Esempi di trading con il forex

Scopri come comprare e vendere valute con esempi illustrati su CFD e DMA.

Tutti i tipi di trading sul forex funzionano fondamentalmente allo stesso modo: trai vantaggio dal movimento di una valuta rispetto ad un'altra all'interno di una specifica coppia valutaria, ottenendo un profitto se le tue previsioni sui movimenti della valuta sono corrette, o una perdita in caso contrario. Tuttavia ci sono alcune fondamentali differenze tra i vari metodi di trading sul forex e ciascuno ti offre particolari vantaggi.

Di seguito vedremo due dei metodi di trading sul forex offerti da IG Bank, con esempi particolareggiati per aiutarti a capire quale fa al caso tuo.

Fare trading sulla coppia GBP/EUR con i CFD

La coppia GBP/EUR viene scambiata a 1.1284, con un prezzo all'acquisto di 1.1285, un prezzo alla vendita di 1.1283 e uno spread di 2 punti. Credi che la sterlina guadagnerà valore sull'euro, quindi decidi di comprare a 1.1285.

La grandezza della posizione CFD viene definita in numero di contratti, in cui il valore di un contratto equivale a un singolo lotto della valuta base della coppia valutaria. In questo caso, acquistare un singolo CFD su GBP/EUR equivale a scambiare £100.000 per €112.850. Decidi di comprare tre CFD, il che equivale ad un'esposizione sul mercato pari a €338.550 (£300.000). Ciò vuol dire che guadagnerai €30 per ogni punto di movimento (pip).

I CFD sono un prodotto a leva, per cui non devi versare l'intero valore della posizione per fare trading. La coppia GBP/EUR ha un fattore di margine dell'1%, per cui dovrai impegnare solo €3385,50 (o £3.000) di margine.

Se le tue previsioni sono corrette

La sterlina guadagna sull'euro e la coppia GBP/EUR viene ora scambiata a 1.1309, con un prezzo all'acquisto di 1.1310 e uno alla vendita di 1.1308. Chiudi la posizione, per cui venderai tre contratti a 1.1308.

Il tuo deposito di £300.000 ha ora un valore di €339.240 poiché 1.1308 x (100.000 (grandezza lotto) x 3 CFD) = €339.240. Il profitto che l'operazione genera è pari a €690 (€339.240 – €338.550). Puoi calcolare il profitto anche come segue: 11308 – 11285 = 23 che, moltiplicato per €30 per pip, dà €690.

Se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagarne i costi di finanziamento.

Se le tue previsioni sono errate

La sterlina perde rispetto all'euro e la coppia GBP/EUR viene ora scambiata a 1.1259, con un prezzo alla vendita di 1.1258. 

1.1258 x (100.000 (grandezza lotto) x 3 CFD) = 337.740. Ciò vuol dire che ora i tuoi tre contratti valgono €337.740, €810 in meno rispetto a quando hai aperto la posizione. Puoi calcolare la perdita anche come segue: 11285 - 11258 = 27 punti di perdita. 27 x 30 euro per punto = €810.

Poiché questa è un'operazione in perdita, puoi compensarla con profitti futuri. Se avessi tenuto aperta la posizione overnight, avresti dovuto pagarne i costi di finanziamento.

Esempio di acquisto GBP/EUR

Prezzo del sottostante

1.1284

Prezzo di vendita / acquisto

1.1283 / 1.1285

Ordine

Compri a 1.1285

Size dell'ordine

3 contratti

Deposito iniziale

€3385.50

Commissioni

Nessuna

Altri costi potenziali

Costi di finanziamento per mantenere le posizioni aperte overnight

Movimenti di mercato

Sale di 25 punti a 1.1309 punti

Scende di 25 punti a 1.1259

Prezzo di chiusura

Vendi a 1.1309

Compri a 1.1259

Calcolo

1.1285 x (3 CFDs x €100.000) = €338.550

1.1309 x (3 CFDs x €100.000) = €339.240

339.240 – 338.550 = €690

1.1285 x (3 CFDs x €100.000) = €338.550

1.1259 x (3 CFDs x €100.000) = €337.740

337.740 – 338.550 = -€810

Profitto / perdita

€690 di profitto

€810 di perdita

 

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Trading sulla coppia EUR/USD tramite DMA

La coppia EUR/USD viene scambiata a 1.17598, con un prezzo all'acquisto di 1.17599 e uno di vendita a 1.17597. Poiché stai operando sul forex DMA, vedrai una lista di prezzi lettera e denaro sul ticket di negoziazione, con i prezzi migliori in alto e gli altri prezzi di seguito.

