Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Las opciones y los turbo warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.

Niveles a seguir: La tregua de Trump a Huawei da un respiro a los mercados europeos

Las medidas de Trump afectan negativamente a las acciones americanas

Las acciones estadounidenses cayeron ayer lunes debido a que las restricciones de la Casa Blanca sobre el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei Technologies pesaron en el sector de la tecnología y expresaron su preocupación de que la medida aumentaría las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.

Las acciones asiáticas se han tomado un respiro hoy martes después de que Washington haya aliviado temporalmente las restricciones comerciales impuestas la semana pasada al Huawei, aunque se mantienen los temores de una mayor escalada en las tensiones. El fundador de Huawei ha dicho que el gobierno americano subestima a la compañía.

El presidente Donald Trump ha advertido hoy lunes que Irán enfrentará una "gran fuerza" si ataca intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo, y fuentes del Gobierno dijeron que Washington sospecha que milicias chiitas vinculadas a Teherán estaban detrás de un ataque con cohetes en la Zona Verde de Bagdad.

En Europa, los mercados han abierto en positivo, con el ánimo mejorado por el aplazamiento de Trump al veto de Huawei durante 90 días. Esta medida está destinada a minimizar la interrupción para sus clientes, pero que fue rechazada por su fundador, quien dijo que la empresa de tecnología se había preparado para la acción de Estados Unidos, después de que Trump haya advertido de que China no volverá a ser una superpotencia tecnológica mientras él sea el presidente de EE.UU.

Además de la guerra comercial, los inversores se focalizarán también en el informe de inflación del Banco de Inglaterra, las declaraciones que hará el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos y la publicación del índice de Confianza del Consumidor (16h), en la cual se espera una ligera mejor desde -7,9 hasta -7,6. Después de que el dato del mes pasado decepcionase, cualquier mejora será muy probablemente bien aceptada por el mercado para mantener el rebote.

El Ibex 35 subía un 0,31%, con 24 de los 35 valores del selectivo cotizando con ganancias. Destacaban Arcelor Mittal (+1,93%), Siemens Gamesa (+1,69%) y Grifols (+1,23%). Entre los valores más penalizados volvemos a encontrar a Ence (-3,63%), le seguía Iberdrola (-0,42%) y Naturgy (-0,41%).

En cuanto a noticias empresariales, Reuters informa hoy de que DIA aleja el fantasma de la quiebra tras el acuerdo entre LetterOne y Santander y de que HSBC Holdings planea sumar este año más de 1.000 empleos a sus centros de desarrollo tecnológico en China para reforzar su presencia en la segunda economía más grande del mundo. Por su parte, El Confidencial se hacía eco hoy de que Indra y Scytl pierden las elecciones en Argentina en favor de una venezolana, así como de que Ferrovial se impone a ACS y gana la puja por un túnel bajo el Támesis de 1.140 millones de euros.

Análisis técnico: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.238,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.321,7 y 9.409 en extensión*
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.140; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.068,2 puntos.

Análisis técnico: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.222,9 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.383,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12.019,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.946,3 puntos.

Análisis técnico: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.415,6; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.456,5 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.361,7; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.345,8 y 3.316,9 en extensión*.

Análisis técnico: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.858,7; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.871,5 y 2.895,2 en extensión*.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.827,7; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.807,6 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barreras, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto el CFD como en Barreras. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto.

En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos una opción barrera PUT a un precio de 9.140 puntos, con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos poner el nivel de salida o Knock out en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 76,16 veces, con la ventaja de que al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se produzca un hueco de mercado se tiene asegurada la pérdida máxima (9.140/120€ = 76,16 veces).

En el caso de que se optara por el primer escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.239 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, pondríamos el nivel de salida o Knock Out en 120 puntos.

En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 77 veces. (9.239 € / 120€ = 77 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

De esta manera, a través las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knock out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Cotización de índices 09:47h:

Ibex 35: +0,31%

DAX: +0,65%

Euro Stoxx 50: +0,33%

CAC 40: +0,41%

FTSE MIB: +0,67%

PSI: +0,42%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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