Conditions CFD sur Obligations

Le trading comporte des risques. Les pertes peuvent excéder les dépôts.

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Nos contrats sur les obligations permettent à nos clients de bénéficier des fluctuations des prix des obligations.

Tous nos contrats sont compensés au comptant à une échéance future prédéterminée. Nos prix de vente / prix d'achat sont basés sur le cours du sous-jacent. Nous offrons des mini versions de tous nos contrats à terme sur les obligations, équivalant à 20% de la taille d'un contrat standard.

Au Comptant

Contrats Valeur d'un contrat
(par point)
Spread [1] Coût du Stop garanti Couverture requise
(par contrat) [4]
Bund Allemand 10€ 2 5 0,5%
Bobl Allemand 10€ 2 3 0,75%
Buxl Allemand 10€ 2 3 1,50%
Schatz Allemand 10€ 1 4 0,25%
OAT Obligation du gouvernement Français 10€ 4 4 1%
BTP Long 10€ 4 n/a 1%
Gilt Long 10£ 2 3 0,5%
T-Bond (Décimalisé) 10$ 4 8 0,5%
T-Note 10 ans (Décimalisé) 10$ 4 8 0,5%
T-Note 5 ans (Décimalisé) 10$ 2 8 0,5%
T-Note 2 ans (Décimalisé) 10$ 2 8 0,3%
US Dollar Basket 10$ 5 10 0,5%

 

À échéance

Contrat et heures de négociation
(heures locales)

Valeur d'un contrat
(par point)

Spread

Coût du Stop garanti [2]

Couverture requise
(par contrat)

BOBL allemand
Francfort
08h01-21h00
10€ 2* 3 0,75%
Bund allemand
Francfort
08h01-21h00
10€ 2* 5 0,5%
BUXL allemand
Francfort
07h01-21h00
10€ 2* 3 1,50%
Schatz allemand
Francfort
08h01-21h00
10€ 1* 4 0,25%
OAT Obligation du gouvernement Français
Francfort
08h00-19h00
10€ 4* 4 1%
BTP Long Obligation du gouvernement italien
Francfort
08h00-19h00
10€ 4* N/A 1%
Obligations du gouvernement japonais
Tokyo
08h45-11h00
12h30-15h00
15h30-18h10
19h30-03h00
10 000JPY 5* 4 0,75%
Gilt Long
Londres
08h00-18h00
10£ 2* 3 0,5%
Gilt Court Terme (2 ans)
Londres
08h00-18h00
10£ 1,4* 3 0,5%
T-Bond (Décimalisé) 
Chicago
18h30-17h00
10$ 4 8 0,5%
Ultra T-Bond (Décimalisé) 
Chicago
18h30-17h00
10$ 4 8 0,5%
T-Note 2 ans (Décimalisé)
Chicago
18h30-17h00
 
10$ 2 8 0,3%
T-Note 5 ans (Décimalisé)
Chicago
18h30-17h00
10$ 2 8 0,5%
T-Note 10 ans (Décimalisé)
Chicago
18h30-17h00
10$ 4 8 0,5%

 

Échéances

Contrat

Echéances mensuelles

Dernier jour de négociation [3]

BOBL allemand mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
Bund allemand mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
BUXL allemand mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
Schatz allemand mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
OAT Obligation du gouvernement Français mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
BTP Long Obligation du gouvernement italien mars, juin, sept, déc 3ème jour ouvrable avant le 10ème jour calendaire
Obligation du gouvernement japonais mars, juin, sept, déc En général le 6ème jour ouvr. Tokyo avant le 20ème jour calendaire du mois à 15h00 (heure du Japon)
Gilt Long mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
Gilt Court Terme
(2 ans)
mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
T-Bond (Décimalisé) mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
Ultra T-Bond (Décimalisé) mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
T-Note 2 ans (Décimalisé) mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
T-Note 5 ans (Décimalisé) mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent
T-Note 10 ans (Décimalisé) mars, juin, sept, déc antépénultième jour ouvr. du mois précédent

 

Notes

Notes

Avec nos CFD sur obligations, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des obligations, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les produits sous-jacents. La compensation de ces contrats s'effectue en espèces.

