Exemples de trading sur forex

Découvrez comment acheter et vendre des devises, avec des exemples illustrés pour les contrats CFD et le forex en direct (DMA).

Tous les types d'investissements sur le forex fonctionnent de manière fondamentalement similaire : vous profitez de la fluctuation d'une monnaie par rapport à l'autre. Si la paire évolue selon votre prédiction, vous réalisez un gain, sinon, une perte. Cependant, il existe des différences clés entre les méthodes de trading sur le forex, chacune ayant ses avantages.

Découvrez les deux manières d'investir sur le forex avec IG, avec des exemples détaillés pour vous aider à choisir laquelle vous convient le mieux.

Investir sur la paire GBP/EUR avec les CFD

Le cours GBP/EUR se situe à 1,1284, avec un prix d'achat de 1,1285 et un prix de vente de 1,1283, le spread est donc ici de 2 points. Vous pensez que la livre sterling va s'apprécier face à l'euro, vous décidez donc d'acheter à 1,1285.

La taille d'une position CFD se mesure en contrats. Chaque contrat CFD équivaut à un lot unique dans la devise de référence. Ici, acheter un contrat CFD pour GBP/EUR équivaut à échanger 100,000£ pour 112,850€.
Vous décidez d'acheter trois contrats CFD. La taille de votre position est donc de 338,550€ (300,000£). Cela signifie que vous gagnerez 30€ pour chaque point.

Les CFD sont des produits à effet de levier, vous n'avez donc pas à avancer la totalité de la valeur de votre position. Supposons que la paire GBP/EUR ait une couverture d'1%, vous n'avez donc qu'à avancer 3385,50€ (ou 3000£) pour la marge.

Si votre prédiction est correcte

La livre sterling s'apprécie face à l'euro, et la paire GBP/EUR se situe désormais à 1,1309, avec un prix d'achat de 1,1310 et un prix de vente de 1,1308. Vous réalisez l'opération inverse pour clôturer votre position, vous vendez donc trois contrats à 1,1308.

Vos 300 000£ valent désormais 339 240€, puisque 1,1308 x (lot de 100 000 x 3 CFD) = 339 240€. 

339 240€ – 338,550€ = 690€, ceci est votre gain.
Vous pouvez aussi le calculer ainsi : 11308 – 11285 = 23 multiplié par 30€ par point soit 690€.

Comme toujours, vous devrez payer des frais si vous avez gardé votre position ouverte d'un jour sur l'autre.

Si votre prédiction est incorrecte

La livre sterling se déprécie face à l'euro, et la paire GBP/EUR se situe désormais à 1,1259, avec un prix de vente de 1,1258.

1,1258 x (lot de 100 000 x 3 CFD) = 337 740, ce qui signifie que vos trois contrats valent désormais 337 740€, 810€ de moins que lorsque vous avez ouvert votre position. Vous pouvez aussi soustraire 11258 à 11285, ce qui vous donne une perte de 27 points. 27 x 30€ par point = 810€.

Si vous avez gardé la position ouverte d'un jour sur l'autre, vous devrez payer des frais de financement overnight.

Achat GBP/EUR : exemple de trading

Cours sous-jacent

1,1284

Prix de vente / d'achat

1,1283 / 1,1285

Ordre

Achat à 1,1285

Taille de l'ordre

Trois contrats

Mise de fonds initiale

3385,50

Commission

Aucune

Autres frais potentiels

Des frais de financement si vous laissez votre position ouverte d'un jour sur l'autre.

Mouvement de marché

Augmente de 25 points vers 1,1309

Chute de 25 poins vers 1,1259

Cours de clôture​

Vente à 1,1308

Vente à 1,1258

Calculs

1,1285 x (3 contrats x 100 000€) = 338 550€

1,1308 x (3 contrats x 100 000€) = 339 240€

339 240 – 338 550 = 690€

1,1285 x (3 contrats x 100 000€) = 338 550€

1,1258 x (3 contrats x 100,000€) = 337 740€

337 740 – 338 550 = -810€

Gain / perte

Gain de 690€

Perte de 810€

 

Négocier la paire EUR/USD avec le forex en direct (via DMA)

La paire EUR/USD se situe à 1,17598, avec un prix d'achat de 1,17599 et un prix de vente de 1,1797. Puisqu'il s'agit du forex en direct, vous verrez sur votre ticket d'ordre une liste des cours d'achat et de vente disponibles, avec les meilleurs prix listés en haut.

