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Come funziona il trading sui bond?
Scopri tutto ciò che c'è da sapere per fare trading sui bond governativi con la nostra guida passo per passo.
Per molti investitori i bond governativi sono un'opportunità d'investimento a lungo termine che offrono un reddito stabile a basso rischio. Tuttavia il rapporto inverso tra bond e tassi di interesse (per non parlare di altri fattori che incidono sul prezzo dei bond) li rende interessanti anche per chi fa trading con i CFD.
Vediamo brevemente la differenza tra fare trading sui bond e investire nei bond.
Trading sui bond |
Investimento nei bond |
|---|---|
Fai trading sui movimenti di prezzo dei bond a breve e a lungo termine |
Possiedi bond governativi a lungo termine |
Compri un bond se credi che il suo prezzo salirà o vendi se credi che scenderà |
Compri bond con il rischio di perdere denaro se il valore dovesse calare |
Trai profitto solo dai movimenti di prezzo del bond |
Trai profitto soprattutto dal pagamento degli interessi |
Trai vantaggio dalla leva, che può amplificare i profitti e le perdite |
Devi investire una somma di denaro pari all'intero valore della posizione |
Fai trading con un broker a leva |
Investi con un broker specializzato in bond |
Se ti interessa investire su mercati a reddito fisso ma non vuoi coinvolgere un broker, gli ETF possono offrirti rendimenti simili con maggiore liquidità e trasparenza. Scopri di più su come investire in bond governativi ETF.
Come fare trading su bond governativi con i CFD
1. Apri un conto
Per fare trading sui bond, dovrai aprire un conto con un broker a leva. Aprire un conto CFD con IG è semplice e veloce.
Un conto CFD con IG non prevede l'obbligo di versamento. Tuttavia, per inserire il tuo primo ordine, avrai bisogno di un deposito. Puoi versare fondi sul tuo conto tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
2. Scegli un bond
Quando investi in bond, scegliere di ricevere i pagamenti in una valuta diversa dalla tua può aumentare il rischio cambio. Invece, quando fai trading sui bond, puoi acquistare e vendere asset in tutto il mondo.
La piattaforma IG ti permette di accedere ad una vasta gamma di bond governativi come:
- Bund, Buxl e Schatz della Germania
- Gilts sia a breve che a lungo termine
- T-notes statunitensi a due, cinque e dieci anni, nonché Treasury bonds
- Obbligazioni italiane, francesi e di molti altri paesi ancora
3. Decidi quando aprire la tua posizione
Una volta scelto il bond su cui vuoi fare trading, dovrai decidere quando aprire la posizione. Individuare il momento giusto per l'apertura o la chiusura di una posizione è fondamentale per il tuo successo nel trading.
Per capire quando aprire o chiudere una posizione, è importante conoscere cosa causa i movimenti di prezzo dei bond. A determinare la volatilità dei bond sono soprattutto i tassi d'interesse. Infatti, molti trader usano i bond per trarre vantaggio dall'aumento o dalla discesa dei tassi di interesse.
Ad esempio, poniamo che tu sia convinto che la FOCM stia per annunciare un rialzo a sospresa dei tassi di interesse nella prossima riunione. Questo rialzo causa di solito la diminuzione del valore dei buoni del tesoro, quindi potresti aprire una posizione short poco prima dell'annuncio.
4. Apri la tua posizione
Una volta decisa la tua prima operazione, dovrai aprire una posizione tramite una piattaforma di trading online.
Dopo aver effettuato il login alla piattaforma, cerca il mercato che ti interessa tramite lo strumento di ricerca o semplicemente visualizzando tutti i mercati disponibili. Quindi, apri un ordine di negoziazione e inserisci il numero di contratti della tua posizione, indicando se vuoi andare long o short.
In questa fase puoi anche inserire uno stop o un limite. Stop e limiti sono utili strumenti di gestione del rischio che chiudono automaticamente la posizione quando l'andamento contrario (stop) o favorevole (limiti) del mercato raggiunge un certo livello da te impostato.
5. Chiudi la tua posizione
Quando non usi stop o limiti, dovrai chiudere manualmente la posizione per limitare le perdite o incassare i profitti.
Per chiudere una posizione CFD devi semplicemente inserire un ordine contrario a quello di apertura, per cui se per aprire una posizione hai acquistato bond governativo, per chiuderla dovrai venderlo e viceversa. Per calcolare perdite e profitti dovrai sottrarre il prezzo di apertura della posizione (prezzo di acquisto per posizioni long e prezzo di vendita per posizioni short) dal prezzo di chiusura.
Fai pratica sul trading sui bond governativi
Per testare le tue strategie o capire come funziona il trading sui bond governativi, senza mettere a rischio il tuo capitale, prova la demo.
Con il conto demo hai a disposizione €30.000 virtuali per permetterti di fare pratica senza rischi. Puoi utilizzarlo anche per esercitarti nel trading su indici, azioni, materie prime, forex e altro ancora.
Mercati simili
Bond corporate
Quando acquisti un bond governativo presti il tuo capitale a un governo che emette il titolo. Lo stesso vale per i bond aziendali (o corporate), che tuttavia sono potenzialmente più rischiosi dei bond governativi per via della maggiore probabilità di insolvenza di un'azienda rispetto a uno Stato.
Tassi d'interesse
Per sfruttare le fluttuazioni dei tassi d'interesse dei bond, molti broker a leva offrono la possibilità di operare direttamente sui tassi di interesse di tutto il mondo, invece che sui bond. Con la piattaforma IG puoi aprire posizioni long e short su Euribor, LIBOR e molti altri tassi ancora.
Oro
Come i bond governativi, il prezzo dell'oro sale ogni volta che i tassi d'interesse scendono e viceversa. L'oro è un mercato molto richiesto soprattutto in tempi di incertezza economica, dal momento che viene considerato un investimento a basso rischio.
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