Quali sono i dettagli operativi dei CFD sui tassi di interesse?

Apri una posizione con IG sull'andamento futuro di un’ampia gamma di tassi d'interesse globali. Tutelati ed effettua un’operazione di copertura su investimenti che potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di interesse.

Il prezzo dei tassi di interesse è basato sulla quotazione del future sottostante. Offriamo anche contratti mini sui tassi di interesse. I contratti mini sui tassi di interesse hanno un valore ed una richiesta di margine del 20% rispetto a quelli standard.

  • Tassi di interesse
  • Scadenze
  • Note

Contratto e ore di trading (ora locale)

Valore di un contratto (per punto indice)

Spread [1]

Premio a stop garantito

Margine richiesto (per contratto)

Clienti al dettaglio

Clienti professionali

US 30-Day Fed Funds Rate 23:00-22:00 $41,67 1,6 2 20,00% 18%
Australian 30-Day Interbank Rate
Chicago
17:14-07:00; 08:34-16:30
AUD25 1* 2 20,00% 0,23%
Euribor
Londra
01:00-21:00
€25 1* 2 20,00% 0,23%
Eurodollaro 3 mesi
Chicago
23:00-22:00
$25 1,6 2 20,00% 0,27%
Euroswiss
Londra
07:30-18:00
CHF25 1* 2 20,00% 0,23%
SEY
Singapore
00:45-12:00 (GMT)
JPY2500 3* 3 20,00% 0,90%
Sterling Deposit / Short Sterling
Londra
07:30-18:00
£12:50 1* 2 20,00% 0,23%

 

Mercato

Mesi di contratto

Ultimo giorno di trading [3]

US 30-Day Fed Funds Rate Tutti i mesi Ultimo giorno lavorativo del mese
Aus 30-day
Interbank Rate
Tutti i mesi Ultimo giorno lavorativo del mese
Euribor Mar, Giu, Sett, Dic Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto
Eurodollar Mar, Giu, Sett, Dic Secondo giorno lavorativo prima del 3° merc. del mese di contratto
Euroswiss Mar, Giu, Sett, Dic Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto alle 11:00 (ora di Londra)
Euroyen Mar, Giu, Sett, Dic Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto
Sterling Deposit Mar, Giu, Sett, Dic Terzo mercoledì del mese di contratto alle 11.00 (ora di Londra)

 

Tutti gli strumenti descritti sul sito sono Contratti per Differenza (CFD). I nostri tassi riflettono le oscillazioni di valore dei prezzi sugli interessi. Come per tutti i CFD, ti ricordiamo che non danno diritto di ricevere il sottostante che rappresentano.

1. a) I CFD futures sui tassi di interesse sono quotati in base al contratto corrispondente del mercato future sottostante. Non applichiamo costi aggiuntivi oltre il nostro spread.

b) Gli spread sono soggetti a variazione, specialmente in condizioni di elevata volatilità. I nostri spread di negoziazione possono variare per riflettere la liquidità disponibile durante i diversi orari della giornata. Il nostro spread normale è riportato nella tabella.

c) Gli spread di negoziazione potrebbero essere fissi o variabili. Se vengono utilizzati spread variabili, lo spread indicato nella tabella è la somma dello spread IG aggiunto allo spread del future del mercato sottostante. Tutti gli spread di negoziazione variabili sono indicati con un asterisco (*).

d) Non applicheremo ulteriori commissioni, se non previo avviso scritto.

2. Per le transazioni a Rischio Limitato, il premio sul Rischio Limitato viene addebitato solo se lo stop garantito viene eseguito. Il premio potenziale viene visualizzato sul ticket di negoziazione e potrebbe venir incluso nel margine quando viene aggiunto uno stop. Ti preghiamo di notare che i premi sono soggetti a variazioni, in particolare durante i fine settimana e periodi di elevata volatilità.

3. Laddove non diversamente concordato con IG, verrà applicato sulle posizioni il rollover automatico ad una data successiva. Per la maggior parte delle posizioni il cliente può chiedere, prima che la posizione venga automaticamente chiusa, che il rollover automatico non venga effettuato. Il rollover implica la chiusura della posizione esistente e l'apertura di una nuova. Di norma proviamo a contattare il cliente poco prima che la posizione giunga a scadenza e offriamo la possibilità di effettuare il rollover sulla posizione. Tuttavia, non possiamo garantire in maniera sistematica questo servizio ed è pertanto responsabilità del cliente comunicare le proprie preferenze di rollover per ciascuna posizione prima che questa giunga a scadenza.
Nel caso in cui il cliente abbia concordato con IG la scadenza di una posizione, l'operazione verrà chiusa in tale data secondo i criteri seguenti più (o  meno) il nostro spread:

  • Eurodollar: al prezzo di chiusura finale dei futures sull’Eurodollar da 90 gg. quotati alla CME dell’ultimo giorno trading.
  • Sterling Deposit e Euribor: ai contratti futures quotati sul LIFFE l’ultimo giorno di trading.
  • Euroyen: al Prezzo di Chiusura Finale dei futures sull’Euroyen come indicati dal SGX.
  • Euroswiss: ai futures sull’Euroswiss dell’EDSP quotati al LIFFE. L’EDSP è calcolato in 100 meno il BBA Libor per i depositi sull’Euroswiss Franc trimestrali alle 11.00 dell’ultimo giorno trading.
  • Australian 30-day Interbank Rate: alla media mensile dell'Interbank Overnight Cash Rate, come pubblicato dal RBA, diviso dal numero di giorni per il mese e arrontondato al prossimo 0,001%.
  • US 30-Day Fed Funds Rate: al prezzo di liquidazione del Future CME 30-Day Federal Funds. Il prezzo si basa sulla media dei tassi overnight dei Fed Funds giornalieri (come riportato dalla Federal Reserve Bank di new York) sul contratto del mese. 

4. Se fai trading su mercati in valute diverse da quella prescelta per il tuo conto, i tuoi profitti o perdite sono espressi nella valuta dell’operazione e saranno riportati nel tuo conto nella medesima valuta. Automaticamente e su base giornaliera, provvederemo a convertire i saldi in valute diverse, nella valuta del tuo conto, al termine della giornata di trading. Se desideri una frequenza di conversione diversa per i tuoi saldi, ti invitiamo a visitare la sezione 'Conversione automatica', nell’area 'Il mio conto' e scegliere la frequenza che desideri.

5. I requisiti di margine rappresentano una percentuale del valore totale della posizione. Informazioni sui margini applicati sono disponibili per ogni mercato all’interno della piattaforma, aprendo il relativo menu a tendina e contattando i dettagli operativi. Vedi la nostra pagina  margini per maggiori dettagli.

6. Nota bene: le restrizioni sulla leva previste per i clienti al dettaglio non vengono applicate ai clienti professionali che, di conseguenza, potranno fare trading con requisiti di margine inferiori. 

Maggiori informazioni sono disponibili sulla nostra pagina dedicata al trading per  clienti professionali.

Domande correlate

Migliora il tuo trading

Corsi, webinar e videoguide. Scopri IG Academy e scegli i materiali didattici in base al tuo livello di esperienza.

I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 79% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con IG. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.