Conditions CFD sur Taux d'intérêt

Le trading comporte des risques. Les pertes peuvent excéder les dépôts.

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Tradez sur les taux d'intérêt mondiaux à partir d'1 point de spread

Les contrats CFD à terme sur taux d’intérêt sont cotés en fonction des contrats à échéance équivalents sur le marché à terme sous-jacent. Nous proposons des mini versions des contrats forwards, équivalant à 20% de la taille d'un contrat standard et de la couverture requise.

Taux d'intérêt

Contrat et heures de négociation
(heures locales)

Valeur d'un contrat
(par point)

Spread [1]

Coût du Stop garanti [2]

Couverture requise
(par contrat)

Taux US des fonds fédéraux 30 jours
00h00-23h00
41,67$ 1,6 2 0,30%
Australie taux interbancaire 30 jours
Chicago
17h14-07h00;
08h34-16h30
25A$ 1* 2 0,25%
Euribor
Londres
01h00-21h00
25€ 1* 2 0,25%
Eurodollar
Chicago
23h00-22h00
25$ 1,6 2 0,30%
Euroswiss
Londres
07h30-18h00
25CHF 1* 4 0,25%
Euroyen
Singapour
01h45-13h00 (heure de Paris)
2 500JPY 3* 3 1%
Short Sterling
Londres
07h30-18h00
12,50£ 1* 2 0,25%

Echéances

Contrat

Echéances mensuelles

Dernier jour de négociation [3]

Taux US des fonds fédéraux 30 jours Tout les mois Dernier jour ouvrable du mois d'échéance
Australie taux interbancaire 30 jours Tout les mois Dernier jour ouvrable du mois d'échéance
Euribor mars, juin, sept, déc 2 jours ouvrables avant le 3ème mercredi du mois d'échéance
Eurodollar mars, juin, sept, déc 2ème jour ouvrable avant le 3ème mercredi du mois d'échéance
Euroswiss mars, juin, sept, déc 2 jours ouvrables avant le 3ème mercredi du mois d'échéance à 12h00 (heure de Paris)
Euroyen mars, juin, sept, déc 2 jours ouvrables avant le 3ème mercredi du mois d'échéance
Short Sterling mars, juin, sept, déc 3ème mercredi du mois d'échéance, à 12h00 (heure de Paris)

Notes

Avec nos CFD sur taux, vous êtes exposés aux fluctuations du marché des taux, mais vous ne pouvez en aucun cas recevoir ou livrer les produits sous-jacents. La compensation de ces contrats s'effectue en espèces.

1. a) Les contrats CFD à terme sur taux d’intérêt sont cotés en fonction des contrats à échéance équivalents sur le marché à terme sous-jacent. Nous n’appliquons aucune pondération ou autre modification aux cotations issues de nos sources.

b) Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Nos spreads de négociation peuvent varier pour refléter les liquidités disponibles à différents moments de la journée. Notre spread normal est disponible dans le tableau.

c) Les spreads peuvent être fixes ou variables. Dans le cas de spreads variables, le spread indiqué dans le tableau représente la valeur du spread IG ajouté au spread du marché à terme sous-jacent. Tous les spreads variables sont indiqués par un astérisque (*).

d) Nous ne vous facturerons aucune commission supplémentaire à moins que cela ne vous soit notifié par écrit.

2. Pour les transactions avec Stop garanti, un coût additionnel s'applique uniquement si le stop est déclenché. Ce coût est affiché sur le ticket d’ordre et peut représenter une partie de la couverture requise lorsque le stop est ajouté. Les positions avec Stop garanti sont clôturées si le cours d'achat ou de vente atteint le niveau de stop spécifié. Il est possible qu'il n'y ait aucun point de comparaison à la cotation qui a déclenché le stop, notamment lorsque les marchés sous-jacents sont fermés. Veuillez noter que les coûts des Stops garantis sont susceptibles de varier, en particulier lors des week-ends et en période de forte volatilité. 

Si le cours d'un CFD atteint le niveau de stop garanti déterminé par un client et que sa position est clôturée, cette exécution peut influencer notre cotation, et déclencher alors un ordre stop instruit par un autre client.

3. Pour les positions sur CFD à échéance les contrats seront automatiquement prorogés à la prochaine date d'échéance, sauf indication contraire. Pour la plupart des positions un client peut, à tout moment avant la fermeture automatique de la position (dans la limite du raisonnable), demander à ce qu'elle ne pas soit prorogée (rolled over) à une date ultérieure. Proroger une position implique la fermeture de l'ancienne position et l'ouverture d'une nouvelle position. Nous essayons généralement de contacter nos clients avant que leurs positions n'expirent pour leur donner la possibilité de les reconduire. Cependant, nous ne pouvons pas contacter tous les clients, et il est donc de la responsabilité de chacun de transmettre ses instructions de prorogation avant l'expiration de ses positions.

Lorsqu'il est conclu avec IG que les contrats expirent à une date spécifiée dans le futur, nous clôturerons vos positions à cette date selon les critères suivants, plus ou moins la moitié de notre spread :

  • Eurodollar : sur la base du cours final de liquidation du contrat Futures Eurodollar à 90 jours le dernier jour de négociation sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).
  • Short Sterling et Euribor : sur la base du cours final de liquidation (EDSP) du contrat Future LIFFE le dernier jour de négociation.
  • Euroyen : sur la base du cours final de liquidation du contrat Future Euroyen, publié par la Bourse de Singapour (SGX).
  • Euroswiss : sur la base du EDSP d'Euroswiss Future sur le LIFFE. L'EDSP est calculé comme 100 moins le BBA Libor pour les dépôts Euroswiss Franc 3 mois à 11h00 le dernier jour de négociation.
  • Australie taux interbancaire 30 jours : basé sur la moyenne du taux interbancaire de nuit au comptant, tel que publié par la RBA (Reserve Bank of Australia), divisée par le nombre de jours dans le mois et arrondie au 0.001% près.
  • Taux US des fonds fédéraux 30 jours : sur la base du cours final de liquidation du contrat Future des fonds férédaux du CME 30 jours. Ce cours est basé sur la moyenne du taux overnight des fonds fédéraux jour (Daily), tel que publié par la Banque fédérale de réserve de New York, au cours du mois du contrat.

4. Si vous tradez dans une devise différente de la devise de référence de votre compte, vos gains ou pertes seront calculés et comptabilisés sur votre compte dans cette devise. Par défaut, tout solde positif ou négatif sur votre compte sera systématiquement converti dans la devise de référence de votre compte à l’issue de chaque journée de trading, une fois vos positions fermées. Vous pouvez modifier vos préférences par défaut à tout moment via notre plateforme de négociation ou par téléphone.

5. Veuillez noter que la Grille de couverture progressive s’applique sur votre compte pour ces marchés, ce qui signifie que des couvertures plus importantes peuvent être requises pour des positions de volumes plus importants. Nous vous invitons à consulter notre page dédiée : « Grille de couverture progressive » afin d’avoir de plus amples informations concernant ce barème.

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