Esempi di trading con il forex

Scopri come vendere e acquistare i cross valutari con i CFD e tramite il DMA (Forex Direct).

Tutte le tipologie di trading sul forex funzionano fondamentalmente allo stesso modo: negoziando un cross, stai operando sul movimento di una valuta rispetto ad un'altra e, se la tua valutazione si rivela giusta, trai un profitto, altrimenti incorri in una perdita.  

Tuttavia, ci sono delle differenze tra i vari metodi e ciascuno ti offre particolari vantaggi. IG ti permette di fare trading sul forex con i CFD e tramite il DMA (Forex Direct).

Trading con i CFD

Ipotizziamo che il cross GBP/EUR venga negoziato a 1,1284, che il prezzo di acquisto sia 1,1285 e quello di vendita 1,1283, che lo spread sia 2 punti. Credi che la sterlina si apprezzerà rispetto all'euro, quindi decidi di acquistare a 1,1285.

La size della posizione con i CFD equivale al numero di contratti. Un contratto equivale a un singolo lotto della valuta base del cross. In questo caso, quindi, comprare 1 CFD su GBP/EUR equivale a negoziare £100.000 per €112.850. Decidi di comprare 3 CFD per un'esposizione totale di €338.550 (£300.000): guadagnerai/perderai €30 per ogni punto di movimento (pip).

I CFD sono un prodotto a leva, per cui non devi versare l'intero valore della posizione per fare trading. Ad esempio, il cross GBP/EUR ha un margine dell'1%, per cui dovrai impegnare solo €3.385,50 (o £3.000) di margine.

Se la tua previsione è corretta

La sterlina si apprezza contro l'euro e il cross GBP/EUR viene negoziato a 1,1309, con un prezzo di acquisto pari a 1,1310 e uno di vendita pari a 1,1308. Chiudi la posizione vendendo i 3 contratti a 1,1308.

Il controvalore della tua esposizione ha ora un valore di €339.240. Infatti: 1,1308 x £100.000 x 3 CFD) = €339.240. Il profitto che l'operazione genera è pari a €690: €339.240 – €338.550 oppure 1,1308 – 1,1285 = 23 che, moltiplicato per €30 (€10 per punto x 3 CFD), dà €690.

Nota bene: se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagare i costi di finanziamento e, in caso di profitto, incorrerai nel pagamento della tassa sul capital gain.

Se la tua previsione non fosse corretta

La sterlina si deprezza contro l'euro e il cross GBP/EUR viene negoziato a 1,1259, con un prezzo di vendita pari a 1,1258. 

In questo caso: 1,1258 x (100.000 lotti x 3 CFD) = 337.740. Ciò vuol dire che ora i 3 contratti valgono €337.740, quindi €810 meno rispetto a quando hai aperto la posizione. Puoi calcolare la perdita anche come segue: 1,1285 - 1,1258 = 27 che, moltiplicato per €30 (€10 per punto x 3 CFD), dà €810.

Dato che l'operazione è in perdita, non dovrai pagare il capital gain e potrai compensare la minusvalenza con eventuali profitti futuri.

Nota bene: se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagare i costi di finanziamento.

Esempio di acquisto sul cross GBP/EUR

Prezzo del sottostante 1,1284
Prezzo di vendita/di acquisto 1,1283/1,1285
Operazione Acquisti a 1,1285
Quantità 3 contratti
Deposito iniziale €3385,50
Tassa sul capital gain Da pagare in caso di profitto
Commissioni Nessuna
Potenziali costi Costi di finanziamento per mantenere le posizioni aperte overnight
Cosa succede se il mercato...