1. a) Les contrats CFD à terme sur obligations sont cotés en fonction des contrats à échéance équivalents sur le marché à terme sous-jacent. Nous n’appliquons aucune pondération ou autre modification aux cotations issues de nos sources.


b) Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Nos spreads de négociation peuvent varier pour refléter les liquidités disponibles à différents moments de la journée. Notre spread normal est disponible dans le tableau.

c) Les spreads peuvent être fixes ou variables. Dans le cas de spreads variables, le spread indiqué dans le tableau représente la valeur du spread IG ajouté au spread du marché à terme sous-jacent. Tous les spreads variables sont indiqués par un astérisque (*)

d) Nous ne vous facturerons aucune commission supplémentaire à moins que cela ne vous soit notifié par écrit.

2. Pour les transactions avec Stop garanti, un coût additionnel s'applique uniquement si le stop est déclenché. Ce coût est affiché sur le ticket d’ordre et peut représenter une partie de la couverture requise lorsque le stop est ajouté. Les positions avec Stop garanti sont clôturées si le cours d'achat ou de vente atteint le niveau de stop spécifié. Il est possible qu'il n'y ait aucun point de comparaison à la cotation qui a déclenché le stop, notamment lorsque les marchés sous-jacents sont fermés. Veuillez noter que les coûts des Stops garantis sont susceptibles de varier, en particulier lors des week-ends et en période de forte volatilité. 

Si le cours d'un CFD atteint le niveau de stop garanti déterminé par un client et que sa position est clôturée, cette exécution peut influencer notre cotation, et déclencher alors un ordre stop instruit par un autre client.

3. Pour les positions sur CFD à échéance les contrats seront automatiquement prorogés à la prochaine date d'échéance, sauf indication contraire. Pour la plupart des positions un client peut, à tout moment avant la fermeture automatique de la position (dans la limite du raisonnable), demander à ce qu'elle ne pas soit prorogée (rolled over) à une date ultérieure. Proroger une position implique la fermeture de l'ancienne position et l'ouverture d'une nouvelle position. Nous essayons généralement de contacter nos clients avant que leurs positions n'expirent pour leur donner la possibilité de les reconduire. Cependant, nous ne pouvons pas contacter tous les clients, et il est donc de la responsabilité de chacun de transmettre ses instructions de prorogation avant l'expiration de ses positions.

Lorsqu'il est conclu avec IG que les contrats expirent à une date spécifiée dans le futur, nous clôturerons vos positions à cette date selon les critères suivants, plus ou moins la moitié de notre spread :

  • T-Bond et T-Note : sur la base du cours officiel de clôture du contrat Treasury Bond Futures sur le CBOT, converti au format décimal et arrondi au centième de point le plus proche.
  • Bund, Bobl Buxl, Schatz, OAT Obligation du gouvernement Français et BTP Long Obligation du gouvernement italien : sur la base du cours final de liquidation du contrat de futures approprié, donné par Eurex à 17h15 (CET), le dernier jour de négociation.
  • Gilt Court Terme (2ans) : sur la base du cours final de liquidation du contrat Futures Short Gilt sur le marché à terme britannique (LIFFE), l'antépénultième jour ouvrable du mois précédant.
  • Gilt Long : sur la base du cours de clôture officiel du contrat Futures Long Gilt sur le marché à terme britannique (LIFFE), l'antépénultième jour ouvrable du mois précédant.
  • Obligation du gouvernement japonais : au cours final de liquidation du mini JGB Futures à 10 ans comme publié par le TSE le dernier jour de négociation.

4. La cotation pour Treasury Bonds (Décimal) est donnée en centièmes de point entier. Les contrats sont compensés au 1/100ème de point le plus proche, calculé selon le cours de compensation fournit par le CBOT et converti sous forme décimale.

5. Si vous tradez dans une devise différente de la devise de référence de votre compte, vos gains ou pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées. Vous pouvez modifier vos préférences par défaut à tout moment via notre plateforme de négociation ou par téléphone.

6. Veuillez noter que la Grille de couverture progressive s’applique sur votre compte pour ces marchés, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants. Nous vous invitons à consulter notre page dédiée : « Grille de couverture progressive » afin d’avoir de plus amples informations concernant ce barème.

7. Les frais de financement en overnight pour les obligations sont calculés selon le coût de portage du marché et comprennent des frais administratifs de 2,5% par an.

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