Cours de vente

Cours d'achat

Lots

Cours

Lots

Cours

10

1,17597

20

1,17599

20

1,17596

30

1,17600

10

1,17595

75

1,17601

15

1,17594

20

1,17602

Vous souhaitez acheter des EUR/USD, vous placez donc un ordre jour limite pour l'achat de cinq contrats CFD (soit cinq lots) à 1,17599. Cela équivaut à acheter 500 000€ pour 587 995$. Nous vérifions instantanément la couverture pour nous assurer que vous détenez les fonds nécessaires à l’ouverture de votre position. Supposons que la paire EUR/USD ait une couverture de 0,5%, vous aurez donc une marge de 2939,98$.

Si vous disposez de fonds nécessaires, nous transmettons l'ordre sur le marché en votre nom. Si l'ordre est accepté, nous exécuterons un CFD en parallèle entre vous et nous.

Les transactions du forex en direct sont facturés sur la base d'une commission au lieu d'un spread. Cela signifie que vous devrez payer des frais pour ouvrir une position. Cette commission est variable et elle est basée sur le volume échangé sur FX au cours du mois précédent.

Taille (en millions de dollars US)

Commission (en dollars US par million)

1500+

10

<1500

20

<500

30

<100

60

 

Donc, si vous avez investi 300 millions de dollars en CFD sur forex le mois précédent, votre commission sera de 30$ par million de dollars US investis. (30/1 000 000)*587 995$ = 17,64$, ceci est la commission que vous devez payer pour cette transaction.

Si votre prédiction est correcte

Le cours de la paire EUR/USD augmente à 1,18048. D'après les ordres que vous voyez, vous décidez de placer un ordre pour vendre vos cinq contrat CFD à 1,18045. L'ordre est accepté et vos 587 995$ valent maintenant 590 225$, votre gain est donc de 2 230$ (ou 2 212,36 après avoir enlevé la commission de 17,65$).

Si vous avez gardé la position ouverte d'un jour sur l'autre, vous devrez payer des frais de financement overnight.

Si votre prédiction est incorrecte

La paire EUR/USD chute à 1,17148 et vous placez un ordre pour vendre vos cinq contrats CFD à 1,17145.
Vos 587 995$ valent maintenant 585 725$, ce qui signifie que vous avez perdu 2 270$. En ajoutant la commission, ce montant s'élève à 2287,64$, plus des frais de financement overnight le cas échéant.

Achat EUR/USD : exemple de trading

Cours sous-jacent

1,17598

Prix de vente / d'achat

1,17597 / 1,17599

Ordre

Achat à 1,17599

Taille de l'ordre

Cinq contrats

Mise de fonds initiale

2939,98$

Commission

17,64$

Autres frais potentiels

Des frais de financement overnight si vous laissez votre position ouverte d'un jour sur l'autre.

Mouvement de marché

Augmente de 45 points vers 1,18048

Chute de 45 points vers 1,17148

Cours de clôture

Vente à 1,18045

Vente à 1,17145

Calculs

1,17599 x (5 contrats x 100 000$) = 587 995$

1,18045 x (5 contrats x 100 000$) = 590 225$

590 225$ – 587 995$ = 2230$

2230$ – 17,64$ = 2212,36$

1,17599 x (5 contrats x 100 000$) = 587 995$

1,17145 x (5 contrats x 100 000$) = 585 725$

585 725$ – 590 225$ = -2270$

-2270$ – 17,64$ = -2287,64$

Gain / perte

Gain de 2212,36$

Perte de 2287,64$

 

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