Sale di 25 punti a 1,1309

Scende di 25 punti a 1,1259

Prezzo di chiusura

Vendi a 1,1308

Vendi a 1,1258

Calcolo

1,1285 x (3 CFD x €100.000) = €338.550

1,1308 x (3 CFD x €100.000) = €339.240

339.240 – 338.550 = €690

1,1285 x (3 CFD x €100.000) = €338.550

1,1258 x (3 CFD x €100.000) = €337.740

337.740 – 338.550 = -€810

Esito dell'operazione

Profitto: €690

Perdita: €810

 

Trading tramite DMA (Forex Direct)

Ipotizziamo che il cross EUR/USD venga negoziato a 1,17598, che il prezzo di acquisto sia 1,17599 e quello di vendita 1,17597. Dato che stai operando tramite l'accesso diretto al mercato, vedrai una lista di prezzi denaro/lettera sul ticket di negoziazione, con i prezzi migliori in cima e altri prezzi di seguito.
Prezzo di vendita Prezzo di acquisto
Lotti Prezzo Lotti Prezzo
10 1,17597 20 1,17599
20 1,17596 30 1,17600
10 1,17595 75 1,17601
15 1,17594 20 1,17602

Decidi di acquistare 5 CFD (cioè 5 lotti) sul cross EUR/USD a 1,17599. Quest'operazione equivale a comprare €500.000 vendendo $587.995. Avendo il cross EUR/USD un margine pari allo 0,5%, dovrai depositare $2.939,98.

Se hai i fondi sufficienti per coprire l'operazione, eseguiremo l'ordine per te.

Il trading tramite DMA comporta delle commissioni, anzichè degli spread. L'apertura della posizione ha, quindi, un costo. L'ammontare della commissione varia in base a quanto frequentemente hai fatto trading nell'ultimo mese.

Operazioni sul forex nell'ultimo mese (in milioni di dollari)

Commissioni (in dollari per milione)

1500+

10

<1500

20

<500

30

<100

60

 

Se hai effettuato operazioni di trading sul forex con i CFD per un valore di 300 milioni di dollari nel mese precedente, la commissione sarà pari a $30 per ogni milione di dollari negoziato. (30/1.000.000) x $587.995 = $17,64 di commissione che paghi per l'operazione.

Se la tua previsione è corretta

Il cross EUR/USD aumenta a 1,18048 e in base agli ordini che vedi, decidi di inserire un ordine per vendere i 5 CFD a 1,18045. L'operazione viene accettata e i tuoi $587.995 valgono ora $590.225, generando un profitto lordo di $2.230 o $2.212,36 al netto dei $17,64 di costi di commissione.

A seconda del caso, dovrai anche pagare la tassa sul capital gain e i costi di finanziamento.

Se la tua previsione non fosse corretta

Il cross EUR/USD scende a 1,17148 e decidi di inserire un ordine per vendere i 5 CFD a 1,17145. I tuoi $587.995 valgono ora $585.725. Ciò vuol dire che hai subìto una perdita di $2.270. Includendo le commissioni, hai perso $2.287,64, più eventuali costi di finanziamento.

Esempio di acquisto sul cross EUR/USD

Prezzo del sottostante

1,17598

Prezzo di vendita/di acquisto

1,17597/1,17599

Operazione

Acquisti a 1,17599

Quantità

5 contratti

Deposito iniziale

$2.939,98

Tassa sul capital gain

Da pagare in caso di profitto

Commissioni

$17,64

Potenziali costi

Costi di finanziamento per mantenere le posizioni aperte overnight

Cosa succede se il mercato...

Sale di 45 punti a 1,18048

Scende di 45 punti a 1,17148

Prezzo di chiusura

Vendi a 1,18045

Vendi a 1,17145

Calcolo

1,17599 x (5 CFD x $100.000) = $587.995

1,18045 x (5 CFD x $100.000) = $590.225

$590.225 – $587.995 = $2230

$2230 – $17,64 = $2212,36

1,17599 x (5 CFD x $100.000) = $587.995

1,17145 x (5 CFD x $100.000) = $585.725

$585, 725 – $590.225 = -$2270

-$2270 – $17,64 = -$2287,64

Esito dell'operazione

Profitto: $2.212,36

Perdita: $2.287,64

 

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I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 79% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con IG. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.