Tassi di interesse - dettagli del prodotto

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I nostri CFD offrono un'esposizione sui tassi di interesse di tutto il mondo,
con spread a partire da 1 punto 

Tutti i nostri contratti scadono ad una specifica data futura; quotiamo il nostro spread denaro/lettera in base al tasso del sottostante. Offriamo versioni mini dei contratti sui tassi di interesse future al 20% del contratto standard e del requisito di margine.

Tassi di interesse

Contratto e ore di trading
(ora locale)
Valore di un contratto (per punto indice) Spread [1] Premio rischio limitato Margine richiesto
(per contratto)
US 30-Day Fed Funds Rate
23:00 - 00:00
$41,67 1,6 2 0,30%
Euroswiss
Londra
07:30 - 18:00
CHF25 1* 4 0,25%
Euribor
Londra
01:00 - 21:00
€25 1* 2 0,25%
Aus 30-day Interbank Rate
Chicago
17:14 - 07:00
08:34 - 16:30
AUD25 1* 2 0,25%
Eurodollar
Chicago
23:00 - 22:00
$25 1,6 2 0,30%
Euroyen
Singapore
00:45 - 12:00 (GMT)
JPY2500 3* 3 1%
Sterling deposit / Short Sterling
Londra
07:30 - 18:00
£12.50 1* 2 0,25%

 

Scadenze

Mercato Mesi di contratto Ultimo giorno di trading [3]
US 30-Day Fed Funds
Rate
Tutti i mesi Ultimo giorno lavorativo del mese
Aus 30-day
Interbank Rate
Tutti i mesi Ultimo giorno lavorativo del mese
Euribor Mar, Giu, Sett, Dic Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto
Eurodollaro Mar, Giu, Sett, Dic
 
Secondo giorno lavorativo prima del 3° merc. del mese di contratto
Euroswiss Mar, Giu, Sett, Dic Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto alle 12:00 (ora di Ginevra)
Euroyen Mar, Giu, Sett, Dic
 
Due giorni lavorativi prima del 3° merc. del mese di contratto
Sterling Deposit Mar, Giu, Sett, Dic Terzo mercoledì del mese di contratto alle 12:00 (ora di Ginevra)

 

Note

Tutti gli strumenti descritti sul sito sono Contratti per Differenza (CFD). I nostri tassi riflettono le oscillazioni di valore dei prezzi sugli interessi. Come per tutti i CFD, ti ricordiamo che non danno diritto di ricevere il sottostante che rappresentano.

1. a) I CFD futures sui tassi di interesse sono quotati in base al contratto corrispondente del mercato future sottostante. Non applichiamo costi aggiuntivi oltre il nostro spread.

b) Gli spread sono soggetti a variazione, specialmente in condizioni di elevata volatilità. I nostri spread di negoziazione possono variare per riflettere la liquidità disponibile durante i diversi orari della giornata. Il nostro spread normale è riportato nella tabella.

c) Gli spread di negoziazione potrebbero essere fissi o variabili. Se vengono utilizzati spread variabili, lo spread indicato nella tabella è la somma dello spread IG aggiunto allo spread del future del mercato sottostante. Tutti gli spread di negoziazione variabili sono indicati con un asterisco (*).

 

d) Non applicheremo ulteriori commissioni, se non previo avviso scritto.

2. Per le transazioni a Rischio Limitato, il premio sul Rischio Limitato viene addebitato solo se lo stop garantito viene eseguito. Il premio potenziale viene mostrato sul ticket di negoziazione e potrebbe venir incluso nel margine quando viene aggiunto uno stop. Ti preghiamo di notare che i premi sono soggetti a variazioni, in particolare durante i fine settimana e periodi di elevata volatilità.

3. Laddove non diversamente concordato con IG, le posizioni subiranno il roll over ad una data successiva. Per la maggior parte delle posizioni il cliente può, prima che la posizione venga automaticamente chiusa,  chiedere che non venga effettuato il roll over ad una data successiva. Il roll over implica la chiusura della posizione esistente e l'apertura di una nuova. Di norma proviamo a contattare il cliente poco prima che la posizione giunga a scadenza e offriamo la possibilità di effettuare il roll over sulla posizione. Tuttavia, non possiamo garantire in maniera sistematica questo servizio, ed è pertanto responsabilità del cliente comunicare le proprie preferenze di roll over per ciascuna posizione prima che questa giunga a scadenza. 

Nel caso in cui il cliente abbia concordato con IG la scadenza di una posizione, l'operazione verrà eseguita in tale date secondo i criteri seguenti più (o  meno) il nostro spread.

  • Eurodollar al prezzo di chiusura finale dei futures sull’Eurodollar da 90 gg. quotati alla CME dell’ultimo giorno trading.
  • Sterling Deposit e Euribor in base ai contratti futures quotati sul LIFFE l’ultimo giorno di trading.
  • Euroyen in base al Prezzo di Chiusura Finale dei futures sull’Euroyen come indicati dal SGX.
  • Euroswiss in base ai futures sull’Euroswiss dell’EDSP quotati al LIFFE. L’EDSP è calcolato in 100 meno il BBA Libor per i depositi sull’Euroswiss Franc trimestrali alle 11.00 dell’ultimo giorno trading.
  • Australian 30-day Interbank Rate con la media mensile dell'Interbank Overnight Cash Rate, come pubblicato dal RBA, diviso dal numero di giorni per il mese e arrontondato al prossimo 0,001%.
  • US 30-Day Fed Funds Rate: al prezzo di liquidazione del Future CME 30-Day Federal Funds. Il prezzo si basa sulla media dei tassi overnight dei Fed Funds giornalieri (come riportato dalla Federal Reserve Bank di new York) sul contratto del mese.

4. Se fai trading su mercati in valute diverse da quella prescelta per il tuo conto, i tuoi profitti o perdite sono espressi nella valuta dell’operazione e saranno riportati nel tuo conto nella medesima valuta. Automaticamente e su base giornaliera, provvederemo a convertire i saldi in valute diverse, nella valuta del tuo conto, al termine della giornata di trading. Se desideri una frequenza di conversione diversa per i tuoi saldi, ti invitiamo a visitare la sezione 'Conversione automatica', nell’area 'Il mio conto' e scegliere la frequenza che desideri.

5. I requisiti di margine rappresentano una percentuale del valore totale della posizione. Informazioni sui margini applicati sono disponibili per ogni mercato all’interno della piattaforma, aprendo il relativo menu a tendina e contattando i dettagli operativi. Vedi la nostra pagina margini per maggiori dettagli.

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