Prezzi alla vendita

Prezzi all'acquisto

Lotti

Prezzo

Lotti 

Prezzo

10

1.17597

20

1.17599

20

1.17596

30

1.17600

10

1.17595

75

1.17601

15

1.17594

20

1.17602

Vuoi comprare la coppia EUR/USD, per cui inserisci un ordine a limite giornaliero per l'acquisto di 5 CFD (cioè 5 lotti) a 1.17599. Questo equivale a comprare €500.00 a $587.995. IG Bank controllerà se hai a disposizione un margine sufficiente per coprire l'operazione: la coppia EUR/USD ha un fattore di margine di 0,5%, per cui dovrai depositare $2939,98 di margine.

Se hai fondi sufficienti per coprire l'operazione, eseguiremo l'ordine per te. Se l'ordine viene accettato, creeremo un CFD parallelo tra te e IG Bank.

Al forex DMA si applicano commissioni, invece che costi di spread. Questo vuol dire che l'apertura della posizione ha un costo. L'ammontare della commissione varia in base a quanto hai fatto trading nei mesi precedenti.

Operazioni FX dei mesi precedenti (milioni di USD)

Commissioni (USD per milione)

1500+

10

<1500

20

<500

30

<100

60

 

Se hai effettuato operazioni di trading sul forex con i CFD per un valore di 300 milioni di dollari nel mese precedente, la commissione sarà pari a $30 per ogni milione di USD scambiato. (30/1.000.000) x $587.995 = $17.64 di commissione che paghi per l'operazione.

Se la tua previsione è corretta

La coppia EUR/USD sale a 1.18048 e in base agli ordini che vedi, decidi di inserire un ordine per vendere i tuoi cinque CFD a 1.18045. L'operazione viene accettata e i tuoi $587.995 valgono ora $590.225, generando un profitto di $2.230, o meglio $2212,36 se sottraiamo $17,64 di costi di commissione.

A seconda del caso, dovrai anche pagare i costi di finanziamento.

Se la tua previsione è errata

La coppia EUR/USD scende a 1.17148 e decidi di inserire un ordine per vendere i tuoi cinque CFD a 1.17145. I tuoi $587.995 valgono ora $585.725. Ciò vuol dire che hai subìto una perdita di $2.270. Includendo le commissioni, hai perso $2287,64, più eventuali costi di finanziamento.

Esempio di acquisto EUR/USD

Prezzo del sottostante

1.17598

Prezzo di vendita / acquisto

1.17597 / 1.17599

Ordine

Compri a 1.17599

Size dell'ordine

Cinque contratti

Deposito iniziale

$2939,98

Commissioni

$17,64

Altri costi potenziali

Costi di finanziamento per mantenere aperte overnight le posizioni

Movimenti di mercato

Sale di 45 punti a 1.18048

Scende di 45 punti a 1.17148

Prezzo di chiusura

Vendi a 1.18045

Vendi a 1.17145

Calculo

1.17599 x (5 CFDs x $100.000) = $587.995

1.18045 x (5 CFDs x $100.000) = $590.225

$590.225 – $587.995 = $2230

$2230 – $17,64 = $2212,36

1.17599 x (5 CFDs x $100.000) = $587.995

1.17145 x (5 CFDs x $100.000) = $585.725

$585.725 – $590.225 = -$2270

-$2270 – $17.64 = -$2287.64

Profitto / perdita

$2212,36 profitto

$2287,64 perdita

 

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