kunnen ondersteunen. De resterende onzekerheid over de Amerikaanse handelsconflicten met andere grote economieën zou uiteindelijk het gele edelmetaal kunnen voeden.

050718_goud

WTI naar de OPEC bullish

De prijs van Noord-Amerikaanse ruwe WTI is de afgelopen twee weken met 14,8% gestegen, maar heeft deze steile stijging deze week gecorrigeerd. Marktpartijen lijken er op dit moment van uit te gaan dat het aanbod in de nabije toekomst schaars kan worden en dat de productie-expansie die door de OPEC + -landen is besloten, tart.

Blijkbaar is de uitbreiding van de productie niet voldoende en zal deze alleen betrekking hebben op de zomerseizoen stijgende consumptie in sommige van de landen. Bovendien Trump de geallieerde landen opgeroepen om de invoer uit Iran op 4 november tot nul te sluiten. Dit was verrassend, aangezien normaal gesproken een deadline van 6 maanden geldt.

Vanuit technisch oogpunt heeft de prijs vorige week een nieuw hoogtepunt van de afgelopen 3,5 jaar ontwikkeld. Er kunnen twee scenario’s worden verwacht voor zowel een dalende als stijgende koers. Aan de top wordt verwacht dat het prijsniveau $ 76,50 per vat zal bedragen. Hier komen de bovenste trendkanaallijn en het horizontale weerstandsgebied samen, met de laagste laag van 2012. Als de koers echter van hieruit een neerwaartse richting zou inslaan, zou de onderste trendkanaallijn de eerste grote ondersteuning kunnen zijn. Dit is ruwweg tussen de $69,50 en $70 per vat.

050718_WTI

Bitcoin blijft over 6000 US-Dollar

De eerste horde werd al genomen door de stier in deze handelsweek. Nu staan er andere technische niveaus op de agenda van de stieren. Aanzienlijk betrokken bij de prijssprong zou de crypto exchange Coinbase kunnen zijn. De exchange in de VS heeft al aangekondigd in een tweet op maandag dat zijn eigen cryptocurrency custody-service genaamd "Service Custody" officieel werd gelanceerd. Volgens Coinbase maakt Custody de veilige opslag van cryptovaluta voor institutionele beleggers mogelijk. De vele hackeraanvallen op de cryptomarkt hebben veel marktdeelnemers in de war gebracht. Coinbase biedt institutionele beleggers nu de mogelijkheid om te investeren in Bitcoin en Co en zich geen zorgen te maken over hun vermogen. De crypto-valuta's worden in harde portefeuilles opgeslagen, dat wil zeggen "offline".

Het huidige prijsniveau is van bijzonder belang omdat dit maanden voordat het een aanzienlijke ondersteuning voor de koers was. Sinds de doorbraak van de voormalige ondersteuningslijn van juni op $ 6,597, heeft dit prijsniveau als een trage zone gewerkt om hiermee om te gaan, zodat de stieren meer momentum naar de markt kunnen brengen. Momenteel worden de stieren ondersteund door de 38,2% retracement van de laatste grote neerwaartse beweging begin juni op $ 4,773. Als deze stier later in de week op slotprijsbasis door de stieren wordt gehouden, kan de aanvankelijk positieve start worden voortgezet. Een daling onder dit niveau kan de prijs naar een volatielere fase leiden als het volume laag blijft, zodat onderaan de psychologische waarde van $ 6000 opnieuw in gevaar kan komen.

050718_Bitcoin

This information has been prepared by IG, a trading name of IG Markets Limited. In addition to the disclaimer below, the material on this page does not contain a record of our trading prices, or an offer of, or solicitation for, a transaction in any financial instrument. IG accepts no responsibility for any use that may be made of these comments and for any consequences that result. No representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of this information. Consequently any person acting on it does so entirely at their own risk. Any research provided does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and needs of any specific person who may receive it. It has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research and as such is considered to be a marketing communication. Although we are not specifically constrained from dealing ahead of our recommendations we do not seek to take advantage of them before they are provided to our clients. See full non-independent research disclaimer and quarterly summary.

Find articles by analysts

Een artikel zoeken

Form has failed to submit. Please contact IG directly.

  • Ik wens per e-mail informatie van IG Group bedrijven te ontvangen over handelsideeën en IG's producten en diensten.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens mogelijk kunnen gebruiken, bekijkt u ons Privacy- en toegangsbeleid en onze privacy website.