Semana crucial para un posible rebote

La semana que hoy empieza se antoja clave para poder revertir la tendencia de corto plazo.

FED

Subidas de las Bolsas europeas desde la apertura, en un intento de recuperación tras las graves caídas de la semana pasada.

El DAX alemán está rezagado respecto al resto de selectivos, que han llegado a presentar avances superiores al 1%. El índice más alcistas hoy es el CAC parisino, que parece celebrar el resultado de los comicios regionales, en los que el Frente Nacional finalmente no ha obtenido el Gobierno en ninguna región.

Sin embargo, una nueva caída del precio del crudo ha alejado a los selectivos de los máximos anuales.

La semana que hoy empieza se antoja clave para poder revertir la tendencia de corto plazo. Como venimos comentando, las fortísimas caídas de las últimas semanas se antojan algo excesivas y artificiales, al estar basadas en las correlaciones que mantienen las Bolsas con activos como el Euro o el crudo.

El plato fuerte lo tendremos el miércoles a las 20:00, cuando concluya la reunión de dos días de la FED y conozcamos las conclusiones. La materialización de la más que probable subida de tipos de interés podría tener un efecto positivo en las Bolsas, al lanzar el mensaje de la fortaleza que atraviesa la economía americana. También podría gustar una declaración que apuntase a un ritmo muy lento de subidas de tipos el próximo año. De hecho, un discurso de Yellen en este sentido no sería nada sorprendente, pero aun así, podría ser el catalizador que nos sacase de la muy mala racha que atravesamos.

Las conclusiones de la FED tendrán también un impacto en el crudo y en el Dólar (y en el Euro en extensión), lo que acelerará también el movimiento de los mercados.

A nivel técnico, es interesante fijarse en los gráficos diarios de los índices con velas Heiken Ashi. Como en otras ocasiones recientes, podría señalizar el inicio de un claro rebote en las Bolsas europeas, tras una larga serie de velas bajistas.

Además de la reunión de la FED, el viernes se producirá el vencimiento de derivados trimestrales, la conocida como Cuarta Hora Bruja. Posiblemente, la cercanía de este vencimiento ha aumentado la exageración del movimiento bajista.

Así pues, si ambos eventos no consiguen hacer revertir las caídas actuales, éstas se extenderán, dada la dificultad de consolidar la fuerte corrección. Pero pensamos que el escenario central pasa por la reversión de las caídas y el inicio de un rebote hasta finales de año.

El viernes, Wall Street cerró con fuertes caídas, de nuevo propiciadas por una aceleración de la caída del petróleo, que se encuentra ya en mínimos desde el 2004.

El S&P500 se dejó cerca de un 2%, tocando el soporte de los 2.000 puntos, y el Nasdaq perdió un 2,2%.

En Asia, la sesión ha tenido mucha volatilidad, y un amplio signo mixto. El Nikkei ha perdido un 1,8%, mientras que la Bolsa de Shangai ha subido con fuerza, nada menos que un 2,9%, con el Yuan presentando nuevas caídas, pese a los buenos datos macroeconómicos que hemos conocido.

Y es que tanto la Producción Industrial, como la Inversión en activos fijos, como las Ventas minoristas han superado las expectativas.

Volviendo a Europa, también hemos tenido buenos datos de Producción Industrial en octubre, quedando en el 0,6%, el doble de lo esperado.

En Wall Street no se publicará hoy ningún dato importante.

En divisas, tenemos al EUR/USD sin moverse demasiado, en 1,0960.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo positivo:

  • IBEX: +0,52%  
  • DAX: +0,29%  
  • CAC: +0,85%
  • FTSE:  +0,18%  
  • PSI: +0,64%
  • MIB: +0,33%
  • EUROSTOXX:  +0,79%  
  • EUR/USD: -0,23% (1,0962)
  • Oro: -0,64% (1.067 $)


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